南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(013529)

今天最新净值 1.1211 -0.0027 -0.24% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1211
成立日期：2021-09-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：15.1284亿
最近资产：4.14亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一月南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A|南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529)基金累计收益率-1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1211	1.1211	-0.0065	-0.58%
2026-09-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1238	1.1238	-0.0027	-0.24%
2026-09-09	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1241	1.1241	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1245	1.1245	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1216	1.1216	0.0029	0.26%
2026-09-04	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1250	1.1250	-0.0034	-0.30%
2026-09-03	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1229	1.1229	0.0021	0.19%
2026-09-02	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1229	1.1229	1.1278	1.1278	-0.0049	-0.43%
2026-09-01	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1325	1.1325	-0.0047	-0.42%
2026-08-31	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1335	1.1335	-0.0010	-0.09%

2026-08-28	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1350	1.1350	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1282	1.1282	0.0068	0.60%
2026-08-26	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1255	1.1255	0.0027	0.24%
2026-08-25	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1274	1.1274	-0.0019	-0.17%
2026-08-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1326	1.1326	-0.0052	-0.46%
2026-08-21	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1308	1.1308	0.0018	0.16%
2026-08-20	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1293	1.1293	0.0015	0.13%
2026-08-19	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1460	1.1460	-0.0167	-1.48%
2026-08-18	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1459	1.1459	0.0001	0.01%
2026-08-17	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1459	1.1459	1.1359	1.1359	0.0100	0.88%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
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南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%