东方红睿元混合(东方红睿元)基金净值查询(000970)

今天最新净值 4.4160 -0.0250 -0.56% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 3.9784 0.0164 0.4145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4160
成立日期：2015-01-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.720亿份
最近份额：4.8224亿
最近资产：11.81亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：刘锐

近一年东方红睿元混合|东方红睿元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东方红睿元混合(000970)基金累计收益率34.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	000970	东方红睿元混合	4.4160	4.4160	4.4410	4.4410	-0.0250	-0.56%
2026-09-04	000970	东方红睿元混合	4.4410	4.4410	4.5010	4.5010	-0.0600	-1.35%
2026-08-28	000970	东方红睿元混合	4.5010	4.5010	4.5340	4.5340	-0.0330	-0.73%
2026-08-21	000970	东方红睿元混合	4.5340	4.5340	4.5890	4.5890	-0.0550	-1.21%
2026-08-14	000970	东方红睿元混合	4.5890	4.5890	4.5660	4.5660	0.0230	0.50%
2026-08-07	000970	东方红睿元混合	4.5660	4.5660	4.3330	4.3330	0.2330	5.10%
2026-07-31	000970	东方红睿元混合	4.3330	4.3330	4.3790	4.3790	-0.0460	-1.06%
2026-07-24	000970	东方红睿元混合	4.3790	4.3790	4.2810	4.2810	0.0980	2.24%
2026-07-17	000970	东方红睿元混合	4.2810	4.2810	4.4780	4.4780	-0.1970	-4.60%
2026-07-10	000970	东方红睿元混合	4.4780	4.4780	4.5190	4.5190	-0.0410	-0.91%

2026-07-03	000970	东方红睿元混合	4.5190	4.5190	4.6750	4.6750	-0.1560	-3.45%
2026-06-30	000970	东方红睿元混合	4.6750	4.6750	4.5050	4.5050	0.1700	3.64%
2026-06-26	000970	东方红睿元混合	4.5050	4.5050	4.5200	4.5200	-0.0150	-0.33%
2026-06-18	000970	东方红睿元混合	4.5200	4.5200	4.2430	4.2430	0.2770	6.13%
2026-06-12	000970	东方红睿元混合	4.2430	4.2430	4.3200	4.3200	-0.0770	-1.81%
2026-06-05	000970	东方红睿元混合	4.3200	4.3200	4.4720	4.4720	-0.1520	-3.52%
2026-05-29	000970	东方红睿元混合	4.4720	4.4720	4.4260	4.4260	0.0460	1.03%
2026-05-22	000970	东方红睿元混合	4.4260	4.4260	4.2860	4.2860	0.1400	3.16%
2026-05-15	000970	东方红睿元混合	4.2860	4.2860	4.3600	4.3600	-0.0740	-1.73%
2026-05-08	000970	东方红睿元混合	4.3600	4.3600	4.2590	4.2590	0.1010	2.32%
2026-04-30	000970	东方红睿元混合	4.2590	4.2590	4.2070	4.2070	0.0520	1.22%
2026-04-24	000970	东方红睿元混合	4.2070	4.2070	4.0710	4.0710	0.1360	3.23%
2026-04-17	000970	东方红睿元混合	4.0710	4.0710	3.9670	3.9670	0.1040	2.55%
2026-04-10	000970	东方红睿元混合	3.9670	3.9670	3.7800	3.7800	0.1870	4.71%
2026-04-03	000970	东方红睿元混合	3.7800	3.7800	3.8830	3.8830	-0.1030	-2.72%

2026-03-27	000970	东方红睿元混合	3.8830	3.8830	3.8640	3.8640	0.0190	0.49%
2026-03-20	000970	东方红睿元混合	3.8640	3.8640	3.9620	3.9620	-0.0980	-2.54%
2026-03-13	000970	东方红睿元混合	3.9620	3.9620	3.9600	3.9600	0.0020	0.05%
2026-03-06	000970	东方红睿元混合	3.9600	3.9600	4.0220	4.0220	-0.0620	-1.57%
2026-02-27	000970	东方红睿元混合	4.0220	4.0220	3.9510	3.9510	0.0710	1.77%
2026-02-13	000970	东方红睿元混合	3.9510	3.9510	3.7450	3.7450	0.2060	5.21%
2026-02-06	000970	东方红睿元混合	3.7450	3.7450	3.7760	3.7760	-0.0310	-0.82%
2026-01-30	000970	东方红睿元混合	3.7760	3.7760	3.8510	3.8510	-0.0750	-1.99%
2026-01-23	000970	东方红睿元混合	3.8510	3.8510	3.7980	3.7980	0.0530	1.38%
2026-01-16	000970	东方红睿元混合	3.7980	3.7980	3.7260	3.7260	0.0720	1.90%
2026-01-09	000970	东方红睿元混合	3.7260	3.7260	3.5850	3.5850	0.1410	3.78%
2025-12-31	000970	东方红睿元混合	3.5850	3.5850	3.6390	3.6390	-0.0540	-1.51%
2025-12-26	000970	东方红睿元混合	3.6390	3.6390	3.4820	3.4820	0.1570	4.31%
2025-12-19	000970	东方红睿元混合	3.4820	3.4820	3.5510	3.5510	-0.0690	-1.98%
2025-12-12	000970	东方红睿元混合	3.5510	3.5510	3.4960	3.4960	0.0550	1.55%
2025-12-05	000970	东方红睿元混合	3.4960	3.4960	3.4120	3.4120	0.0840	2.40%
2025-11-28	000970	东方红睿元混合	3.4120	3.4120	3.3430	3.3430	0.0690	2.02%
2025-11-21	000970	东方红睿元混合	3.3430	3.3430	3.5510	3.5510	-0.2080	-6.22%
2025-11-14	000970	东方红睿元混合	3.5510	3.5510	3.6590	3.6590	-0.1080	-3.04%
2025-11-07	000970	东方红睿元混合	3.6590	3.6590	3.6240	3.6240	0.0350	0.96%
2025-10-31	000970	东方红睿元混合	3.6240	3.6240	3.5320	3.5320	0.0920	2.54%
2025-10-24	000970	东方红睿元混合	3.5320	3.5320	3.3640	3.3640	0.1680	4.76%
2025-10-17	000970	东方红睿元混合	3.3640	3.3640	3.5140	3.5140	-0.1500	-4.46%
2025-10-10	000970	东方红睿元混合	3.5140	3.5140	3.6050	3.6050	-0.0910	-2.59%
2025-09-30	000970	东方红睿元混合	3.6050	3.6050	3.4770	3.4770	0.1280	0.00%
2025-09-26	000970	东方红睿元混合	3.4770	3.4770	3.4030	3.4030	0.0740	0.00%
2025-09-19	000970	东方红睿元混合	3.4030	3.4030	3.3440	3.3440	0.0590	0.00%

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