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南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:018297)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1171 -0.0031 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1354 0.0001 0.0046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1171
成立日期：2023-05-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.2784亿
最近资产：2.37亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.39%	-0.86%	-0.65%	-0.01%	-0.79%	12.79%	12.24%	13.74%
同类排名	477/519	615/680	433/679	223/660	392/439	157/366	94/316	-

南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A(018297)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1216	0.40%
2026-09-15	1.1171	-0.28%
2026-09-14	1.1202	0.04%
2026-09-11	1.1197	-0.47%
2026-09-10	1.1250	-0.33%
2026-09-09	1.1287	-0.07%

南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.4900	0.57%	-1.24%
300274	阳光电源	0.9100	0.40%	-2.29%
688411	海博思创	0.5600	0.38%	-1.62%
300502	新易盛	0.2700	0.35%	1.64%
002714	牧原股份	2.7800	0.34%	-3.76%
01070	TCL电子	6.7000	0.22%	3.89%
01801	信达生物	0.9500	0.21%	5.10%
600060	海信视像	3.2800	0.21%	2.59%
002311	海大集团	1.4100	0.20%	0.12%
688981	中芯国际	0.6500	0.18%	1.23%

南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A(018297)基金档案

基金代码	018297	基金简称	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-04-10~2023-04-28	成立日期	2023-05-06	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	黄俊	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.37亿元	最近份额	9.2784亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%