摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(026577)

今天最新净值 0.9939 -0.0024 -0.24% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9939
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.90亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：吴春杰蒋华安

近一季摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C(026577)基金累计收益率-1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9909	0.9909	0.9939	0.9939	-0.0030	-0.30%
2026-09-10	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9939	0.9939	0.9963	0.9963	-0.0024	-0.24%
2026-09-09	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9963	0.9963	0.9966	0.9966	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9966	0.9966	0.9968	0.9968	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9968	0.9968	0.9938	0.9938	0.0030	0.30%
2026-09-04	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9938	0.9938	0.9949	0.9949	-0.0011	-0.11%
2026-09-03	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9949	0.9949	0.9929	0.9929	0.0020	0.20%
2026-09-02	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9929	0.9929	0.9961	0.9961	-0.0032	-0.32%
2026-09-01	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9961	0.9961	0.9984	0.9984	-0.0023	-0.23%
2026-08-31	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9984	0.9984	0.9991	0.9991	-0.0007	-0.07%

2026-08-28	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9991	0.9991	1.0012	1.0012	-0.0021	-0.21%
2026-08-27	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	1.0012	0.9985	0.9985	0.0027	0.27%
2026-08-26	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9985	0.9985	0.9976	0.9976	0.0009	0.09%
2026-08-25	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9976	0.9976	0.9973	0.9973	0.0003	0.03%
2026-08-24	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9973	0.9973	1.0018	1.0018	-0.0045	-0.45%
2026-08-21	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0011	1.0011	0.0007	0.07%
2026-08-20	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0011	1.0011	0.9982	0.9982	0.0029	0.29%
2026-08-19	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9982	0.9982	1.0076	1.0076	-0.0094	-0.94%
2026-08-18	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0089	1.0089	-0.0013	-0.13%
2026-08-17	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0035	1.0035	0.0054	0.54%
2026-08-14	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0023	1.0023	0.0012	0.12%
2026-08-13	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0031	1.0031	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0010	1.0010	0.0021	0.21%
2026-08-11	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0018	1.0018	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0011	1.0011	0.0007	0.07%

2026-08-07	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0011	1.0011	0.9974	0.9974	0.0037	0.37%
2026-08-06	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9974	0.9974	0.9978	0.9978	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9978	0.9978	0.9931	0.9931	0.0047	0.47%
2026-08-04	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9931	0.9931	0.9870	0.9870	0.0061	0.62%
2026-08-03	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9870	0.9870	0.9888	0.9888	-0.0018	-0.18%
2026-07-31	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9888	0.9888	0.9838	0.9838	0.0050	0.51%
2026-07-30	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9838	0.9838	0.9895	0.9895	-0.0057	-0.58%
2026-07-29	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9895	0.9895	0.9889	0.9889	0.0006	0.06%
2026-07-28	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9889	0.9889	0.9970	0.9970	-0.0081	-0.81%
2026-07-27	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9970	0.9970	0.9928	0.9928	0.0042	0.42%
2026-07-24	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9928	0.9928	0.9974	0.9974	-0.0046	-0.46%
2026-07-23	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9974	0.9974	0.9973	0.9973	0.0001	0.01%
2026-07-22	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9973	0.9973	1.0000	1.0000	-0.0027	-0.27%
2026-07-21	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.9922	0.9922	0.0078	0.78%
2026-07-20	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9922	0.9922	0.9938	0.9938	-0.0016	-0.16%
2026-07-17	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9938	0.9938	1.0025	1.0025	-0.0087	-0.87%
2026-07-16	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0069	1.0069	-0.0044	-0.44%
2026-07-15	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0088	1.0088	-0.0019	-0.19%
2026-07-14	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0055	1.0055	0.0033	0.33%
2026-07-13	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0115	1.0115	-0.0060	-0.59%
2026-07-10	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0151	1.0151	-0.0036	-0.35%
2026-07-09	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0151	1.0151	1.0102	1.0102	0.0049	0.49%
2026-07-08	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0126	1.0126	-0.0024	-0.24%
2026-07-07	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0150	1.0150	-0.0024	-0.24%
2026-07-06	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0168	1.0168	-0.0018	-0.18%
2026-07-03	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0163	1.0163	0.0005	0.05%
2026-07-02	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0235	1.0235	-0.0072	-0.70%
2026-07-01	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0260	1.0260	-0.0025	-0.24%
2026-06-30	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0212	1.0212	0.0048	0.47%
2026-06-29	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0195	1.0195	0.0017	0.17%
2026-06-26	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0254	1.0254	-0.0059	-0.58%
2026-06-25	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0232	1.0232	0.0022	0.22%
2026-06-24	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0203	1.0203	0.0029	0.28%
2026-06-23	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0274	1.0274	-0.0071	-0.69%
2026-06-22	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0246	1.0246	0.0028	0.27%
2026-06-18	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0213	1.0213	0.0033	0.32%
2026-06-17	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0176	1.0176	0.0037	0.36%
2026-06-16	026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0147	1.0147	0.0029	0.29%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1873	4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1887	4.34%
摩根中证A500指数增强A	1.0531	1.59%
摩根中证A500指数增强C	1.0488	1.58%
摩根慧启成长混合A	1.1672	1.25%
摩根慧启成长混合C	1.1625	1.25%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8151	0.80%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8157	0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0127	0.28%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0097	0.28%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%