中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询(018515)

今天最新净值 1.1573 -0.0049 -0.42% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1573
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5409亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：
基金经理：桑磊

近一季中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)(018515)基金累计收益率-1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1542	1.1542	1.1573	1.1573	-0.0031	-0.27%
2026-09-11	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1573	1.1573	1.1622	1.1622	-0.0049	-0.42%
2026-09-10	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1622	1.1622	1.1663	1.1663	-0.0041	-0.35%
2026-09-09	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1663	1.1663	1.1672	1.1672	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1672	1.1672	1.1690	1.1690	-0.0018	-0.15%
2026-09-07	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1690	1.1690	1.1668	1.1668	0.0022	0.19%
2026-09-04	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1668	1.1668	1.1628	1.1628	0.0040	0.34%
2026-09-03	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1628	1.1628	1.1629	1.1629	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1629	1.1629	1.1715	1.1715	-0.0086	-0.73%
2026-09-01	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1715	1.1715	1.1723	1.1723	-0.0008	-0.07%

2026-08-31	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1723	1.1723	1.1732	1.1732	-0.0009	-0.08%
2026-08-28	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1732	1.1732	1.1741	1.1741	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1741	1.1741	1.1701	1.1701	0.0040	0.34%
2026-08-26	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1701	1.1701	1.1668	1.1668	0.0033	0.28%
2026-08-25	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1668	1.1668	1.1657	1.1657	0.0011	0.09%
2026-08-24	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1657	1.1657	1.1741	1.1741	-0.0084	-0.72%
2026-08-21	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1741	1.1741	1.1731	1.1731	0.0010	0.09%
2026-08-20	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1731	1.1731	1.1714	1.1714	0.0017	0.15%
2026-08-19	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1714	1.1714	1.1861	1.1861	-0.0147	-1.25%
2026-08-18	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1861	1.1861	1.1901	1.1901	-0.0040	-0.34%
2026-08-17	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1901	1.1901	1.1816	1.1816	0.0085	0.72%
2026-08-14	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1816	1.1816	1.1800	1.1800	0.0016	0.14%
2026-08-13	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1800	1.1800	1.1833	1.1833	-0.0033	-0.28%
2026-08-12	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1833	1.1833	1.1816	1.1816	0.0017	0.14%
2026-08-11	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1816	1.1816	1.1878	1.1878	-0.0062	-0.52%

2026-08-10	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1878	1.1878	1.1853	1.1853	0.0025	0.21%
2026-08-07	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1853	1.1853	1.1802	1.1802	0.0051	0.43%
2026-08-06	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1802	1.1802	1.1848	1.1848	-0.0046	-0.39%
2026-08-05	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1848	1.1848	1.1740	1.1740	0.0108	0.92%
2026-08-04	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1740	1.1740	1.1645	1.1645	0.0095	0.81%
2026-08-03	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1645	1.1645	1.1666	1.1666	-0.0021	-0.18%
2026-07-31	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1666	1.1666	1.1565	1.1565	0.0101	0.87%
2026-07-30	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1565	1.1565	1.1642	1.1642	-0.0077	-0.66%
2026-07-29	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1642	1.1642	1.1581	1.1581	0.0061	0.53%
2026-07-28	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1581	1.1581	1.1726	1.1726	-0.0145	-1.25%
2026-07-27	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1726	1.1726	1.1637	1.1637	0.0089	0.76%
2026-07-24	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1637	1.1637	1.1748	1.1748	-0.0111	-0.95%
2026-07-23	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1748	1.1748	1.1725	1.1725	0.0023	0.20%
2026-07-22	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1725	1.1725	1.1781	1.1781	-0.0056	-0.48%
2026-07-21	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1781	1.1781	1.1637	1.1637	0.0144	1.22%
2026-07-20	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1637	1.1637	1.1574	1.1574	0.0063	0.54%
2026-07-17	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1574	1.1574	1.1801	1.1801	-0.0227	-1.96%
2026-07-16	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1801	1.1801	1.1858	1.1858	-0.0057	-0.48%
2026-07-15	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1858	1.1858	1.1835	1.1835	0.0023	0.19%
2026-07-14	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1835	1.1835	1.1753	1.1753	0.0082	0.70%
2026-07-13	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1753	1.1753	1.1874	1.1874	-0.0121	-1.02%
2026-07-10	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1874	1.1874	1.1928	1.1928	-0.0054	-0.45%
2026-07-09	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1928	1.1928	1.1817	1.1817	0.0111	0.94%
2026-07-08	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1817	1.1817	1.1823	1.1823	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1823	1.1823	1.1869	1.1869	-0.0046	-0.39%
2026-07-06	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1869	1.1869	1.1867	1.1867	0.0002	0.02%
2026-07-03	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1867	1.1867	1.1822	1.1822	0.0045	0.38%
2026-07-02	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1822	1.1822	1.1954	1.1954	-0.0132	-1.12%
2026-07-01	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1954	1.1954	1.1980	1.1980	-0.0026	-0.22%
2026-06-30	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1980	1.1980	1.1905	1.1905	0.0075	0.63%
2026-06-29	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1905	1.1905	1.1835	1.1835	0.0070	0.59%
2026-06-26	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1835	1.1835	1.1991	1.1991	-0.0156	-1.32%
2026-06-25	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1991	1.1991	1.1928	1.1928	0.0063	0.53%
2026-06-24	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1928	1.1928	1.1887	1.1887	0.0041	0.34%
2026-06-23	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1887	1.1887	1.2084	1.2084	-0.0197	-1.66%
2026-06-22	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.2084	1.2084	1.1999	1.1999	0.0085	0.71%
2026-06-18	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1999	1.1999	1.2003	1.2003	-0.0004	-0.03%
2026-06-17	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.2003	1.2003	1.1956	1.1956	0.0047	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%