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农银养老2045五年持有混合(FOF)A(农银养老2045五年持有期混合(FOF))基金净值查询(010193)

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今天最新净值 0.8977 -0.0040 -0.44% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8977
  • 成立日期：2020-11-05
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8683亿
  • 最近资产：2.13亿元
  • 基金公司：农银汇理基金
  • 基金经理：张梦珂
近一年农银养老2045五年持有混合(FOF)A|农银养老2045五年持有期混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,农银养老2045五年持有混合(FOF)A(010193)基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8927 0.8927 0.8977 0.8977 -0.0050 -0.56%
2026-09-10 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8977 0.8977 0.9017 0.9017 -0.0040 -0.44%
2026-09-09 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9017 0.9017 0.9003 0.9003 0.0014 0.16%
2026-09-08 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9003 0.9003 0.9028 0.9028 -0.0025 -0.28%
2026-09-07 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9028 0.9028 0.8876 0.8876 0.0152 1.68%
2026-09-04 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8876 0.8876 0.8951 0.8951 -0.0075 -0.84%
2026-09-03 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8951 0.8951 0.8941 0.8941 0.0010 0.11%
2026-09-02 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8941 0.8941 0.9040 0.9040 -0.0099 -1.10%
2026-09-01 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9040 0.9040 0.9139 0.9139 -0.0099 -1.10%
2026-08-31 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9097 0.9097 0.0042 0.46%
2026-08-28 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9097 0.9097 0.9153 0.9153 -0.0056 -0.61%
2026-08-27 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9020 0.9020 0.0133 1.45%
2026-08-26 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9020 0.9020 0.8985 0.8985 0.0035 0.39%
2026-08-25 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8985 0.8985 0.8998 0.8998 -0.0013 -0.14%
2026-08-24 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8998 0.8998 0.9150 0.9150 -0.0152 -1.69%
2026-08-21 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9081 0.9081 0.0069 0.76%
2026-08-20 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9081 0.9081 0.9030 0.9030 0.0051 0.56%
2026-08-19 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9030 0.9030 0.9376 0.9376 -0.0346 -3.83%
2026-08-18 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9412 0.9412 -0.0036 -0.38%
2026-08-17 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9222 0.9222 0.0190 2.02%
2026-08-14 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9222 0.9222 0.9160 0.9160 0.0062 0.68%
2026-08-13 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9160 0.9160 0.9205 0.9205 -0.0045 -0.49%
2026-08-12 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9205 0.9205 0.9117 0.9117 0.0088 0.96%
2026-08-11 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9117 0.9117 0.9145 0.9145 -0.0028 -0.31%
2026-08-10 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9145 0.9145 0.9165 0.9165 -0.0020 -0.22%
2026-08-07 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9165 0.9165 0.9026 0.9026 0.0139 1.52%
2026-08-06 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9026 0.9026 0.8989 0.8989 0.0037 0.41%
2026-08-05 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8989 0.8989 0.8837 0.8837 0.0152 1.69%
2026-08-04 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8837 0.8837 0.8602 0.8602 0.0235 2.66%
2026-08-03 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8602 0.8602 0.8702 0.8702 -0.0100 -1.16%
2026-07-31 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8702 0.8702 0.8571 0.8571 0.0131 1.51%
2026-07-30 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8571 0.8571 0.8797 0.8797 -0.0226 -2.64%
2026-07-29 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8797 0.8797 0.8772 0.8772 0.0025 0.28%
2026-07-28 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8772 0.8772 0.9112 0.9112 -0.0340 -3.88%
2026-07-27 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9112 0.9112 0.8957 0.8957 0.0155 1.70%
2026-07-24 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8957 0.8957 0.9072 0.9072 -0.0115 -1.28%
2026-07-23 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9072 0.9072 0.9087 0.9087 -0.0015 -0.17%
2026-07-22 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9087 0.9087 0.9178 0.9178 -0.0091 -1.00%
2026-07-21 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9178 0.9178 0.8842 0.8842 0.0336 3.66%
2026-07-20 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8842 0.8842 0.8921 0.8921 -0.0079 -0.89%
2026-07-17 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8921 0.8921 0.9277 0.9277 -0.0356 -3.99%
2026-07-16 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9437 0.9437 -0.0160 -1.72%
2026-07-15 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9550 0.9550 -0.0113 -1.20%
2026-07-14 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9373 0.9373 0.0177 1.85%
2026-07-13 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9599 0.9599 -0.0226 -2.41%
2026-07-10 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9599 0.9599 0.9822 0.9822 -0.0223 -2.32%
2026-07-09 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9572 0.9572 0.0250 2.55%
2026-07-08 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9624 0.9624 -0.0052 -0.54%
2026-07-07 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9624 0.9624 0.9681 0.9681 -0.0057 -0.59%
2026-07-06 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9755 0.9755 -0.0074 -0.76%
2026-07-03 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9732 0.9732 0.0023 0.24%
2026-07-02 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9732 0.9732 1.0053 1.0053 -0.0321 -3.30%
2026-07-01 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0173 1.0173 -0.0120 -1.19%
2026-06-30 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 1.0173 1.0173 0.9994 0.9994 0.0179 1.76%
2026-06-29 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9945 0.9945 0.0049 0.49%
2026-06-26 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9945 0.9945 1.0149 1.0149 -0.0204 -2.05%
2026-06-25 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0020 1.0020 0.0129 1.27%
2026-06-24 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 0.9888 0.9888 0.0132 1.32%
2026-06-23 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 1.0089 1.0089 -0.0201 -2.03%
2026-06-22 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 0.9987 0.9987 0.0102 1.02%
2026-06-18 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9902 0.9902 0.0085 0.86%
2026-06-17 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9800 0.9800 0.0102 1.03%
2026-06-16 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9734 0.9734 0.0066 0.68%
2026-06-15 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9476 0.9476 0.0258 2.65%
2026-06-12 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9432 0.9432 0.0044 0.47%
2026-06-11 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9432 0.9432 0.9458 0.9458 -0.0026 -0.27%
2026-06-10 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9567 0.9567 -0.0109 -1.15%
2026-06-09 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9403 0.9403 0.0164 1.71%
2026-06-08 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9579 0.9579 -0.0176 -1.87%
2026-06-05 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9579 0.9579 0.9710 0.9710 -0.0131 -1.37%
2026-06-04 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9721 0.9721 -0.0011 -0.11%
2026-06-03 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9659 0.9659 0.0062 0.64%
2026-06-02 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9548 0.9548 0.0111 1.15%
2026-06-01 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9626 0.9626 -0.0078 -0.81%
2026-05-29 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9734 0.9734 -0.0108 -1.12%
2026-05-28 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9682 0.9682 0.0052 0.54%
2026-05-27 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9754 0.9754 -0.0072 -0.74%
2026-05-26 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9755 0.9755 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9676 0.9676 0.0079 0.81%
2026-05-22 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9545 0.9545 0.0131 1.35%
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2026-05-20 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9680 0.9680 0.0039 0.40%
2026-05-19 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9652 0.9652 0.0028 0.29%
2026-05-18 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9652 0.9652 0.9676 0.9676 -0.0024 -0.25%
2026-05-15 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9760 0.9760 -0.0084 -0.86%
2026-05-14 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9890 0.9890 -0.0130 -1.33%
2026-05-13 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9811 0.9811 0.0079 0.80%
2026-05-12 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9826 0.9826 -0.0015 -0.15%
2026-05-11 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9745 0.9745 0.0081 0.83%
2026-05-08 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9767 0.9767 -0.0022 -0.23%
2026-05-07 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9710 0.9710 0.0057 0.59%
2026-05-06 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9593 0.9593 0.0117 1.20%
2026-04-28 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9557 0.9557 -0.0055 -0.58%
2026-04-27 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9526 0.9526 0.0031 0.33%
2026-04-24 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9548 0.9548 -0.0022 -0.23%
2026-04-23 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9620 0.9620 -0.0072 -0.75%
2026-04-22 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9620 0.9620 0.9571 0.9571 0.0049 0.51%
2026-04-21 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9556 0.9556 0.0015 0.16%
2026-04-20 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9556 0.9556 0.9515 0.9515 0.0041 0.43%
2026-04-17 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9524 0.9524 -0.0009 -0.09%
2026-04-16 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9443 0.9443 0.0081 0.86%
2026-04-15 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9458 0.9458 -0.0015 -0.16%
2026-04-14 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9394 0.9394 0.0064 0.68%
2026-04-13 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9404 0.9404 -0.0010 -0.11%
2026-04-10 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9404 0.9404 0.9365 0.9365 0.0039 0.42%
2026-04-09 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9365 0.9365 0.9399 0.9399 -0.0034 -0.36%
2026-04-08 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9399 0.9399 0.9175 0.9175 0.0224 2.38%
2026-04-07 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9175 0.9175 0.9136 0.9136 0.0039 0.43%
2026-04-03 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9136 0.9136 0.9163 0.9163 -0.0027 -0.29%
2026-04-02 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9251 0.9251 -0.0088 -0.96%
2026-04-01 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9251 0.9251 0.9123 0.9123 0.0128 1.38%
2026-03-31 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9123 0.9123 0.9207 0.9207 -0.0084 -0.92%
2026-03-30 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9207 0.9207 0.9187 0.9187 0.0020 0.22%
2026-03-27 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9187 0.9187 0.9109 0.9109 0.0078 0.85%
2026-03-26 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9109 0.9109 0.9208 0.9208 -0.0099 -1.08%
2026-03-25 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9208 0.9208 0.9087 0.9087 0.0121 1.31%
2026-03-24 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9087 0.9087 0.8958 0.8958 0.0129 1.42%
2026-03-23 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8958 0.8958 0.9199 0.9199 -0.0241 -2.69%
2026-03-20 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9199 0.9199 0.9261 0.9261 -0.0062 -0.67%
2026-03-19 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9261 0.9261 0.9440 0.9440 -0.0179 -1.93%
2026-03-18 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9421 0.9421 0.0019 0.20%
2026-03-17 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9505 0.9505 -0.0084 -0.89%
2026-03-16 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9505 0.9505 0.9533 0.9533 -0.0028 -0.29%
2026-03-13 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9588 0.9588 -0.0055 -0.57%
2026-03-12 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9588 0.9588 0.9634 0.9634 -0.0046 -0.48%
2026-03-11 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9618 0.9618 0.0016 0.17%
2026-03-10 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9508 0.9508 0.0110 1.14%
2026-03-09 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9508 0.9508 0.9582 0.9582 -0.0074 -0.77%
2026-03-06 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9540 0.9540 0.0042 0.44%
2026-03-05 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9494 0.9494 0.0046 0.48%
2026-03-04 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9572 0.9572 -0.0078 -0.82%
2026-03-03 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9784 0.9784 -0.0212 -2.21%
2026-03-02 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9784 0.9784 0.0000 0.00%
2026-02-27 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9773 0.9773 0.0011 0.11%
2026-02-26 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9792 0.9792 -0.0019 -0.19%
2026-02-25 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9721 0.9721 0.0071 0.73%
2026-02-24 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9662 0.9662 0.0059 0.61%
2026-02-13 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9751 0.9751 -0.0089 -0.92%
2026-02-12 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9740 0.9740 0.0011 0.11%
2026-02-11 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9730 0.9730 0.0010 0.10%
2026-02-10 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9721 0.9721 0.0009 0.09%
2026-02-09 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9580 0.9580 0.0141 1.45%
2026-02-06 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9584 0.9584 -0.0004 -0.04%
2026-02-05 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9584 0.9584 0.9679 0.9679 -0.0095 -0.99%
2026-02-04 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9678 0.9678 0.0001 0.01%
2026-02-03 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9521 0.9521 0.0157 1.62%
2026-02-02 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9828 0.9828 -0.0307 -3.22%
2026-01-30 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9944 0.9944 -0.0116 -1.18%
2026-01-29 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9994 0.9994 -0.0050 -0.50%
2026-01-28 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9892 0.9892 0.0102 1.03%
2026-01-27 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9856 0.9856 0.0036 0.37%
2026-01-26 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9856 0.9856 0.9889 0.9889 -0.0033 -0.33%
2026-01-23 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9799 0.9799 0.0090 0.92%
2026-01-22 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9798 0.9798 0.0001 0.01%
2026-01-21 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9719 0.9719 0.0079 0.81%
2026-01-20 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9745 0.9745 -0.0026 -0.27%
2026-01-19 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9734 0.9734 0.0011 0.11%
2026-01-16 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9706 0.9706 0.0028 0.29%
2026-01-15 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9670 0.9670 0.0036 0.37%
2026-01-14 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9615 0.9615 0.0055 0.57%
2026-01-13 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9666 0.9666 -0.0051 -0.53%
2026-01-12 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9588 0.9588 0.0078 0.81%
2026-01-09 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9588 0.9588 0.9525 0.9525 0.0063 0.66%
2026-01-08 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9565 0.9565 -0.0040 -0.42%
2026-01-07 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9565 0.9565 0.9547 0.9547 0.0018 0.19%
2026-01-06 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9547 0.9547 0.9435 0.9435 0.0112 1.17%
2026-01-05 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9252 0.9252 0.0183 1.94%
2025-12-31 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9252 0.9252 0.9298 0.9298 -0.0046 -0.49%
2025-12-30 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9298 0.9298 0.9259 0.9259 0.0039 0.42%
2025-12-29 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9259 0.9259 0.9309 0.9309 -0.0050 -0.54%
2025-12-26 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9309 0.9309 0.9274 0.9274 0.0035 0.38%
2025-12-25 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9274 0.9274 0.9263 0.9263 0.0011 0.12%
2025-12-24 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9222 0.9222 0.0041 0.44%
2025-12-23 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9222 0.9222 0.9206 0.9206 0.0016 0.17%
2025-12-22 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9206 0.9206 0.9111 0.9111 0.0095 1.04%
2025-12-19 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9111 0.9111 0.9046 0.9046 0.0065 0.72%
2025-12-18 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9046 0.9046 0.9110 0.9110 -0.0064 -0.70%
2025-12-17 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9110 0.9110 0.8959 0.8959 0.0151 1.66%
2025-12-16 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8959 0.8959 0.9088 0.9088 -0.0129 -1.44%
2025-12-15 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9088 0.9088 0.9183 0.9183 -0.0095 -1.05%
2025-12-12 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9183 0.9183 0.9105 0.9105 0.0078 0.85%
2025-12-11 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9105 0.9105 0.9166 0.9166 -0.0061 -0.67%
2025-12-10 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9148 0.9148 0.0018 0.20%
2025-12-09 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9214 0.9214 -0.0066 -0.72%
2025-12-08 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9214 0.9214 0.9174 0.9174 0.0040 0.44%
2025-12-05 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9102 0.9102 0.0072 0.79%
2025-12-04 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9102 0.9102 0.9068 0.9068 0.0034 0.37%
2025-12-03 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9068 0.9068 0.9111 0.9111 -0.0043 -0.47%
2025-12-02 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9111 0.9111 0.9167 0.9167 -0.0056 -0.61%
2025-12-01 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9167 0.9167 0.9101 0.9101 0.0066 0.72%
2025-11-28 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9101 0.9101 0.9051 0.9051 0.0050 0.55%
2025-11-27 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9051 0.9051 0.9060 0.9060 -0.0009 -0.10%
2025-11-26 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9060 0.9060 0.8999 0.8999 0.0061 0.68%
2025-11-25 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8999 0.8999 0.8901 0.8901 0.0098 1.09%
2025-11-24 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8901 0.8901 0.8853 0.8853 0.0048 0.54%
2025-11-21 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8853 0.8853 0.9060 0.9060 -0.0207 -2.34%
2025-11-20 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9060 0.9060 0.9106 0.9106 -0.0046 -0.51%
2025-11-19 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9106 0.9106 0.9106 0.9106 0.0000 0.00%
2025-11-18 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9106 0.9106 0.9197 0.9197 -0.0091 -0.99%
2025-11-17 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9197 0.9197 0.9240 0.9240 -0.0043 -0.47%
2025-11-14 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9240 0.9240 0.9361 0.9361 -0.0121 -1.31%
2025-11-13 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9260 0.9260 0.0101 1.08%
2025-11-12 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9260 0.9260 0.9257 0.9257 0.0003 0.03%
2025-11-11 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9291 0.9291 -0.0034 -0.37%
2025-11-10 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9291 0.9291 0.9257 0.9257 0.0034 0.37%
2025-11-07 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9307 0.9307 -0.0050 -0.54%
2025-11-06 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9307 0.9307 0.9202 0.9202 0.0105 1.13%
2025-11-05 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9202 0.9202 0.9191 0.9191 0.0011 0.12%
2025-11-04 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9191 0.9191 0.9303 0.9303 -0.0112 -1.22%
2025-11-03 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9303 0.9303 0.9284 0.9284 0.0019 0.20%
2025-10-31 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9284 0.9284 0.9308 0.9308 -0.0024 -0.26%
2025-10-30 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9308 0.9308 0.9395 0.9395 -0.0087 -0.93%
2025-10-29 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9395 0.9395 0.9300 0.9300 0.0095 1.02%
2025-10-28 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9300 0.9300 0.9357 0.9357 -0.0057 -0.61%
2025-10-27 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9357 0.9357 0.9268 0.9268 0.0089 0.96%
2025-10-24 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9268 0.9268 0.9184 0.9184 0.0084 0.91%
2025-10-23 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9184 0.9184 0.9177 0.9177 0.0007 0.08%
2025-10-22 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9247 0.9247 -0.0070 -0.76%
2025-10-21 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9247 0.9247 0.9130 0.9130 0.0117 1.27%
2025-10-20 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9130 0.9130 0.9094 0.9094 0.0036 0.40%
2025-10-17 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9094 0.9094 0.9248 0.9248 -0.0154 -1.69%
2025-10-16 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9248 0.9248 0.9284 0.9284 -0.0036 -0.39%
2025-10-15 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9284 0.9284 0.9160 0.9160 0.0124 1.34%
2025-10-14 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9160 0.9160 0.9335 0.9335 -0.0175 -1.91%
2025-10-13 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9392 0.9392 -0.0057 -0.61%
2025-10-10 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9584 0.9584 -0.0192 -2.04%
2025-09-26 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9302 0.9302 0.9408 0.9408 -0.0106 -1.13%
2025-09-25 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9371 0.9371 0.0037 0.39%
2025-09-24 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9257 0.9257 0.0114 1.23%
2025-09-23 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9284 0.9284 -0.0027 -0.29%
2025-09-22 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9284 0.9284 0.9246 0.9246 0.0038 0.41%
2025-09-19 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9246 0.9246 0.9250 0.9250 -0.0004 -0.04%
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农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银专精特新混合A 1.7821 4.84%
农银专精特新混合C 1.7542 4.84%
农银高增长 5.9401 4.10%
农银上证科创板50指数A 1.6168 3.93%
农银上证科创板50指数C 1.6126 3.93%
农银量化智慧动力混合 2.8037 3.32%
农银行业轮动混合A 12.8284 3.32%
农银创新驱动混合C 1.6362 3.04%
农银创新驱动混合A 1.6470 3.03%
农银主题轮动混合A 4.3757 2.92%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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