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东方红睿元混合(东方红睿元) - 基金主页(代码:000970)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.4160 -0.0250 -0.56% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 3.9784 0.0164 0.4145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4160
成立日期：2015-01-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.720亿份
最近份额：4.8224亿
最近资产：11.81亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：刘锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.18%	-0.56%	-3.29%	2.22%	34.80%	112.00%	83.62%	296.20%
同类排名	273/2300	1107/2330	1457/2322	413/2310	232/2282	306/2191	237/2113	-

东方红睿元混合(000970)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	4.4160	-0.56%
2026-09-04	4.4410	-1.35%
2026-08-28	4.5010	-0.73%
2026-08-21	4.5340	-1.21%

东方红睿元混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002463	沪电股份	0.0000	5.18%	2.55%
688041	海光信息	0.0000	5.01%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	4.99%	5.89%
300750	宁德时代	0.0000	4.87%	-1.24%
600885	宏发股份	0.0000	4.63%	1.00%
688981	中芯国际	0.0000	4.21%	1.23%
002352	顺丰控股	0.0000	4.04%	1.22%
000977	浪潮信息	0.0000	3.54%	4.18%
300438	鹏辉能源	0.0000	3.43%	-0.08%
002028	思源电气	0.0000	3.33%	1.59%

东方红睿元混合(000970)基金档案

基金代码	000970	基金简称	东方红睿元混合	基金全称	东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期	2015-01-08~2015-01-15	成立日期	2015-01-21	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘锐	基金托管人	招商银行	基金公司	上海东方证券资产管理
最近资产	11.81亿	最近份额	4.8224亿	成立份额	6.720亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0350	3.67%
东方红产业	4.7830	2.77%
东方红优势	2.3310	1.30%
东方红沪港深	2.1630	0.84%
东方红睿阳三年持有混合	1.7354	0.81%
东方红京东大数据混合A	3.9270	0.61%
东方红睿满LOF	2.8720	0.56%
东方红睿泽三年持有混合A	1.6306	0.54%
东方红新动力混合A	6.0850	0.53%
东方红启东三年持有混合	1.3998	0.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%