天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(天弘永裕稳健养老一年(FOF))基金净值查询(008621)

今天最新净值 1.1330 -0.0041 -0.36% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1330
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4692亿
最近资产：0.50亿
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

近一年天弘永裕稳健养老一年(FOF)A|天弘永裕稳健养老一年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(008621)基金累计收益率1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1330	1.1330	0.0000	0.00%
2026-09-11	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1371	1.1371	-0.0041	-0.36%
2026-09-10	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1391	1.1391	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1392	1.1392	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1386	1.1386	0.0006	0.05%
2026-09-07	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1365	1.1365	0.0021	0.18%
2026-09-04	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1371	1.1371	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1370	1.1370	0.0001	0.01%
2026-09-02	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1370	1.1370	1.1400	1.1400	-0.0030	-0.26%
2026-09-01	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1399	1.1399	0.0001	0.01%

2026-08-31	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1382	1.1382	0.0017	0.15%
2026-08-28	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1384	1.1384	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1365	1.1365	0.0019	0.17%
2026-08-26	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1354	1.1354	0.0011	0.10%
2026-08-25	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1341	1.1341	0.0013	0.11%
2026-08-24	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1365	1.1365	-0.0024	-0.21%
2026-08-21	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1356	1.1356	0.0009	0.08%
2026-08-20	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1335	1.1335	0.0021	0.19%
2026-08-19	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1417	1.1417	-0.0082	-0.72%
2026-08-18	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1418	1.1418	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1364	1.1364	0.0054	0.48%
2026-08-14	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1356	1.1356	0.0008	0.07%
2026-08-13	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1377	1.1377	-0.0021	-0.18%
2026-08-12	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1357	1.1357	0.0020	0.18%
2026-08-11	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1375	1.1375	-0.0018	-0.16%

2026-08-10	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1356	1.1356	0.0019	0.17%
2026-08-07	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1328	1.1328	0.0028	0.25%
2026-08-06	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1318	1.1318	0.0010	0.09%
2026-08-05	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1286	1.1286	0.0032	0.28%
2026-08-04	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1250	1.1250	0.0036	0.32%
2026-08-03	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1261	1.1261	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1222	1.1222	0.0039	0.35%
2026-07-30	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1265	1.1265	-0.0043	-0.38%
2026-07-29	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1251	1.1251	0.0014	0.12%
2026-07-28	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1324	1.1324	-0.0073	-0.64%
2026-07-27	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1271	1.1271	0.0053	0.47%
2026-07-24	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1313	1.1313	-0.0042	-0.37%
2026-07-23	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1308	1.1308	0.0005	0.04%
2026-07-22	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1324	1.1324	-0.0016	-0.14%
2026-07-21	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1247	1.1247	0.0077	0.68%
2026-07-20	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1271	1.1271	-0.0024	-0.21%
2026-07-17	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1376	1.1376	-0.0105	-0.93%
2026-07-16	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1417	1.1417	-0.0041	-0.36%
2026-07-15	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1431	1.1431	-0.0014	-0.12%
2026-07-14	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1373	1.1373	0.0058	0.51%
2026-07-13	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1448	1.1448	-0.0075	-0.66%
2026-07-10	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1492	1.1492	-0.0044	-0.38%
2026-07-09	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1492	1.1492	1.1433	1.1433	0.0059	0.52%
2026-07-08	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1433	1.1433	1.1450	1.1450	-0.0017	-0.15%
2026-07-07	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1484	1.1484	-0.0034	-0.30%
2026-07-06	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1503	1.1503	-0.0019	-0.17%
2026-07-03	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1503	1.1503	1.1488	1.1488	0.0015	0.13%
2026-07-02	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1563	1.1563	-0.0075	-0.65%
2026-07-01	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1563	1.1563	1.1578	1.1578	-0.0015	-0.13%
2026-06-30	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1578	1.1578	1.1535	1.1535	0.0043	0.37%
2026-06-29	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1535	1.1535	1.1509	1.1509	0.0026	0.23%
2026-06-26	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1583	1.1583	-0.0074	-0.64%
2026-06-25	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1547	1.1547	0.0036	0.31%
2026-06-24	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1547	1.1547	1.1525	1.1525	0.0022	0.19%
2026-06-23	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1576	1.1576	-0.0051	-0.44%
2026-06-22	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1533	1.1533	0.0043	0.37%
2026-06-18	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1533	1.1533	1.1539	1.1539	-0.0006	-0.05%
2026-06-17	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1539	1.1539	1.1527	1.1527	0.0012	0.10%
2026-06-16	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1522	1.1522	0.0005	0.04%
2026-06-15	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1522	1.1522	1.1466	1.1466	0.0056	0.49%
2026-06-12	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1433	1.1433	0.0033	0.29%
2026-06-11	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1433	1.1433	1.1458	1.1458	-0.0025	-0.22%
2026-06-10	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1488	1.1488	-0.0030	-0.26%
2026-06-09	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1451	1.1451	0.0037	0.32%
2026-06-08	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1451	1.1451	1.1514	1.1514	-0.0063	-0.55%
2026-06-05	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1514	1.1514	1.1540	1.1540	-0.0026	-0.23%
2026-06-04	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1555	1.1555	-0.0015	-0.13%
2026-06-03	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1553	1.1553	0.0002	0.02%
2026-06-02	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1553	1.1553	1.1539	1.1539	0.0014	0.12%
2026-06-01	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1539	1.1539	1.1540	1.1540	-0.0001	-0.01%
2026-05-29	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1565	1.1565	-0.0025	-0.22%
2026-05-28	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1565	1.1565	1.1558	1.1558	0.0007	0.06%
2026-05-27	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1589	1.1589	-0.0031	-0.27%
2026-05-26	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1589	1.1589	1.1597	1.1597	-0.0008	-0.07%
2026-05-25	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1597	1.1597	1.1570	1.1570	0.0027	0.23%
2026-05-22	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1570	1.1570	1.1533	1.1533	0.0037	0.32%
2026-05-21	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1533	1.1533	1.1591	1.1591	-0.0058	-0.50%
2026-05-20	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1591	1.1591	1.1592	1.1592	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1592	1.1592	1.1572	1.1572	0.0020	0.17%
2026-05-18	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1572	1.1572	1.1572	1.1572	0.0000	0.00%
2026-05-15	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1572	1.1572	1.1605	1.1605	-0.0033	-0.28%
2026-05-14	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1605	1.1605	1.1653	1.1653	-0.0048	-0.41%
2026-05-13	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1632	1.1632	0.0021	0.18%
2026-05-12	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1640	1.1640	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1607	1.1607	0.0033	0.28%
2026-05-08	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1614	1.1614	-0.0007	-0.06%
2026-05-07	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1614	1.1614	1.1587	1.1587	0.0027	0.23%
2026-05-06	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1587	1.1587	1.1550	1.1550	0.0037	0.32%
2026-04-28	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1524	1.1524	-0.0015	-0.13%
2026-04-27	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1524	1.1524	1.1513	1.1513	0.0011	0.10%
2026-04-24	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1513	1.1513	1.1518	1.1518	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1553	1.1553	-0.0035	-0.30%
2026-04-22	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1553	1.1553	1.1529	1.1529	0.0024	0.21%
2026-04-21	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1523	1.1523	0.0006	0.05%
2026-04-20	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1505	1.1505	0.0018	0.16%
2026-04-17	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1501	1.1501	0.0004	0.03%
2026-04-16	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1501	1.1501	1.1463	1.1463	0.0038	0.33%
2026-04-15	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1463	1.1463	1.1472	1.1472	-0.0009	-0.08%
2026-04-14	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1472	1.1472	1.1440	1.1440	0.0032	0.28%
2026-04-13	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1440	1.1440	1.1436	1.1436	0.0004	0.03%
2026-04-10	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1408	1.1408	0.0028	0.25%
2026-04-09	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1408	1.1408	1.1432	1.1432	-0.0024	-0.21%
2026-04-08	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1340	1.1340	0.0092	0.81%
2026-04-07	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1340	1.1340	1.1322	1.1322	0.0018	0.16%
2026-04-03	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1322	1.1322	1.1342	1.1342	-0.0020	-0.18%
2026-04-02	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1342	1.1342	1.1374	1.1374	-0.0032	-0.28%
2026-04-01	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1333	1.1333	0.0041	0.36%
2026-03-31	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1360	1.1360	-0.0027	-0.24%
2026-03-30	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1356	1.1356	0.0004	0.04%
2026-03-27	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1334	1.1334	0.0022	0.19%
2026-03-26	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1370	1.1370	-0.0036	-0.32%
2026-03-25	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1370	1.1370	1.1332	1.1332	0.0038	0.34%
2026-03-24	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1270	1.1270	0.0062	0.55%
2026-03-23	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1378	1.1378	-0.0108	-0.95%
2026-03-20	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1409	1.1409	-0.0031	-0.27%
2026-03-19	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1461	1.1461	-0.0052	-0.45%
2026-03-18	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1461	1.1461	1.1439	1.1439	0.0022	0.19%
2026-03-17	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1467	1.1467	-0.0028	-0.24%
2026-03-16	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1467	1.1467	1.1473	1.1473	-0.0006	-0.05%
2026-03-13	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1473	1.1473	1.1492	1.1492	-0.0019	-0.17%
2026-03-12	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1492	1.1492	1.1506	1.1506	-0.0014	-0.12%
2026-03-11	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1506	1.1506	1.1503	1.1503	0.0003	0.03%
2026-03-10	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1503	1.1503	1.1458	1.1458	0.0045	0.39%
2026-03-09	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1494	1.1494	-0.0036	-0.31%
2026-03-06	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1467	1.1467	0.0027	0.24%
2026-03-05	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1467	1.1467	1.1446	1.1446	0.0021	0.18%
2026-03-04	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1473	1.1473	-0.0027	-0.24%
2026-03-03	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1473	1.1473	1.1540	1.1540	-0.0067	-0.58%
2026-03-02	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1550	1.1550	-0.0010	-0.09%
2026-02-27	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1540	1.1540	0.0010	0.09%
2026-02-26	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1549	1.1549	-0.0009	-0.08%
2026-02-25	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1549	1.1549	1.1540	1.1540	0.0009	0.08%
2026-02-24	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1509	1.1509	0.0031	0.27%
2026-02-13	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1538	1.1538	-0.0029	-0.25%
2026-02-12	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1529	1.1529	0.0009	0.08%
2026-02-11	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1528	1.1528	0.0001	0.01%
2026-02-10	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1528	1.1528	1.1525	1.1525	0.0003	0.03%
2026-02-09	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1475	1.1475	0.0050	0.44%
2026-02-06	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1475	1.1475	1.1478	1.1478	-0.0003	-0.03%
2026-02-05	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1503	1.1503	-0.0025	-0.22%
2026-02-04	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1503	1.1503	1.1477	1.1477	0.0026	0.23%
2026-02-03	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1477	1.1477	1.1426	1.1426	0.0051	0.45%
2026-02-02	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1517	1.1517	-0.0091	-0.79%
2026-01-30	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1517	1.1517	1.1559	1.1559	-0.0042	-0.36%
2026-01-29	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1559	1.1559	1.1544	1.1544	0.0015	0.13%
2026-01-28	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1544	1.1544	1.1523	1.1523	0.0021	0.18%
2026-01-27	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1518	1.1518	0.0005	0.04%
2026-01-26	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1514	1.1514	0.0004	0.03%
2026-01-23	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1514	1.1514	1.1492	1.1492	0.0022	0.19%
2026-01-22	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1492	1.1492	1.1490	1.1490	0.0002	0.02%
2026-01-21	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1458	1.1458	0.0032	0.28%
2026-01-20	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1456	1.1456	0.0002	0.02%
2026-01-19	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1448	1.1448	0.0008	0.07%
2026-01-16	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1442	1.1442	0.0006	0.05%
2026-01-15	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1442	1.1442	1.1438	1.1438	0.0004	0.03%
2026-01-14	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1432	1.1432	0.0006	0.05%
2026-01-13	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1445	1.1445	-0.0013	-0.11%
2026-01-12	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1445	1.1445	1.1412	1.1412	0.0033	0.29%
2026-01-09	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1391	1.1391	0.0021	0.18%
2026-01-08	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1398	1.1398	-0.0007	-0.06%
2026-01-07	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1396	1.1396	0.0002	0.02%
2026-01-06	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1364	1.1364	0.0032	0.28%
2026-01-05	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1314	1.1314	0.0050	0.44%
2025-12-31	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1322	1.1322	-0.0008	-0.07%
2025-12-30	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1322	1.1322	1.1325	1.1325	-0.0003	-0.03%
2025-12-29	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1342	1.1342	-0.0017	-0.15%
2025-12-26	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1342	1.1342	1.1337	1.1337	0.0005	0.04%
2025-12-25	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1329	1.1329	0.0008	0.07%
2025-12-24	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1314	1.1314	0.0015	0.13%
2025-12-23	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1305	1.1305	0.0009	0.08%
2025-12-22	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1283	1.1283	0.0022	0.19%
2025-12-19	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1262	1.1262	0.0021	0.19%
2025-12-18	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1262	1.1262	0.0000	0.00%
2025-12-17	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1217	1.1217	0.0045	0.40%
2025-12-16	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1252	1.1252	-0.0035	-0.31%
2025-12-15	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1252	1.1252	1.1265	1.1265	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1250	1.1250	0.0015	0.13%
2025-12-11	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1269	1.1269	-0.0019	-0.17%
2025-12-10	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1266	1.1266	0.0003	0.03%
2025-12-09	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1281	1.1281	-0.0015	-0.13%
2025-12-08	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1266	1.1266	0.0015	0.13%
2025-12-05	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1234	1.1234	0.0032	0.28%
2025-12-04	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1243	1.1243	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1260	1.1260	-0.0017	-0.15%
2025-12-02	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1275	1.1275	-0.0015	-0.13%
2025-12-01	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1255	1.1255	0.0020	0.18%
2025-11-28	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1238	1.1238	0.0017	0.15%
2025-11-27	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1239	1.1239	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1240	1.1240	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1220	1.1220	0.0020	0.18%
2025-11-24	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1208	1.1208	0.0012	0.11%
2025-11-21	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1257	1.1257	-0.0049	-0.44%
2025-11-20	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1264	1.1264	-0.0007	-0.06%
2025-11-19	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1264	1.1264	1.1270	1.1270	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1290	1.1290	-0.0020	-0.18%
2025-11-17	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1303	1.1303	-0.0013	-0.12%
2025-11-14	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1325	1.1325	-0.0022	-0.19%
2025-11-13	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1302	1.1302	0.0023	0.20%
2025-11-12	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1308	1.1308	-0.0006	-0.05%
2025-11-11	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1304	1.1304	0.0004	0.04%
2025-11-10	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1282	1.1282	0.0022	0.20%
2025-11-07	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1289	1.1289	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1269	1.1269	0.0020	0.18%
2025-11-05	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1254	1.1254	0.0015	0.13%
2025-11-04	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1276	1.1276	-0.0022	-0.20%
2025-11-03	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1271	1.1271	0.0005	0.04%
2025-10-31	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1267	1.1267	0.0004	0.04%
2025-10-30	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1285	1.1285	-0.0018	-0.16%
2025-10-29	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1267	1.1267	0.0018	0.16%
2025-10-28	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1280	1.1280	-0.0013	-0.12%
2025-10-27	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1246	1.1246	0.0034	0.30%
2025-10-24	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1226	1.1226	0.0020	0.18%
2025-10-23	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1226	1.1226	0.0000	0.00%
2025-10-22	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1246	1.1246	-0.0020	-0.18%
2025-10-21	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1212	1.1212	0.0034	0.30%
2025-10-20	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1213	1.1213	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1253	1.1253	-0.0040	-0.36%
2025-10-16	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1254	1.1254	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1219	1.1219	0.0035	0.31%
2025-10-14	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1249	1.1249	-0.0030	-0.27%
2025-10-13	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1249	1.1249	1.1245	1.1245	0.0004	0.04%
2025-10-10	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1267	1.1267	-0.0022	-0.20%
2025-09-26	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1209	1.1209	-0.0022	-0.20%
2025-09-25	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1197	1.1197	0.0012	0.11%
2025-09-24	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1167	1.1167	0.0030	0.27%
2025-09-23	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1189	1.1189	-0.0022	-0.20%
2025-09-22	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1183	1.1183	0.0006	0.05%
2025-09-19	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1174	1.1174	0.0009	0.08%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%