南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(013529)

今天最新净值 1.1146 -0.0065 -0.58% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1146
成立日期：2021-09-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：15.1284亿
最近资产：4.14亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一年南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A|南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529)基金累计收益率3.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1146	1.1146	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1211	1.1211	-0.0065	-0.58%
2026-09-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1238	1.1238	-0.0027	-0.24%
2026-09-09	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1241	1.1241	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1245	1.1245	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1216	1.1216	0.0029	0.26%
2026-09-04	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1250	1.1250	-0.0034	-0.30%
2026-09-03	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1229	1.1229	0.0021	0.19%
2026-09-02	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1229	1.1229	1.1278	1.1278	-0.0049	-0.43%
2026-09-01	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1325	1.1325	-0.0047	-0.42%

2026-08-31	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1335	1.1335	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1350	1.1350	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1282	1.1282	0.0068	0.60%
2026-08-26	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1255	1.1255	0.0027	0.24%
2026-08-25	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1274	1.1274	-0.0019	-0.17%
2026-08-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1326	1.1326	-0.0052	-0.46%
2026-08-21	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1308	1.1308	0.0018	0.16%
2026-08-20	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1293	1.1293	0.0015	0.13%
2026-08-19	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1460	1.1460	-0.0167	-1.48%
2026-08-18	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1459	1.1459	0.0001	0.01%
2026-08-17	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1459	1.1459	1.1359	1.1359	0.0100	0.88%
2026-08-14	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1335	1.1335	0.0024	0.21%
2026-08-13	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1380	1.1380	-0.0045	-0.40%
2026-08-12	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1343	1.1343	0.0037	0.33%
2026-08-11	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1343	1.1343	1.1394	1.1394	-0.0051	-0.45%

2026-08-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1357	1.1357	0.0037	0.33%
2026-08-07	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1288	1.1288	0.0069	0.61%
2026-08-06	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1262	1.1262	0.0026	0.23%
2026-08-05	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1137	1.1137	0.0125	1.11%
2026-08-04	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1034	1.1034	0.0103	0.93%
2026-08-03	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1087	1.1087	-0.0053	-0.48%
2026-07-31	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1025	1.1025	0.0062	0.56%
2026-07-30	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1025	1.1025	1.1129	1.1129	-0.0104	-0.94%
2026-07-29	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1104	1.1104	0.0025	0.23%
2026-07-28	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1266	1.1266	-0.0162	-1.46%
2026-07-27	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1162	1.1162	0.0104	0.93%
2026-07-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1224	1.1224	-0.0062	-0.55%
2026-07-23	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1224	1.1224	0.0000	0.00%
2026-07-22	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1277	1.1277	-0.0053	-0.47%
2026-07-21	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1087	1.1087	0.0190	1.68%
2026-07-20	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1135	1.1135	-0.0048	-0.43%
2026-07-17	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1315	1.1315	-0.0180	-1.62%
2026-07-16	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1424	1.1424	-0.0109	-0.96%
2026-07-15	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1478	1.1478	-0.0054	-0.47%
2026-07-14	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1379	1.1379	0.0099	0.87%
2026-07-13	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1514	1.1514	-0.0135	-1.19%
2026-07-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1514	1.1514	1.1635	1.1635	-0.0121	-1.05%
2026-07-09	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1519	1.1519	0.0116	1.00%
2026-07-08	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1519	1.1519	1.1558	1.1558	-0.0039	-0.34%
2026-07-07	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1612	1.1612	-0.0054	-0.47%
2026-07-06	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1612	1.1612	1.1624	1.1624	-0.0012	-0.10%
2026-07-03	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1624	1.1624	0.0000	0.00%
2026-07-02	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1792	1.1792	-0.0168	-1.45%
2026-07-01	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1792	1.1792	1.1819	1.1819	-0.0027	-0.23%
2026-06-30	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1819	1.1819	1.1743	1.1743	0.0076	0.65%
2026-06-29	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1743	1.1743	1.1668	1.1668	0.0075	0.64%
2026-06-26	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1668	1.1668	1.1740	1.1740	-0.0072	-0.61%
2026-06-25	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1740	1.1740	1.1694	1.1694	0.0046	0.39%
2026-06-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1694	1.1694	1.1588	1.1588	0.0106	0.91%
2026-06-23	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1695	1.1695	-0.0107	-0.92%
2026-06-22	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1695	1.1695	1.1597	1.1597	0.0098	0.84%
2026-06-18	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1597	1.1597	1.1569	1.1569	0.0028	0.24%
2026-06-17	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1569	1.1569	1.1505	1.1505	0.0064	0.56%
2026-06-16	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1499	1.1499	0.0006	0.05%
2026-06-15	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1499	1.1499	1.1368	1.1368	0.0131	1.14%
2026-06-12	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1368	1.1368	1.1320	1.1320	0.0048	0.42%
2026-06-11	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1314	1.1314	0.0006	0.05%
2026-06-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1346	1.1346	-0.0032	-0.28%
2026-06-09	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1233	1.1233	0.0113	1.00%
2026-06-08	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1359	1.1359	-0.0126	-1.12%
2026-06-05	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1415	1.1415	-0.0056	-0.49%
2026-06-04	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1415	1.1415	1.1409	1.1409	0.0006	0.05%
2026-06-03	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1401	1.1401	0.0008	0.07%
2026-06-02	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1366	1.1366	0.0035	0.31%
2026-06-01	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1372	1.1372	-0.0006	-0.05%
2026-05-29	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1372	1.1372	1.1442	1.1442	-0.0070	-0.61%
2026-05-28	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1442	1.1442	1.1446	1.1446	-0.0004	-0.03%
2026-05-27	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1504	1.1504	-0.0058	-0.50%
2026-05-26	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1504	1.1504	1.1490	1.1490	0.0014	0.12%
2026-05-25	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1450	1.1450	0.0040	0.35%
2026-05-22	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1373	1.1373	0.0077	0.68%
2026-05-21	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1473	1.1473	-0.0100	-0.87%
2026-05-20	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1473	1.1473	1.1445	1.1445	0.0028	0.24%
2026-05-19	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1445	1.1445	1.1424	1.1424	0.0021	0.18%
2026-05-18	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1445	1.1445	-0.0021	-0.18%
2026-05-15	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1445	1.1445	1.1468	1.1468	-0.0023	-0.20%
2026-05-14	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1550	1.1550	-0.0082	-0.71%
2026-05-13	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1506	1.1506	0.0044	0.38%
2026-05-12	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1506	1.1506	1.1502	1.1502	0.0004	0.03%
2026-05-11	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1502	1.1502	1.1457	1.1457	0.0045	0.39%
2026-05-08	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1457	1.1457	1.1481	1.1481	-0.0024	-0.21%
2026-05-07	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1481	1.1481	1.1453	1.1453	0.0028	0.24%
2026-05-06	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1401	1.1401	0.0052	0.46%
2026-04-28	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1347	1.1347	-0.0013	-0.11%
2026-04-27	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1316	1.1316	0.0031	0.27%
2026-04-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1306	1.1306	0.0010	0.09%
2026-04-23	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1327	1.1327	-0.0021	-0.19%
2026-04-22	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1292	1.1292	0.0035	0.31%
2026-04-21	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1289	1.1289	0.0003	0.03%
2026-04-20	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1262	1.1262	0.0027	0.24%
2026-04-17	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1275	1.1275	-0.0013	-0.12%
2026-04-16	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1218	1.1218	0.0057	0.51%
2026-04-15	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1233	1.1233	-0.0015	-0.13%
2026-04-14	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1181	1.1181	0.0052	0.47%
2026-04-13	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1196	1.1196	-0.0015	-0.13%
2026-04-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1196	1.1196	1.1179	1.1179	0.0017	0.15%
2026-04-09	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1188	1.1188	-0.0009	-0.08%
2026-04-08	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1055	1.1055	0.0133	1.19%
2026-04-07	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1006	1.1006	0.0049	0.45%
2026-04-03	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1031	1.1031	-0.0025	-0.23%
2026-04-02	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1088	1.1088	-0.0057	-0.51%
2026-04-01	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1088	1.1088	1.1028	1.1028	0.0060	0.54%
2026-03-31	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1028	1.1028	1.1078	1.1078	-0.0050	-0.45%
2026-03-30	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1078	1.1078	1.1039	1.1039	0.0039	0.35%
2026-03-27	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1039	1.1039	1.0999	1.0999	0.0040	0.36%
2026-03-26	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0999	1.0999	1.1043	1.1043	-0.0044	-0.40%
2026-03-25	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1043	1.1043	1.0970	1.0970	0.0073	0.67%
2026-03-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0902	1.0902	0.0068	0.62%
2026-03-23	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0902	1.0902	1.1020	1.1020	-0.0118	-1.08%
2026-03-20	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1020	1.1020	1.1068	1.1068	-0.0048	-0.43%
2026-03-19	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1068	1.1068	1.1169	1.1169	-0.0101	-0.91%
2026-03-18	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1159	1.1159	0.0010	0.09%
2026-03-17	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1226	1.1226	-0.0067	-0.60%
2026-03-16	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1248	1.1248	-0.0022	-0.20%
2026-03-13	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1278	1.1278	-0.0030	-0.27%
2026-03-12	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1302	1.1302	-0.0024	-0.21%
2026-03-11	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1301	1.1301	0.0001	0.01%
2026-03-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1265	1.1265	0.0036	0.32%
2026-03-09	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1312	1.1312	-0.0047	-0.42%
2026-03-06	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1303	1.1303	0.0009	0.08%
2026-03-05	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1272	1.1272	0.0031	0.28%
2026-03-04	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1312	1.1312	-0.0040	-0.35%
2026-03-03	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1442	1.1442	-0.0130	-1.14%
2026-03-02	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1442	1.1442	1.1419	1.1419	0.0023	0.20%
2026-02-27	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1408	1.1408	0.0011	0.10%
2026-02-26	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1408	1.1408	1.1419	1.1419	-0.0011	-0.10%
2026-02-25	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1358	1.1358	0.0061	0.54%
2026-02-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1306	1.1306	0.0052	0.46%
2026-02-13	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1350	1.1350	-0.0044	-0.39%
2026-02-12	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1322	1.1322	0.0028	0.25%
2026-02-11	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1322	1.1322	1.1306	1.1306	0.0016	0.14%
2026-02-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1292	1.1292	0.0014	0.12%
2026-02-09	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1211	1.1211	0.0081	0.72%
2026-02-06	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1207	1.1207	0.0004	0.04%
2026-02-05	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1243	1.1243	-0.0036	-0.32%
2026-02-04	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1245	1.1245	-0.0002	-0.02%
2026-02-03	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1160	1.1160	0.0085	0.76%
2026-02-02	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1160	1.1160	1.1325	1.1325	-0.0165	-1.48%
2026-01-30	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1375	1.1375	-0.0050	-0.44%
2026-01-29	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1401	1.1401	-0.0026	-0.23%
2026-01-28	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1351	1.1351	0.0050	0.44%
2026-01-27	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1351	1.1351	1.1332	1.1332	0.0019	0.17%
2026-01-26	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1335	1.1335	-0.0003	-0.03%
2026-01-23	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1301	1.1301	0.0034	0.30%
2026-01-22	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1290	1.1290	0.0011	0.10%
2026-01-21	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1233	1.1233	0.0057	0.51%
2026-01-20	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1247	1.1247	-0.0014	-0.12%
2026-01-19	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1220	1.1220	0.0027	0.24%
2026-01-16	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1208	1.1208	0.0012	0.11%
2026-01-15	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1176	1.1176	0.0032	0.29%
2026-01-14	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1129	1.1129	0.0047	0.42%
2026-01-13	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1149	1.1149	-0.0020	-0.18%
2026-01-12	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1118	1.1118	0.0031	0.28%
2026-01-09	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1089	1.1089	0.0029	0.26%
2026-01-08	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1089	1.1089	1.1114	1.1114	-0.0025	-0.22%
2026-01-07	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1099	1.1099	0.0015	0.14%
2026-01-06	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1010	1.1010	0.0089	0.81%
2026-01-05	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1010	1.1010	1.0923	1.0923	0.0087	0.80%
2025-12-31	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0931	1.0931	-0.0008	-0.07%
2025-12-30	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0903	1.0903	0.0028	0.26%
2025-12-29	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0931	1.0931	-0.0028	-0.26%
2025-12-26	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0923	1.0923	0.0008	0.07%
2025-12-25	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0911	1.0911	0.0012	0.11%
2025-12-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0876	1.0876	0.0035	0.32%
2025-12-23	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0850	1.0850	0.0026	0.24%
2025-12-22	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0789	1.0789	0.0061	0.57%
2025-12-19	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0789	1.0789	1.0769	1.0769	0.0020	0.19%
2025-12-18	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0790	1.0790	-0.0021	-0.19%
2025-12-17	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0790	1.0790	1.0709	1.0709	0.0081	0.76%
2025-12-16	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0763	1.0763	-0.0054	-0.50%
2025-12-15	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0800	1.0800	-0.0037	-0.34%
2025-12-12	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0750	1.0750	0.0050	0.47%
2025-12-11	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0779	1.0779	-0.0029	-0.27%
2025-12-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0759	1.0759	0.0020	0.19%
2025-12-09	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0793	1.0793	-0.0034	-0.32%
2025-12-08	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0777	1.0777	0.0016	0.15%
2025-12-05	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0731	1.0731	0.0046	0.43%
2025-12-04	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0728	1.0728	0.0003	0.03%
2025-12-03	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0737	1.0737	-0.0009	-0.08%
2025-12-02	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0759	1.0759	-0.0022	-0.20%
2025-12-01	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0734	1.0734	0.0025	0.23%
2025-11-28	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0713	1.0713	0.0021	0.20%
2025-11-27	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0706	1.0706	0.0007	0.07%
2025-11-26	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0689	1.0689	0.0017	0.16%
2025-11-25	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0645	1.0645	0.0044	0.41%
2025-11-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0611	1.0611	0.0034	0.32%
2025-11-21	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0722	1.0722	-0.0111	-1.04%
2025-11-20	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0722	1.0722	1.0750	1.0750	-0.0028	-0.26%
2025-11-19	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0764	1.0764	-0.0014	-0.13%
2025-11-18	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0793	1.0793	-0.0029	-0.27%
2025-11-17	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0803	1.0803	-0.0010	-0.09%
2025-11-14	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0886	1.0886	-0.0083	-0.76%
2025-11-13	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0818	1.0818	0.0068	0.63%
2025-11-12	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0824	1.0824	-0.0006	-0.06%
2025-11-11	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0852	1.0852	-0.0028	-0.26%
2025-11-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0843	1.0843	0.0009	0.08%
2025-11-07	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0855	1.0855	-0.0012	-0.11%
2025-11-06	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0772	1.0772	0.0083	0.77%
2025-11-05	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0770	1.0770	0.0002	0.02%
2025-11-04	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0824	1.0824	-0.0054	-0.50%
2025-11-03	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0829	1.0829	-0.0005	-0.05%
2025-10-31	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0849	1.0849	-0.0020	-0.18%
2025-10-30	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0892	1.0892	-0.0043	-0.39%
2025-10-29	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0854	1.0854	0.0038	0.35%
2025-10-28	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0877	1.0877	-0.0023	-0.21%
2025-10-27	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0823	1.0823	0.0054	0.50%
2025-10-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0768	1.0768	0.0055	0.51%
2025-10-23	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0768	1.0768	1.0775	1.0775	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0798	1.0798	-0.0023	-0.21%
2025-10-21	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0737	1.0737	0.0061	0.57%
2025-10-20	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0720	1.0720	0.0017	0.16%
2025-10-17	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0813	1.0813	-0.0093	-0.86%
2025-10-16	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0825	1.0825	-0.0012	-0.11%
2025-10-15	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0767	1.0767	0.0058	0.54%
2025-10-14	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0874	1.0874	-0.0107	-0.99%
2025-10-13	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0890	1.0890	-0.0016	-0.15%
2025-10-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0966	1.0966	-0.0076	-0.69%
2025-09-26	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0875	1.0875	-0.0057	-0.52%
2025-09-25	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0873	1.0873	0.0002	0.02%
2025-09-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0795	1.0795	0.0078	0.72%
2025-09-23	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0809	1.0809	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0793	1.0793	0.0016	0.15%
2025-09-19	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0792	1.0792	0.0001	0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%