国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A(国寿安保养老2030三年持有混合)基金净值查询(013510)

今天最新净值 0.9659 -0.0015 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9659
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2629亿
最近资产：2.25亿元
基金公司：
基金经理：张志雄龙南质

近一月国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A|国寿安保养老2030三年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A(013510)基金累计收益率-1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9626	0.9626	0.9659	0.9659	-0.0033	-0.34%
2026-09-10	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9659	0.9659	0.9674	0.9674	-0.0015	-0.16%
2026-09-09	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9674	0.9674	0.9678	0.9678	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9678	0.9678	0.9685	0.9685	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9685	0.9685	0.9664	0.9664	0.0021	0.22%
2026-09-04	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9664	0.9664	0.9686	0.9686	-0.0022	-0.23%
2026-09-03	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9686	0.9686	0.9683	0.9683	0.0003	0.03%
2026-09-02	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9683	0.9683	0.9722	0.9722	-0.0039	-0.40%
2026-09-01	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9722	0.9722	0.9742	0.9742	-0.0020	-0.21%
2026-08-31	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9742	0.9742	0.9744	0.9744	-0.0002	-0.02%

2026-08-28	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9744	0.9744	0.9765	0.9765	-0.0021	-0.22%
2026-08-27	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9765	0.9765	0.9728	0.9728	0.0037	0.38%
2026-08-26	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9728	0.9728	0.9708	0.9708	0.0020	0.21%
2026-08-25	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9708	0.9708	0.9711	0.9711	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9711	0.9711	0.9739	0.9739	-0.0028	-0.29%
2026-08-21	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9739	0.9739	0.9736	0.9736	0.0003	0.03%
2026-08-20	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9736	0.9736	0.9723	0.9723	0.0013	0.13%
2026-08-19	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9723	0.9723	0.9840	0.9840	-0.0117	-1.20%
2026-08-18	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9853	0.9853	-0.0013	-0.13%
2026-08-17	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9853	0.9853	0.9782	0.9782	0.0071	0.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%