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摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C - 基金主页(代码:026577)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9939 -0.0024 -0.24% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9939
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.90亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：吴春杰蒋华安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.29%	-1.01%	-1.28%	-	-	-	-0.08%
同类排名		432/739	646/714	588/664				-

摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C(026577)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	0.9909	-0.30%
2026-09-10	0.9939	-0.24%
2026-09-09	0.9963	-0.03%
2026-09-08	0.9966	-0.02%
2026-09-07	0.9968	0.30%
2026-09-04	0.9938	-0.11%

摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C(026577)基金档案

基金代码	026577	基金简称	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-02-06	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	吴春杰蒋华安	基金托管人		基金公司	摩根基金(中国)
最近资产	7.90亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1873	4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1887	4.34%
摩根中证A500指数增强A	1.0531	1.59%
摩根中证A500指数增强C	1.0488	1.58%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8151	0.80%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8157	0.80%
摩根均衡成长混合C	0.8877	-0.02%
摩根均衡成长混合A	0.8892	-0.03%
AI双创	1.1179	0.44%
科创债摩	102.3417	0.00%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%