农银养老2045五年持有混合(FOF)A(农银养老2045五年持有期混合(FOF))基金净值查询(010193)

今天最新净值 0.8977 -0.0040 -0.44% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8977
成立日期：2020-11-05
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.8683亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：张梦珂

近一月农银养老2045五年持有混合(FOF)A|农银养老2045五年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银养老2045五年持有混合(FOF)A(010193)基金累计收益率-1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8927	0.8927	0.8977	0.8977	-0.0050	-0.56%
2026-09-10	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8977	0.8977	0.9017	0.9017	-0.0040	-0.44%
2026-09-09	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9017	0.9017	0.9003	0.9003	0.0014	0.16%
2026-09-08	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9003	0.9003	0.9028	0.9028	-0.0025	-0.28%
2026-09-07	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9028	0.9028	0.8876	0.8876	0.0152	1.68%
2026-09-04	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8876	0.8876	0.8951	0.8951	-0.0075	-0.84%
2026-09-03	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8951	0.8951	0.8941	0.8941	0.0010	0.11%
2026-09-02	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8941	0.8941	0.9040	0.9040	-0.0099	-1.10%
2026-09-01	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9040	0.9040	0.9139	0.9139	-0.0099	-1.10%
2026-08-31	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9139	0.9139	0.9097	0.9097	0.0042	0.46%

2026-08-28	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9097	0.9097	0.9153	0.9153	-0.0056	-0.61%
2026-08-27	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9153	0.9153	0.9020	0.9020	0.0133	1.45%
2026-08-26	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9020	0.9020	0.8985	0.8985	0.0035	0.39%
2026-08-25	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8985	0.8985	0.8998	0.8998	-0.0013	-0.14%
2026-08-24	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8998	0.8998	0.9150	0.9150	-0.0152	-1.69%
2026-08-21	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9150	0.9150	0.9081	0.9081	0.0069	0.76%
2026-08-20	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9081	0.9081	0.9030	0.9030	0.0051	0.56%
2026-08-19	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9030	0.9030	0.9376	0.9376	-0.0346	-3.83%
2026-08-18	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9376	0.9376	0.9412	0.9412	-0.0036	-0.38%
2026-08-17	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9412	0.9412	0.9222	0.9222	0.0190	2.02%

标签云

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%