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南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018297)

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今天最新净值 1.1197 -0.0053 -0.47% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1354 0.0001 0.0046% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1197
  • 成立日期：2023-05-06
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.2784亿
  • 最近资产：2.37亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：黄俊
近一年南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A(018297)基金累计收益率-0.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1202 1.1202 1.1197 1.1197 0.0005 0.04%
2026-09-11 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1197 1.1197 1.1250 1.1250 -0.0053 -0.47%
2026-09-10 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1250 1.1250 1.1287 1.1287 -0.0037 -0.33%
2026-09-09 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1287 1.1287 1.1295 1.1295 -0.0008 -0.07%
2026-09-08 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1295 1.1295 1.1299 1.1299 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1299 1.1299 1.1263 1.1263 0.0036 0.32%
2026-09-04 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1263 1.1263 1.1278 1.1278 -0.0015 -0.13%
2026-09-03 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1278 1.1278 1.1279 1.1279 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1279 1.1279 1.1333 1.1333 -0.0054 -0.48%
2026-09-01 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1333 1.1333 1.1346 1.1346 -0.0013 -0.11%
2026-08-31 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1346 1.1346 1.1324 1.1324 0.0022 0.19%
2026-08-28 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1324 1.1324 1.1334 1.1334 -0.0010 -0.09%
2026-08-27 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1334 1.1334 1.1297 1.1297 0.0037 0.33%
2026-08-26 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1297 1.1297 1.1271 1.1271 0.0026 0.23%
2026-08-25 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1271 1.1271 1.1253 1.1253 0.0018 0.16%
2026-08-24 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1253 1.1253 1.1286 1.1286 -0.0033 -0.29%
2026-08-21 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1286 1.1286 1.1280 1.1280 0.0006 0.05%
2026-08-20 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1280 1.1280 1.1252 1.1252 0.0028 0.25%
2026-08-19 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1252 1.1252 1.1349 1.1349 -0.0097 -0.86%
2026-08-18 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1349 1.1349 1.1344 1.1344 0.0005 0.04%
2026-08-17 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1344 1.1344 1.1275 1.1275 0.0069 0.61%
2026-08-14 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1275 1.1275 1.1263 1.1263 0.0012 0.11%
2026-08-13 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1263 1.1263 1.1296 1.1296 -0.0033 -0.29%
2026-08-12 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1296 1.1296 1.1276 1.1276 0.0020 0.18%
2026-08-11 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1276 1.1276 1.1302 1.1302 -0.0026 -0.23%
2026-08-10 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1302 1.1302 1.1262 1.1262 0.0040 0.36%
2026-08-07 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1262 1.1262 1.1218 1.1218 0.0044 0.39%
2026-08-06 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1218 1.1218 1.1203 1.1203 0.0015 0.13%
2026-08-05 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1203 1.1203 1.1135 1.1135 0.0068 0.61%
2026-08-04 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1135 1.1135 1.1083 1.1083 0.0052 0.47%
2026-08-03 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1083 1.1083 1.1107 1.1107 -0.0024 -0.22%
2026-07-31 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1107 1.1107 1.1058 1.1058 0.0049 0.44%
2026-07-30 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1058 1.1058 1.1106 1.1106 -0.0048 -0.43%
2026-07-29 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1106 1.1106 1.1055 1.1055 0.0051 0.46%
2026-07-28 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1055 1.1055 1.1127 1.1127 -0.0072 -0.65%
2026-07-27 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1127 1.1127 1.1017 1.1017 0.0110 0.99%
2026-07-24 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1017 1.1017 1.1077 1.1077 -0.0060 -0.54%
2026-07-23 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1077 1.1077 1.1053 1.1053 0.0024 0.22%
2026-07-22 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1053 1.1053 1.1069 1.1069 -0.0016 -0.14%
2026-07-21 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1069 1.1069 1.1011 1.1011 0.0058 0.53%
2026-07-20 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1011 1.1011 1.0986 1.0986 0.0025 0.23%
2026-07-17 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.0986 1.0986 1.1081 1.1081 -0.0095 -0.86%
2026-07-16 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1081 1.1081 1.1111 1.1111 -0.0030 -0.27%
2026-07-15 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1111 1.1111 1.1086 1.1086 0.0025 0.23%
2026-07-14 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1086 1.1086 1.1027 1.1027 0.0059 0.54%
2026-07-13 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1027 1.1027 1.1081 1.1081 -0.0054 -0.49%
2026-07-10 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1081 1.1081 1.1093 1.1093 -0.0012 -0.11%
2026-07-09 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1093 1.1093 1.1076 1.1076 0.0017 0.15%
2026-07-08 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1076 1.1076 1.1089 1.1089 -0.0013 -0.12%
2026-07-07 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1089 1.1089 1.1137 1.1137 -0.0048 -0.43%
2026-07-06 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1137 1.1137 1.1111 1.1111 0.0026 0.23%
2026-07-03 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1111 1.1111 1.1078 1.1078 0.0033 0.30%
2026-07-02 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1078 1.1078 1.1096 1.1096 -0.0018 -0.16%
2026-07-01 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1096 1.1096 1.1080 1.1080 0.0016 0.14%
2026-06-30 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1080 1.1080 1.1081 1.1081 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1081 1.1081 1.1046 1.1046 0.0035 0.32%
2026-06-26 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1046 1.1046 1.1112 1.1112 -0.0066 -0.59%
2026-06-25 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1112 1.1112 1.1131 1.1131 -0.0019 -0.17%
2026-06-24 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1131 1.1131 1.1165 1.1165 -0.0034 -0.30%
2026-06-23 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1189 1.1189 -0.0024 -0.21%
2026-06-22 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1189 1.1189 1.1144 1.1144 0.0045 0.40%
2026-06-18 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1144 1.1144 1.1177 1.1177 -0.0033 -0.30%
2026-06-17 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1177 1.1177 1.1204 1.1204 -0.0027 -0.24%
2026-06-16 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1204 1.1204 1.1223 1.1223 -0.0019 -0.17%
2026-06-15 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1223 1.1223 1.1203 1.1203 0.0020 0.18%
2026-06-12 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1203 1.1203 1.1154 1.1154 0.0049 0.44%
2026-06-11 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1154 1.1154 1.1175 1.1175 -0.0021 -0.19%
2026-06-10 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1175 1.1175 1.1198 1.1198 -0.0023 -0.21%
2026-06-09 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1198 1.1198 1.1162 1.1162 0.0036 0.32%
2026-06-08 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1162 1.1162 1.1239 1.1239 -0.0077 -0.69%
2026-06-05 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1239 1.1239 1.1241 1.1241 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1241 1.1241 1.1279 1.1279 -0.0038 -0.34%
2026-06-03 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1279 1.1279 1.1306 1.1306 -0.0027 -0.24%
2026-06-02 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1306 1.1306 1.1320 1.1320 -0.0014 -0.12%
2026-06-01 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1320 1.1320 1.1280 1.1280 0.0040 0.35%
2026-05-29 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1280 1.1280 1.1304 1.1304 -0.0024 -0.21%
2026-05-28 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1304 1.1304 1.1309 1.1309 -0.0005 -0.04%
2026-05-27 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1309 1.1309 1.1357 1.1357 -0.0048 -0.42%
2026-05-26 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1357 1.1357 1.1374 1.1374 -0.0017 -0.15%
2026-05-25 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1374 1.1374 1.1371 1.1371 0.0003 0.03%
2026-05-22 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1371 1.1371 1.1327 1.1327 0.0044 0.39%
2026-05-21 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1327 1.1327 1.1392 1.1392 -0.0065 -0.57%
2026-05-20 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1392 1.1392 1.1398 1.1398 -0.0006 -0.05%
2026-05-19 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1398 1.1398 1.1383 1.1383 0.0015 0.13%
2026-05-18 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1383 1.1383 1.1393 1.1393 -0.0010 -0.09%
2026-05-15 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1393 1.1393 1.1420 1.1420 -0.0027 -0.24%
2026-05-14 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1420 1.1420 1.1461 1.1461 -0.0041 -0.36%
2026-05-13 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1461 1.1461 1.1446 1.1446 0.0015 0.13%
2026-05-12 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1446 1.1446 1.1467 1.1467 -0.0021 -0.18%
2026-05-11 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1467 1.1467 1.1449 1.1449 0.0018 0.16%
2026-05-08 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1449 1.1449 1.1449 1.1449 0.0000 0.00%
2026-05-07 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1449 1.1449 1.1442 1.1442 0.0007 0.06%
2026-05-06 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1442 1.1442 1.1420 1.1420 0.0022 0.19%
2026-04-28 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1369 1.1369 1.1376 1.1376 -0.0007 -0.06%
2026-04-27 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1376 1.1376 1.1374 1.1374 0.0002 0.02%
2026-04-24 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1374 1.1374 1.1375 1.1375 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1375 1.1375 1.1391 1.1391 -0.0016 -0.14%
2026-04-22 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1391 1.1391 1.1380 1.1380 0.0011 0.10%
2026-04-21 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1380 1.1380 1.1373 1.1373 0.0007 0.06%
2026-04-20 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1373 1.1373 1.1360 1.1360 0.0013 0.11%
2026-04-17 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1360 1.1360 1.1364 1.1364 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1364 1.1364 1.1338 1.1338 0.0026 0.23%
2026-04-15 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1338 1.1338 1.1335 1.1335 0.0003 0.03%
2026-04-14 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1335 1.1335 1.1310 1.1310 0.0025 0.22%
2026-04-13 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1310 1.1310 1.1315 1.1315 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1315 1.1315 1.1293 1.1293 0.0022 0.19%
2026-04-09 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1293 1.1293 1.1315 1.1315 -0.0022 -0.19%
2026-04-08 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1315 1.1315 1.1237 1.1237 0.0078 0.69%
2026-04-07 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1237 1.1237 1.1232 1.1232 0.0005 0.04%
2026-04-03 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1232 1.1232 1.1252 1.1252 -0.0020 -0.18%
2026-04-02 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1252 1.1252 1.1277 1.1277 -0.0025 -0.22%
2026-04-01 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1277 1.1277 1.1239 1.1239 0.0038 0.34%
2026-03-31 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1239 1.1239 1.1266 1.1266 -0.0027 -0.24%
2026-03-30 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1266 1.1266 1.1271 1.1271 -0.0005 -0.04%
2026-03-27 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1271 1.1271 1.1258 1.1258 0.0013 0.12%
2026-03-26 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1258 1.1258 1.1286 1.1286 -0.0028 -0.25%
2026-03-25 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1286 1.1286 1.1248 1.1248 0.0038 0.34%
2026-03-24 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1248 1.1248 1.1210 1.1210 0.0038 0.34%
2026-03-23 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1210 1.1210 1.1288 1.1288 -0.0078 -0.69%
2026-03-20 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1288 1.1288 1.1302 1.1302 -0.0014 -0.12%
2026-03-19 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1302 1.1302 1.1341 1.1341 -0.0039 -0.34%
2026-03-18 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1341 1.1341 1.1334 1.1334 0.0007 0.06%
2026-03-17 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1334 1.1334 1.1351 1.1351 -0.0017 -0.15%
2026-03-16 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1351 1.1351 1.1353 1.1353 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1353 1.1353 1.1366 1.1366 -0.0013 -0.11%
2026-03-12 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1366 1.1366 1.1374 1.1374 -0.0008 -0.07%
2026-03-11 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1374 1.1374 1.1368 1.1368 0.0006 0.05%
2026-03-10 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1368 1.1368 1.1346 1.1346 0.0022 0.19%
2026-03-09 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1346 1.1346 1.1368 1.1368 -0.0022 -0.19%
2026-03-06 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1368 1.1368 1.1351 1.1351 0.0017 0.15%
2026-03-05 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1351 1.1351 1.1342 1.1342 0.0009 0.08%
2026-03-04 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1342 1.1342 1.1374 1.1374 -0.0032 -0.28%
2026-03-03 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1374 1.1374 1.1443 1.1443 -0.0069 -0.60%
2026-03-02 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1443 1.1443 1.1449 1.1449 -0.0006 -0.05%
2026-02-27 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1449 1.1449 1.1442 1.1442 0.0007 0.06%
2026-02-26 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1442 1.1442 1.1463 1.1463 -0.0021 -0.18%
2026-02-25 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1463 1.1463 1.1449 1.1449 0.0014 0.12%
2026-02-24 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1449 1.1449 1.1431 1.1431 0.0018 0.16%
2026-02-13 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1431 1.1431 1.1461 1.1461 -0.0030 -0.26%
2026-02-12 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1461 1.1461 1.1461 1.1461 0.0000 0.00%
2026-02-11 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1461 1.1461 1.1462 1.1462 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1462 1.1462 1.1451 1.1451 0.0011 0.10%
2026-02-09 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1451 1.1451 1.1411 1.1411 0.0040 0.35%
2026-02-06 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1411 1.1411 1.1412 1.1412 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1412 1.1412 1.1413 1.1413 -0.0001 -0.01%
2026-02-04 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1413 1.1413 1.1396 1.1396 0.0017 0.15%
2026-02-03 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1396 1.1396 1.1379 1.1379 0.0017 0.15%
2026-02-02 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1379 1.1379 1.1431 1.1431 -0.0052 -0.45%
2026-01-30 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1431 1.1431 1.1460 1.1460 -0.0029 -0.25%
2026-01-29 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09%
2026-01-28 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1450 1.1450 1.1437 1.1437 0.0013 0.11%
2026-01-27 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1437 1.1437 1.1439 1.1439 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1439 1.1439 1.1443 1.1443 -0.0004 -0.03%
2026-01-23 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1443 1.1443 1.1434 1.1434 0.0009 0.08%
2026-01-22 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1434 1.1434 1.1424 1.1424 0.0010 0.09%
2026-01-21 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1424 1.1424 1.1412 1.1412 0.0012 0.11%
2026-01-20 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1412 1.1412 1.1415 1.1415 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1415 1.1415 1.1412 1.1412 0.0003 0.03%
2026-01-16 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1412 1.1412 1.1416 1.1416 -0.0004 -0.04%
2026-01-15 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1416 1.1416 1.1422 1.1422 -0.0006 -0.05%
2026-01-14 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1422 1.1422 1.1415 1.1415 0.0007 0.06%
2026-01-13 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1415 1.1415 1.1423 1.1423 -0.0008 -0.07%
2026-01-12 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1423 1.1423 1.1406 1.1406 0.0017 0.15%
2026-01-09 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1406 1.1406 1.1397 1.1397 0.0009 0.08%
2026-01-08 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1397 1.1397 1.1401 1.1401 -0.0004 -0.04%
2026-01-07 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01%
2026-01-06 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1400 1.1400 1.1384 1.1384 0.0016 0.14%
2026-01-05 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1384 1.1384 1.1360 1.1360 0.0024 0.21%
2025-12-31 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1360 1.1360 1.1365 1.1365 -0.0005 -0.04%
2025-12-30 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1365 1.1365 1.1361 1.1361 0.0004 0.04%
2025-12-29 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1361 1.1361 1.1369 1.1369 -0.0008 -0.07%
2025-12-26 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1369 1.1369 1.1372 1.1372 -0.0003 -0.03%
2025-12-25 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1372 1.1372 1.1365 1.1365 0.0007 0.06%
2025-12-24 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1365 1.1365 1.1350 1.1350 0.0015 0.13%
2025-12-23 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1350 1.1350 1.1343 1.1343 0.0007 0.06%
2025-12-22 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1343 1.1343 1.1327 1.1327 0.0016 0.14%
2025-12-19 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1327 1.1327 1.1319 1.1319 0.0008 0.07%
2025-12-18 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1319 1.1319 1.1322 1.1322 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1322 1.1322 1.1280 1.1280 0.0042 0.37%
2025-12-16 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1280 1.1280 1.1297 1.1297 -0.0017 -0.15%
2025-12-15 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1297 1.1297 1.1313 1.1313 -0.0016 -0.14%
2025-12-12 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1313 1.1313 1.1308 1.1308 0.0005 0.04%
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2025-12-10 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.00%
2025-12-09 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1320 1.1320 1.1321 1.1321 -0.0001 -0.01%
2025-12-08 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1321 1.1321 1.1322 1.1322 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1322 1.1322 1.1315 1.1315 0.0007 0.06%
2025-12-04 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1315 1.1315 1.1326 1.1326 -0.0011 -0.10%
2025-12-03 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1326 1.1326 1.1331 1.1331 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1331 1.1331 1.1337 1.1337 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1337 1.1337 1.1332 1.1332 0.0005 0.04%
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2025-11-27 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1327 1.1327 1.1329 1.1329 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1329 1.1329 1.1333 1.1333 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1333 1.1333 1.1322 1.1322 0.0011 0.10%
2025-11-24 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1322 1.1322 1.1317 1.1317 0.0005 0.04%
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2025-11-20 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1340 1.1340 1.1342 1.1342 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2025-11-18 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1341 1.1341 1.1350 1.1350 -0.0009 -0.08%
2025-11-17 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1350 1.1350 1.1355 1.1355 -0.0005 -0.04%
2025-11-14 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1355 1.1355 1.1368 1.1368 -0.0013 -0.11%
2025-11-13 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1368 1.1368 1.1357 1.1357 0.0011 0.10%
2025-11-12 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1357 1.1357 1.1353 1.1353 0.0004 0.04%
2025-11-11 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1353 1.1353 1.1356 1.1356 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1356 1.1356 1.1347 1.1347 0.0009 0.08%
2025-11-07 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1347 1.1347 1.1352 1.1352 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1330 1.1330 0.0022 0.19%
2025-11-05 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1330 1.1330 1.1323 1.1323 0.0007 0.06%
2025-11-04 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1323 1.1323 1.1345 1.1345 -0.0022 -0.19%
2025-11-03 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1345 1.1345 1.1332 1.1332 0.0013 0.11%
2025-10-31 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1332 1.1332 1.1341 1.1341 -0.0009 -0.08%
2025-10-30 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1341 1.1341 1.1371 1.1371 -0.0030 -0.26%
2025-10-29 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1371 1.1371 1.1346 1.1346 0.0025 0.22%
2025-10-28 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1346 1.1346 1.1350 1.1350 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1350 1.1350 1.1320 1.1320 0.0030 0.27%
2025-10-24 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1320 1.1320 1.1298 1.1298 0.0022 0.19%
2025-10-23 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1298 1.1298 1.1292 1.1292 0.0006 0.05%
2025-10-22 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1292 1.1292 1.1297 1.1297 -0.0005 -0.04%
2025-10-21 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1297 1.1297 1.1271 1.1271 0.0026 0.23%
2025-10-20 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1271 1.1271 1.1265 1.1265 0.0006 0.05%
2025-10-17 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1265 1.1265 1.1293 1.1293 -0.0028 -0.25%
2025-10-16 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1293 1.1293 1.1296 1.1296 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1296 1.1296 1.1275 1.1275 0.0021 0.19%
2025-10-14 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1275 1.1275 1.1289 1.1289 -0.0014 -0.12%
2025-10-13 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1289 1.1289 1.1297 1.1297 -0.0008 -0.07%
2025-10-10 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1297 1.1297 1.1316 1.1316 -0.0019 -0.17%
2025-09-26 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1265 1.1265 1.1273 1.1273 -0.0008 -0.07%
2025-09-25 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1273 1.1273 1.1277 1.1277 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1277 1.1277 1.1259 1.1259 0.0018 0.16%
2025-09-23 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1259 1.1259 1.1285 1.1285 -0.0026 -0.23%
2025-09-22 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1285 1.1285 1.1277 1.1277 0.0008 0.07%
2025-09-19 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1277 1.1277 1.1288 1.1288 -0.0011 -0.10%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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