广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(广发养老2040(FOF))基金净值查询(008609)

今天最新净值 1.1837 -0.0058 -0.49% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1837
成立日期：2020-05-22
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8199亿
最近资产：1.54亿元
基金公司：广发基金
基金经理：朱坤

近一年广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A|广发养老2040(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(008609)基金累计收益率8.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1770	1.1770	1.1837	1.1837	-0.0067	-0.57%
2026-09-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1895	1.1895	-0.0058	-0.49%
2026-09-09	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1895	1.1895	1.1878	1.1878	0.0017	0.14%
2026-09-08	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1888	1.1888	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1748	1.1748	0.0140	1.18%
2026-09-04	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1748	1.1748	1.1819	1.1819	-0.0071	-0.60%
2026-09-03	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1819	1.1819	1.1795	1.1795	0.0024	0.20%
2026-09-02	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1795	1.1795	1.1895	1.1895	-0.0100	-0.84%
2026-09-01	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1895	1.1895	1.1979	1.1979	-0.0084	-0.70%
2026-08-31	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1979	1.1979	1.1926	1.1926	0.0053	0.44%

2026-08-28	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1926	1.1926	1.1972	1.1972	-0.0046	-0.38%
2026-08-27	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1972	1.1972	1.1821	1.1821	0.0151	1.26%
2026-08-26	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1821	1.1821	1.1785	1.1785	0.0036	0.31%
2026-08-25	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1785	1.1785	1.1783	1.1783	0.0002	0.02%
2026-08-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1783	1.1783	1.1948	1.1948	-0.0165	-1.40%
2026-08-21	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1948	1.1948	1.1878	1.1878	0.0070	0.59%
2026-08-20	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1829	1.1829	0.0049	0.41%
2026-08-19	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1829	1.1829	1.2201	1.2201	-0.0372	-3.14%
2026-08-18	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2201	1.2201	1.2251	1.2251	-0.0050	-0.41%
2026-08-17	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2251	1.2251	1.2038	1.2038	0.0213	1.74%
2026-08-14	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2038	1.2038	1.1967	1.1967	0.0071	0.59%
2026-08-13	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1967	1.1967	1.2017	1.2017	-0.0050	-0.42%
2026-08-12	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2017	1.2017	1.1930	1.1930	0.0087	0.73%
2026-08-11	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1930	1.1930	1.1969	1.1969	-0.0039	-0.33%
2026-08-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1969	1.1969	1.1990	1.1990	-0.0021	-0.18%

2026-08-07	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1990	1.1990	1.1847	1.1847	0.0143	1.19%
2026-08-06	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1847	1.1847	1.1813	1.1813	0.0034	0.29%
2026-08-05	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1813	1.1813	1.1642	1.1642	0.0171	1.45%
2026-08-04	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1401	1.1401	0.0241	2.07%
2026-08-03	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1500	1.1500	-0.0099	-0.86%
2026-07-31	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1339	1.1339	0.0161	1.40%
2026-07-30	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1339	1.1339	1.1571	1.1571	-0.0232	-2.05%
2026-07-29	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1571	1.1571	1.1543	1.1543	0.0028	0.24%
2026-07-28	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1543	1.1543	1.1917	1.1917	-0.0374	-3.24%
2026-07-27	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1743	1.1743	0.0174	1.46%
2026-07-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1743	1.1743	1.1883	1.1883	-0.0140	-1.19%
2026-07-23	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1883	1.1883	1.1892	1.1892	-0.0009	-0.08%
2026-07-22	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1997	1.1997	-0.0105	-0.88%
2026-07-21	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1997	1.1997	1.1615	1.1615	0.0382	3.18%
2026-07-20	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1694	1.1694	-0.0079	-0.68%
2026-07-17	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1694	1.1694	1.2121	1.2121	-0.0427	-3.65%
2026-07-16	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2121	1.2121	1.2328	1.2328	-0.0207	-1.71%
2026-07-15	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2328	1.2328	1.2451	1.2451	-0.0123	-0.99%
2026-07-14	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2451	1.2451	1.2226	1.2226	0.0225	1.81%
2026-07-13	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2226	1.2226	1.2498	1.2498	-0.0272	-2.22%
2026-07-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2498	1.2498	1.2735	1.2735	-0.0237	-1.90%
2026-07-09	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2735	1.2735	1.2470	1.2470	0.0265	2.08%
2026-07-08	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2470	1.2470	1.2554	1.2554	-0.0084	-0.67%
2026-07-07	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2554	1.2554	1.2646	1.2646	-0.0092	-0.73%
2026-07-06	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2646	1.2646	1.2682	1.2682	-0.0036	-0.28%
2026-07-03	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2682	1.2682	1.2634	1.2634	0.0048	0.38%
2026-07-02	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2634	1.2634	1.2945	1.2945	-0.0311	-2.46%
2026-07-01	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2945	1.2945	1.3023	1.3023	-0.0078	-0.60%
2026-06-30	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3023	1.3023	1.2851	1.2851	0.0172	1.32%
2026-06-29	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2851	1.2851	1.2785	1.2785	0.0066	0.52%
2026-06-26	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2785	1.2785	1.3015	1.3015	-0.0230	-1.80%
2026-06-25	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3015	1.3015	1.2893	1.2893	0.0122	0.94%
2026-06-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2893	1.2893	1.2746	1.2746	0.0147	1.15%
2026-06-23	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2746	1.2746	1.2964	1.2964	-0.0218	-1.71%
2026-06-22	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2964	1.2964	1.2820	1.2820	0.0144	1.12%
2026-06-18	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2820	1.2820	1.2715	1.2715	0.0105	0.82%
2026-06-17	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2715	1.2715	1.2599	1.2599	0.0116	0.92%
2026-06-16	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2599	1.2599	1.2557	1.2557	0.0042	0.33%
2026-06-15	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2557	1.2557	1.2272	1.2272	0.0285	2.27%
2026-06-12	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2272	1.2272	1.2216	1.2216	0.0056	0.46%
2026-06-11	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2216	1.2216	1.2232	1.2232	-0.0016	-0.13%
2026-06-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2232	1.2232	1.2353	1.2353	-0.0121	-0.98%
2026-06-09	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2353	1.2353	1.2146	1.2146	0.0207	1.68%
2026-06-08	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2353	1.2353	-0.0207	-1.70%
2026-06-05	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2353	1.2353	1.2533	1.2533	-0.0180	-1.46%
2026-06-04	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2533	1.2533	1.2539	1.2539	-0.0006	-0.05%
2026-06-03	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2539	1.2539	1.2451	1.2451	0.0088	0.71%
2026-06-02	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2451	1.2451	1.2318	1.2318	0.0133	1.07%
2026-06-01	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2318	1.2318	1.2417	1.2417	-0.0099	-0.80%
2026-05-29	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2417	1.2417	1.2571	1.2571	-0.0154	-1.24%
2026-05-28	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2571	1.2571	1.2490	1.2490	0.0081	0.65%
2026-05-27	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2490	1.2490	1.2583	1.2583	-0.0093	-0.74%
2026-05-26	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2583	1.2583	1.2592	1.2592	-0.0009	-0.07%
2026-05-25	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2592	1.2592	1.2463	1.2463	0.0129	1.02%
2026-05-22	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2463	1.2463	1.2278	1.2278	0.0185	1.48%
2026-05-21	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2278	1.2278	1.2485	1.2485	-0.0207	-1.69%
2026-05-20	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2485	1.2485	1.2405	1.2405	0.0080	0.64%
2026-05-19	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2405	1.2405	1.2342	1.2342	0.0063	0.51%
2026-05-18	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2342	1.2342	1.2361	1.2361	-0.0019	-0.15%
2026-05-15	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2361	1.2361	1.2462	1.2462	-0.0101	-0.81%
2026-05-14	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2462	1.2462	1.2614	1.2614	-0.0152	-1.21%
2026-05-13	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2614	1.2614	1.2482	1.2482	0.0132	1.05%
2026-05-12	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2482	1.2482	1.2477	1.2477	0.0005	0.04%
2026-05-11	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2477	1.2477	1.2323	1.2323	0.0154	1.23%
2026-05-08	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2323	1.2323	1.2350	1.2350	-0.0027	-0.22%
2026-05-07	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2350	1.2350	1.2270	1.2270	0.0080	0.65%
2026-05-06	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2270	1.2270	1.2129	1.2129	0.0141	1.15%
2026-04-28	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1997	1.1997	1.2048	1.2048	-0.0051	-0.42%
2026-04-27	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2048	1.2048	1.2015	1.2015	0.0033	0.27%
2026-04-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2015	1.2015	1.2037	1.2037	-0.0022	-0.18%
2026-04-23	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2037	1.2037	1.2103	1.2103	-0.0066	-0.55%
2026-04-22	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2103	1.2103	1.2007	1.2007	0.0096	0.80%
2026-04-21	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2007	1.2007	1.1980	1.1980	0.0027	0.23%
2026-04-20	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1980	1.1980	1.1946	1.1946	0.0034	0.28%
2026-04-17	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1946	1.1946	1.1904	1.1904	0.0042	0.35%
2026-04-16	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1904	1.1904	1.1764	1.1764	0.0140	1.18%
2026-04-15	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1764	1.1764	1.1795	1.1795	-0.0031	-0.26%
2026-04-14	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1795	1.1795	1.1702	1.1702	0.0093	0.79%
2026-04-13	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1702	1.1702	1.1704	1.1704	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1704	1.1704	1.1612	1.1612	0.0092	0.79%
2026-04-09	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1612	1.1612	1.1631	1.1631	-0.0019	-0.16%
2026-04-08	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1631	1.1631	1.1361	1.1361	0.0270	2.32%
2026-04-07	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1321	1.1321	0.0040	0.35%
2026-04-03	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1321	1.1321	1.1353	1.1353	-0.0032	-0.28%
2026-04-02	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1443	1.1443	-0.0090	-0.79%
2026-04-01	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1270	1.1270	0.0173	1.51%
2026-03-31	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1393	1.1393	-0.0123	-1.09%
2026-03-30	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1393	1.1393	1.1396	1.1396	-0.0003	-0.03%
2026-03-27	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1328	1.1328	0.0068	0.60%
2026-03-26	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1429	1.1429	-0.0101	-0.89%
2026-03-25	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1307	1.1307	0.0122	1.07%
2026-03-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1160	1.1160	0.0147	1.30%
2026-03-23	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1160	1.1160	1.1432	1.1432	-0.0272	-2.44%
2026-03-20	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1464	1.1464	-0.0032	-0.28%
2026-03-19	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1641	1.1641	-0.0177	-1.54%
2026-03-18	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1555	1.1555	0.0086	0.74%
2026-03-17	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1695	1.1695	-0.0140	-1.21%
2026-03-16	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1695	1.1695	1.1691	1.1691	0.0004	0.03%
2026-03-13	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1691	1.1691	1.1760	1.1760	-0.0069	-0.59%
2026-03-12	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1760	1.1760	1.1823	1.1823	-0.0063	-0.53%
2026-03-11	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1804	1.1804	0.0019	0.16%
2026-03-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1804	1.1804	1.1657	1.1657	0.0147	1.25%
2026-03-09	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1657	1.1657	1.1773	1.1773	-0.0116	-0.99%
2026-03-06	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1773	1.1773	1.1739	1.1739	0.0034	0.29%
2026-03-05	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1739	1.1739	1.1669	1.1669	0.0070	0.60%
2026-03-04	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1669	1.1669	1.1740	1.1740	-0.0071	-0.60%
2026-03-03	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1740	1.1740	1.1972	1.1972	-0.0232	-1.98%
2026-03-02	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1972	1.1972	1.1983	1.1983	-0.0011	-0.09%
2026-02-27	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1983	1.1983	1.1982	1.1982	0.0001	0.01%
2026-02-26	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1982	1.1982	1.1981	1.1981	0.0001	0.01%
2026-02-25	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1981	1.1981	1.1902	1.1902	0.0079	0.66%
2026-02-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1902	1.1902	1.1828	1.1828	0.0074	0.63%
2026-02-13	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1929	1.1929	-0.0101	-0.85%
2026-02-12	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1929	1.1929	1.1879	1.1879	0.0050	0.42%
2026-02-11	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1879	1.1879	1.1890	1.1890	-0.0011	-0.09%
2026-02-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1890	1.1890	1.1871	1.1871	0.0019	0.16%
2026-02-09	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1871	1.1871	1.1705	1.1705	0.0166	1.40%
2026-02-06	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1705	1.1705	1.1723	1.1723	-0.0018	-0.15%
2026-02-05	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1723	1.1723	1.1800	1.1800	-0.0077	-0.65%
2026-02-04	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1800	1.1800	1.1794	1.1794	0.0006	0.05%
2026-02-03	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1794	1.1794	1.1642	1.1642	0.0152	1.29%
2026-02-02	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1893	1.1893	-0.0251	-2.16%
2026-01-30	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1893	1.1893	1.1957	1.1957	-0.0064	-0.54%
2026-01-29	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1957	1.1957	1.2019	1.2019	-0.0062	-0.52%
2026-01-28	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2019	1.2019	1.1960	1.1960	0.0059	0.49%
2026-01-27	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1960	1.1960	1.1908	1.1908	0.0052	0.44%
2026-01-26	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1908	1.1908	1.1950	1.1950	-0.0042	-0.35%
2026-01-23	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1950	1.1950	1.1913	1.1913	0.0037	0.31%
2026-01-22	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1913	1.1913	1.1878	1.1878	0.0035	0.29%
2026-01-21	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1791	1.1791	0.0087	0.74%
2026-01-20	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1791	1.1791	1.1842	1.1842	-0.0051	-0.43%
2026-01-19	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1824	1.1824	0.0018	0.15%
2026-01-16	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1824	1.1824	1.1798	1.1798	0.0026	0.22%
2026-01-15	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1798	1.1798	1.1753	1.1753	0.0045	0.38%
2026-01-14	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1753	1.1753	1.1724	1.1724	0.0029	0.25%
2026-01-13	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1724	1.1724	1.1787	1.1787	-0.0063	-0.53%
2026-01-12	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1787	1.1787	1.1719	1.1719	0.0068	0.58%
2026-01-09	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1719	1.1719	1.1652	1.1652	0.0067	0.58%
2026-01-08	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1687	1.1687	-0.0035	-0.30%
2026-01-07	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1687	1.1687	1.1647	1.1647	0.0040	0.34%
2026-01-06	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1647	1.1647	1.1538	1.1538	0.0109	0.94%
2026-01-05	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1371	1.1371	0.0167	1.45%
2025-12-31	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1407	1.1407	-0.0036	-0.32%
2025-12-30	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1407	1.1407	1.1388	1.1388	0.0019	0.17%
2025-12-29	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1429	1.1429	-0.0041	-0.36%
2025-12-26	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1419	1.1419	0.0010	0.09%
2025-12-25	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1386	1.1386	0.0033	0.29%
2025-12-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1319	1.1319	0.0067	0.59%
2025-12-23	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1316	1.1316	0.0003	0.03%
2025-12-22	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1218	1.1218	0.0098	0.87%
2025-12-19	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1167	1.1167	0.0051	0.46%
2025-12-18	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1218	1.1218	-0.0051	-0.45%
2025-12-17	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1064	1.1064	0.0154	1.37%
2025-12-16	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1172	1.1172	-0.0108	-0.97%
2025-12-15	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1235	1.1235	-0.0063	-0.56%
2025-12-12	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1163	1.1163	0.0072	0.64%
2025-12-11	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1244	1.1244	-0.0081	-0.72%
2025-12-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1217	1.1217	0.0027	0.24%
2025-12-09	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1253	1.1253	-0.0036	-0.32%
2025-12-08	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1196	1.1196	0.0057	0.51%
2025-12-05	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1196	1.1196	1.1103	1.1103	0.0093	0.84%
2025-12-04	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1083	1.1083	0.0020	0.18%
2025-12-03	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1106	1.1106	-0.0023	-0.21%
2025-12-02	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1149	1.1149	-0.0043	-0.39%
2025-12-01	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1097	1.1097	0.0052	0.47%
2025-11-28	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1046	1.1046	0.0051	0.46%
2025-11-27	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1046	1.1046	1.1057	1.1057	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1020	1.1020	0.0037	0.34%
2025-11-25	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1020	1.1020	1.0931	1.0931	0.0089	0.81%
2025-11-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0887	1.0887	0.0044	0.40%
2025-11-21	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0887	1.0887	1.1110	1.1110	-0.0223	-2.05%
2025-11-20	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1110	1.1110	1.1139	1.1139	-0.0029	-0.26%
2025-11-19	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1145	1.1145	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1228	1.1228	-0.0083	-0.74%
2025-11-17	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1268	1.1268	-0.0040	-0.35%
2025-11-14	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1268	1.1268	1.1394	1.1394	-0.0126	-1.11%
2025-11-13	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1297	1.1297	0.0097	0.86%
2025-11-12	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1299	1.1299	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1346	1.1346	-0.0047	-0.41%
2025-11-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1320	1.1320	0.0026	0.23%
2025-11-07	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1364	1.1364	-0.0044	-0.39%
2025-11-06	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1240	1.1240	0.0124	1.10%
2025-11-05	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1211	1.1211	0.0029	0.26%
2025-11-04	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1322	1.1322	-0.0111	-0.99%
2025-11-03	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1322	1.1322	1.1302	1.1302	0.0020	0.18%
2025-10-31	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1385	1.1385	-0.0083	-0.73%
2025-10-30	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1468	1.1468	-0.0083	-0.72%
2025-10-29	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1357	1.1357	0.0111	0.97%
2025-10-28	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1390	1.1390	-0.0033	-0.29%
2025-10-27	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1255	1.1255	0.0135	1.19%
2025-10-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1122	1.1122	0.0133	1.18%
2025-10-23	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1127	1.1127	-0.0005	-0.04%
2025-10-22	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1167	1.1167	-0.0040	-0.36%
2025-10-21	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1023	1.1023	0.0144	1.29%
2025-10-20	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1023	1.1023	1.0948	1.0948	0.0075	0.69%
2025-10-17	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0948	1.0948	1.1151	1.1151	-0.0203	-1.85%
2025-10-16	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1175	1.1175	-0.0024	-0.21%
2025-10-15	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1038	1.1038	0.0137	1.23%
2025-10-14	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1038	1.1038	1.1208	1.1208	-0.0170	-1.54%
2025-10-13	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1266	1.1266	-0.0058	-0.51%
2025-10-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1408	1.1408	-0.0142	-1.26%
2025-09-26	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1217	1.1217	-0.0082	-0.73%
2025-09-25	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1197	1.1197	0.0020	0.18%
2025-09-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1100	1.1100	0.0097	0.87%
2025-09-23	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1100	1.1100	1.1137	1.1137	-0.0037	-0.33%
2025-09-22	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1106	1.1106	0.0031	0.28%
2025-09-19	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1103	1.1103	0.0003	0.03%
2025-09-16	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1092	1.1092	0.0016	0.14%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%