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农银养老2045五年持有混合(FOF)A(农银养老2045五年持有期混合(FOF)) - 基金主页(代码:010193)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8882 -0.0045 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8882
成立日期：2020-11-05
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.8683亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：张梦珂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.00%	-1.62%	-3.69%	-6.27%	-3.59%	18.97%	8.01%	-3.66%
同类排名	250/267	193/282	257/282	259/282	240/254	216/233	178/199	-

农银养老2045五年持有混合(FOF)A(010193)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8876	-0.07%
2026-09-14	0.8882	-0.50%
2026-09-11	0.8927	-0.56%
2026-09-10	0.8977	-0.44%
2026-09-09	0.9017	0.16%
2026-09-08	0.9003	-0.28%

农银养老2045五年持有混合(FOF)A(010193)基金档案

基金代码	010193	基金简称	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-10-21~2020-11-03	成立日期	2020-11-05	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	张梦珂	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	2.13亿元	最近份额	2.8683亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%