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万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(万家养老目标2045三年持有期(FOF))基金盘中实时估值(019659)

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今天最新净值 1.2075 -0.0068 -0.56% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2075
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.0973亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：王宝娟

万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)基金019659重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000568	泸州老窖	0.0800	0.68%	0.93%	0.0063%
002895	川恒股份	0.2000	0.64%	-0.61%	-0.0039%
00670	中国东方航空股份	1.6000	0.40%	6.69%	0.0268%
002028	思源电气	0.0200	0.33%	1.59%	0.0052%
688484	南芯科技	0.1200	0.33%	-0.40%	-0.0013%
002738	中矿资源	0.0500	0.30%	-2.36%	-0.0071%
02601	中国太保	0.1000	0.23%	1.13%	0.0026%
300737	科顺股份	0.4000	0.20%	9.41%	0.0188%
605338	巴比食品	0.1000	0.20%	5.59%	0.0112%
00981	中芯国际	0.0500	0.18%	1.11%	0.0020%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.49%		0.0606%		0.39%

万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.56%	0.01%
2026-09-10	-0.45%	0.01%
2026-09-09	-0.06%	0.01%
2026-09-08	0.02%	0.01%
2026-09-07	0.86%	0.01%
2026-09-04	-0.44%	0.01%
2026-09-03	0.07%	0.01%
2026-09-02	-0.57%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)基金019659实时估值图

万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)基金019659实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%