天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(天弘永裕稳健养老一年(FOF))基金净值查询(008621)

今天最新净值 1.1371 -0.0020 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1371
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4692亿
最近资产：0.50亿
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

近一月天弘永裕稳健养老一年(FOF)A|天弘永裕稳健养老一年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(008621)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1371	1.1371	-0.0041	-0.36%
2026-09-10	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1391	1.1391	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1392	1.1392	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1386	1.1386	0.0006	0.05%
2026-09-07	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1365	1.1365	0.0021	0.18%
2026-09-04	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1371	1.1371	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1370	1.1370	0.0001	0.01%
2026-09-02	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1370	1.1370	1.1400	1.1400	-0.0030	-0.26%
2026-09-01	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1399	1.1399	0.0001	0.01%
2026-08-31	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1382	1.1382	0.0017	0.15%

2026-08-28	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1384	1.1384	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1365	1.1365	0.0019	0.17%
2026-08-26	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1354	1.1354	0.0011	0.10%
2026-08-25	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1341	1.1341	0.0013	0.11%
2026-08-24	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1365	1.1365	-0.0024	-0.21%
2026-08-21	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1356	1.1356	0.0009	0.08%
2026-08-20	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1335	1.1335	0.0021	0.19%
2026-08-19	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1417	1.1417	-0.0082	-0.72%
2026-08-18	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1418	1.1418	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1364	1.1364	0.0054	0.48%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1103	0.00%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0569	0.00%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.1149	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.1023	-0.01%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0958	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0796	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0203	-0.01%