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南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)) - 基金主页(代码:013529)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1143 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1143
成立日期：2021-09-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：15.1284亿
最近资产：4.14亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	-0.91%	-1.90%	-1.98%	3.56%	16.73%	16.27%	13.01%
同类排名	113/519	631/680	659/679	603/660	57/439	86/366	34/316	-

南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1146	0.03%
2026-09-14	1.1143	-0.03%
2026-09-11	1.1146	-0.58%
2026-09-10	1.1211	-0.24%
2026-09-09	1.1238	-0.03%
2026-09-08	1.1241	-0.04%

南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600230	沧州大化	20.3100	1.04%	4.19%
300567	精测电子	2.5000	0.86%	4.26%
601899	紫金矿业	7.0000	0.63%	5.30%
600160	巨化股份	6.0000	0.56%	2.55%
688409	富创精密	2.0000	0.49%	5.72%
688361	中科飞测	1.0500	0.44%	1.86%
002318	久立特材	5.0000	0.42%	1.98%
605090	九丰能源	4.0000	0.42%	-1.94%
600486	扬农化工	2.0000	0.41%	-0.71%
688256	寒武纪	0.1500	0.40%	5.89%

南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529)基金档案

基金代码	013529	基金简称	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-09-15~2021-09-27	成立日期	2021-09-29	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李文良	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	4.14亿元	最近份额	15.1284亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%