中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询(018515)
今天最新净值
1.1573
-0.0049 -0.42%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1573
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5409亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：桑磊
近一月中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
近一月,中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)(018515)基金累计收益率-2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018515 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1542 |
1.1542 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
018515 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1573 |
1.1573 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
018515 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1622 |
1.1622 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
018515 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1663 |
1.1663 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
018515 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1672 |
1.1672 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
018515 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1690 |
1.1690 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
018515 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1668 |
1.1668 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
018515 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1628 |
1.1628 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
018515 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1629 |
1.1629 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
018515 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1715 |
1.1715 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-08-31 |
018515 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1723 |
1.1723 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
018515 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1732 |
1.1732 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
018515 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1741 |
1.1741 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
018515 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1701 |
1.1701 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
018515 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1668 |
1.1668 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
018515 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1657 |
1.1657 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
018515 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1741 |
1.1741 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
018515 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1731 |
1.1731 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
018515 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1714 |
1.1714 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0147 |
-1.25% |
| 2026-08-18 |
018515 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1861 |
1.1861 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
018515 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1901 |
1.1901 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0085 |
0.72% |
