农银养老2045五年持有混合(FOF)A(农银养老2045五年持有期混合(FOF))基金净值查询(010193)

今天最新净值 0.8977 -0.0040 -0.44% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8977
成立日期：2020-11-05
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.8683亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：张梦珂

近一季农银养老2045五年持有混合(FOF)A|农银养老2045五年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银养老2045五年持有混合(FOF)A(010193)基金累计收益率-5.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8927	0.8927	0.8977	0.8977	-0.0050	-0.56%
2026-09-10	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8977	0.8977	0.9017	0.9017	-0.0040	-0.44%
2026-09-09	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9017	0.9017	0.9003	0.9003	0.0014	0.16%
2026-09-08	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9003	0.9003	0.9028	0.9028	-0.0025	-0.28%
2026-09-07	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9028	0.9028	0.8876	0.8876	0.0152	1.68%
2026-09-04	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8876	0.8876	0.8951	0.8951	-0.0075	-0.84%
2026-09-03	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8951	0.8951	0.8941	0.8941	0.0010	0.11%
2026-09-02	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8941	0.8941	0.9040	0.9040	-0.0099	-1.10%
2026-09-01	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9040	0.9040	0.9139	0.9139	-0.0099	-1.10%
2026-08-31	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9139	0.9139	0.9097	0.9097	0.0042	0.46%

2026-08-28	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9097	0.9097	0.9153	0.9153	-0.0056	-0.61%
2026-08-27	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9153	0.9153	0.9020	0.9020	0.0133	1.45%
2026-08-26	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9020	0.9020	0.8985	0.8985	0.0035	0.39%
2026-08-25	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8985	0.8985	0.8998	0.8998	-0.0013	-0.14%
2026-08-24	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8998	0.8998	0.9150	0.9150	-0.0152	-1.69%
2026-08-21	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9150	0.9150	0.9081	0.9081	0.0069	0.76%
2026-08-20	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9081	0.9081	0.9030	0.9030	0.0051	0.56%
2026-08-19	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9030	0.9030	0.9376	0.9376	-0.0346	-3.83%
2026-08-18	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9376	0.9376	0.9412	0.9412	-0.0036	-0.38%
2026-08-17	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9412	0.9412	0.9222	0.9222	0.0190	2.02%
2026-08-14	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9222	0.9222	0.9160	0.9160	0.0062	0.68%
2026-08-13	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9160	0.9160	0.9205	0.9205	-0.0045	-0.49%
2026-08-12	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9205	0.9205	0.9117	0.9117	0.0088	0.96%
2026-08-11	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9117	0.9117	0.9145	0.9145	-0.0028	-0.31%
2026-08-10	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9145	0.9145	0.9165	0.9165	-0.0020	-0.22%

2026-08-07	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9165	0.9165	0.9026	0.9026	0.0139	1.52%
2026-08-06	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9026	0.9026	0.8989	0.8989	0.0037	0.41%
2026-08-05	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8989	0.8989	0.8837	0.8837	0.0152	1.69%
2026-08-04	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8837	0.8837	0.8602	0.8602	0.0235	2.66%
2026-08-03	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8602	0.8602	0.8702	0.8702	-0.0100	-1.16%
2026-07-31	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8702	0.8702	0.8571	0.8571	0.0131	1.51%
2026-07-30	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8571	0.8571	0.8797	0.8797	-0.0226	-2.64%
2026-07-29	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8797	0.8797	0.8772	0.8772	0.0025	0.28%
2026-07-28	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8772	0.8772	0.9112	0.9112	-0.0340	-3.88%
2026-07-27	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9112	0.9112	0.8957	0.8957	0.0155	1.70%
2026-07-24	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8957	0.8957	0.9072	0.9072	-0.0115	-1.28%
2026-07-23	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9072	0.9072	0.9087	0.9087	-0.0015	-0.17%
2026-07-22	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9087	0.9087	0.9178	0.9178	-0.0091	-1.00%
2026-07-21	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9178	0.9178	0.8842	0.8842	0.0336	3.66%
2026-07-20	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8842	0.8842	0.8921	0.8921	-0.0079	-0.89%
2026-07-17	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8921	0.8921	0.9277	0.9277	-0.0356	-3.99%
2026-07-16	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9277	0.9277	0.9437	0.9437	-0.0160	-1.72%
2026-07-15	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9437	0.9437	0.9550	0.9550	-0.0113	-1.20%
2026-07-14	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9550	0.9550	0.9373	0.9373	0.0177	1.85%
2026-07-13	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9373	0.9373	0.9599	0.9599	-0.0226	-2.41%
2026-07-10	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9599	0.9599	0.9822	0.9822	-0.0223	-2.32%
2026-07-09	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9822	0.9822	0.9572	0.9572	0.0250	2.55%
2026-07-08	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9572	0.9572	0.9624	0.9624	-0.0052	-0.54%
2026-07-07	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9624	0.9624	0.9681	0.9681	-0.0057	-0.59%
2026-07-06	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9681	0.9681	0.9755	0.9755	-0.0074	-0.76%
2026-07-03	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9755	0.9755	0.9732	0.9732	0.0023	0.24%
2026-07-02	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9732	0.9732	1.0053	1.0053	-0.0321	-3.30%
2026-07-01	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0173	1.0173	-0.0120	-1.19%
2026-06-30	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	0.9994	0.9994	0.0179	1.76%
2026-06-29	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9945	0.9945	0.0049	0.49%
2026-06-26	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9945	0.9945	1.0149	1.0149	-0.0204	-2.05%
2026-06-25	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0020	1.0020	0.0129	1.27%
2026-06-24	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	0.9888	0.9888	0.0132	1.32%
2026-06-23	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9888	0.9888	1.0089	1.0089	-0.0201	-2.03%
2026-06-22	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	0.9987	0.9987	0.0102	1.02%
2026-06-18	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9987	0.9987	0.9902	0.9902	0.0085	0.86%
2026-06-17	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9902	0.9902	0.9800	0.9800	0.0102	1.03%
2026-06-16	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9800	0.9800	0.9734	0.9734	0.0066	0.68%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%