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中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询(018515)

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今天最新净值 1.1573 -0.0049 -0.42% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1573
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5409亿
  • 最近资产：0.65亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：桑磊
近一年中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)(018515)基金累计收益率-1.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1542 1.1542 1.1573 1.1573 -0.0031 -0.27%
2026-09-11 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1573 1.1573 1.1622 1.1622 -0.0049 -0.42%
2026-09-10 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1622 1.1622 1.1663 1.1663 -0.0041 -0.35%
2026-09-09 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1663 1.1663 1.1672 1.1672 -0.0009 -0.08%
2026-09-08 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1672 1.1672 1.1690 1.1690 -0.0018 -0.15%
2026-09-07 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1690 1.1690 1.1668 1.1668 0.0022 0.19%
2026-09-04 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1668 1.1668 1.1628 1.1628 0.0040 0.34%
2026-09-03 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1628 1.1628 1.1629 1.1629 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1629 1.1629 1.1715 1.1715 -0.0086 -0.73%
2026-09-01 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1715 1.1715 1.1723 1.1723 -0.0008 -0.07%
2026-08-31 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1723 1.1723 1.1732 1.1732 -0.0009 -0.08%
2026-08-28 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1732 1.1732 1.1741 1.1741 -0.0009 -0.08%
2026-08-27 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1741 1.1741 1.1701 1.1701 0.0040 0.34%
2026-08-26 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1701 1.1701 1.1668 1.1668 0.0033 0.28%
2026-08-25 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1668 1.1668 1.1657 1.1657 0.0011 0.09%
2026-08-24 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1657 1.1657 1.1741 1.1741 -0.0084 -0.72%
2026-08-21 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1741 1.1741 1.1731 1.1731 0.0010 0.09%
2026-08-20 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1731 1.1731 1.1714 1.1714 0.0017 0.15%
2026-08-19 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1714 1.1714 1.1861 1.1861 -0.0147 -1.25%
2026-08-18 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1861 1.1861 1.1901 1.1901 -0.0040 -0.34%
2026-08-17 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1901 1.1901 1.1816 1.1816 0.0085 0.72%
2026-08-14 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1816 1.1816 1.1800 1.1800 0.0016 0.14%
2026-08-13 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1800 1.1800 1.1833 1.1833 -0.0033 -0.28%
2026-08-12 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1833 1.1833 1.1816 1.1816 0.0017 0.14%
2026-08-11 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1816 1.1816 1.1878 1.1878 -0.0062 -0.52%
2026-08-10 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1878 1.1878 1.1853 1.1853 0.0025 0.21%
2026-08-07 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1853 1.1853 1.1802 1.1802 0.0051 0.43%
2026-08-06 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1802 1.1802 1.1848 1.1848 -0.0046 -0.39%
2026-08-05 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1848 1.1848 1.1740 1.1740 0.0108 0.92%
2026-08-04 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1740 1.1740 1.1645 1.1645 0.0095 0.81%
2026-08-03 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1645 1.1645 1.1666 1.1666 -0.0021 -0.18%
2026-07-31 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1666 1.1666 1.1565 1.1565 0.0101 0.87%
2026-07-30 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1565 1.1565 1.1642 1.1642 -0.0077 -0.66%
2026-07-29 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1642 1.1642 1.1581 1.1581 0.0061 0.53%
2026-07-28 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1581 1.1581 1.1726 1.1726 -0.0145 -1.25%
2026-07-27 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1726 1.1726 1.1637 1.1637 0.0089 0.76%
2026-07-24 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1637 1.1637 1.1748 1.1748 -0.0111 -0.95%
2026-07-23 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1748 1.1748 1.1725 1.1725 0.0023 0.20%
2026-07-22 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1725 1.1725 1.1781 1.1781 -0.0056 -0.48%
2026-07-21 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1781 1.1781 1.1637 1.1637 0.0144 1.22%
2026-07-20 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1637 1.1637 1.1574 1.1574 0.0063 0.54%
2026-07-17 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1574 1.1574 1.1801 1.1801 -0.0227 -1.96%
2026-07-16 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1801 1.1801 1.1858 1.1858 -0.0057 -0.48%
2026-07-15 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1858 1.1858 1.1835 1.1835 0.0023 0.19%
2026-07-14 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1835 1.1835 1.1753 1.1753 0.0082 0.70%
2026-07-13 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1753 1.1753 1.1874 1.1874 -0.0121 -1.02%
2026-07-10 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1874 1.1874 1.1928 1.1928 -0.0054 -0.45%
2026-07-09 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1928 1.1928 1.1817 1.1817 0.0111 0.94%
2026-07-08 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1817 1.1817 1.1823 1.1823 -0.0006 -0.05%
2026-07-07 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1823 1.1823 1.1869 1.1869 -0.0046 -0.39%
2026-07-06 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1869 1.1869 1.1867 1.1867 0.0002 0.02%
2026-07-03 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1867 1.1867 1.1822 1.1822 0.0045 0.38%
2026-07-02 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1822 1.1822 1.1954 1.1954 -0.0132 -1.12%
2026-07-01 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1954 1.1954 1.1980 1.1980 -0.0026 -0.22%
2026-06-30 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1980 1.1980 1.1905 1.1905 0.0075 0.63%
2026-06-29 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1905 1.1905 1.1835 1.1835 0.0070 0.59%
2026-06-26 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1835 1.1835 1.1991 1.1991 -0.0156 -1.32%
2026-06-25 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1991 1.1991 1.1928 1.1928 0.0063 0.53%
2026-06-24 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1928 1.1928 1.1887 1.1887 0.0041 0.34%
2026-06-23 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1887 1.1887 1.2084 1.2084 -0.0197 -1.66%
2026-06-22 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2084 1.2084 1.1999 1.1999 0.0085 0.71%
2026-06-18 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1999 1.1999 1.2003 1.2003 -0.0004 -0.03%
2026-06-17 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2003 1.2003 1.1956 1.1956 0.0047 0.39%
2026-06-16 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1956 1.1956 1.1955 1.1955 0.0001 0.01%
2026-06-15 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1955 1.1955 1.1798 1.1798 0.0157 1.31%
2026-06-12 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1798 1.1798 1.1724 1.1724 0.0074 0.63%
2026-06-11 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1724 1.1724 1.1782 1.1782 -0.0058 -0.49%
2026-06-10 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1782 1.1782 1.1866 1.1866 -0.0084 -0.71%
2026-06-09 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1866 1.1866 1.1740 1.1740 0.0126 1.07%
2026-06-08 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1740 1.1740 1.1911 1.1911 -0.0171 -1.46%
2026-06-05 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1911 1.1911 1.1999 1.1999 -0.0088 -0.73%
2026-06-04 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1999 1.1999 1.2076 1.2076 -0.0077 -0.64%
2026-06-03 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2076 1.2076 1.2102 1.2102 -0.0026 -0.21%
2026-06-02 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2102 1.2102 1.2041 1.2041 0.0061 0.51%
2026-06-01 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2041 1.2041 1.2002 1.2002 0.0039 0.32%
2026-05-29 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2002 1.2002 1.1977 1.1977 0.0025 0.21%
2026-05-28 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1977 1.1977 1.2006 1.2006 -0.0029 -0.24%
2026-05-27 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2006 1.2006 1.2030 1.2030 -0.0024 -0.20%
2026-05-26 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2030 1.2030 1.2026 1.2026 0.0004 0.03%
2026-05-25 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2026 1.2026 1.1917 1.1917 0.0109 0.91%
2026-05-22 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1917 1.1917 1.1852 1.1852 0.0065 0.55%
2026-05-21 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1852 1.1852 1.1919 1.1919 -0.0067 -0.56%
2026-05-20 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1919 1.1919 1.1924 1.1924 -0.0005 -0.04%
2026-05-19 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1924 1.1924 1.1893 1.1893 0.0031 0.26%
2026-05-18 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1893 1.1893 1.1946 1.1946 -0.0053 -0.44%
2026-05-15 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1946 1.1946 1.2037 1.2037 -0.0091 -0.76%
2026-05-14 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2037 1.2037 1.2096 1.2096 -0.0059 -0.49%
2026-05-13 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2096 1.2096 1.2044 1.2044 0.0052 0.43%
2026-05-12 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2044 1.2044 1.2075 1.2075 -0.0031 -0.26%
2026-05-11 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2075 1.2075 1.1987 1.1987 0.0088 0.73%
2026-05-08 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1987 1.1987 1.1997 1.1997 -0.0010 -0.08%
2026-05-07 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1997 1.1997 1.1921 1.1921 0.0076 0.64%
2026-05-06 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1921 1.1921 1.1805 1.1805 0.0116 0.98%
2026-04-28 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1748 1.1748 1.1779 1.1779 -0.0031 -0.26%
2026-04-27 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1779 1.1779 1.1774 1.1774 0.0005 0.04%
2026-04-24 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1774 1.1774 1.1789 1.1789 -0.0015 -0.13%
2026-04-23 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1789 1.1789 1.1817 1.1817 -0.0028 -0.24%
2026-04-22 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1817 1.1817 1.1798 1.1798 0.0019 0.16%
2026-04-21 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1798 1.1798 1.1798 1.1798 0.0000 0.00%
2026-04-20 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1798 1.1798 1.1760 1.1760 0.0038 0.32%
2026-04-17 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1760 1.1760 1.1776 1.1776 -0.0016 -0.14%
2026-04-16 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1776 1.1776 1.1680 1.1680 0.0096 0.82%
2026-04-15 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1680 1.1680 1.1662 1.1662 0.0018 0.15%
2026-04-14 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1662 1.1662 1.1587 1.1587 0.0075 0.65%
2026-04-13 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1587 1.1587 1.1593 1.1593 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1593 1.1593 1.1540 1.1540 0.0053 0.46%
2026-04-09 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1540 1.1540 1.1587 1.1587 -0.0047 -0.41%
2026-04-08 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1587 1.1587 1.1353 1.1353 0.0234 2.02%
2026-04-07 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1353 1.1353 1.1343 1.1343 0.0010 0.09%
2026-04-03 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1343 1.1343 1.1364 1.1364 -0.0021 -0.18%
2026-04-02 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1364 1.1364 1.1450 1.1450 -0.0086 -0.75%
2026-04-01 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1450 1.1450 1.1329 1.1329 0.0121 1.06%
2026-03-31 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1329 1.1329 1.1385 1.1385 -0.0056 -0.49%
2026-03-30 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1385 1.1385 1.1422 1.1422 -0.0037 -0.32%
2026-03-27 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1422 1.1422 1.1398 1.1398 0.0024 0.21%
2026-03-26 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1398 1.1398 1.1472 1.1472 -0.0074 -0.65%
2026-03-25 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1472 1.1472 1.1386 1.1386 0.0086 0.75%
2026-03-24 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1386 1.1386 1.1295 1.1295 0.0091 0.80%
2026-03-23 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1295 1.1295 1.1493 1.1493 -0.0198 -1.75%
2026-03-20 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1493 1.1493 1.1559 1.1559 -0.0066 -0.57%
2026-03-19 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1559 1.1559 1.1667 1.1667 -0.0108 -0.93%
2026-03-18 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1667 1.1667 1.1630 1.1630 0.0037 0.32%
2026-03-17 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1630 1.1630 1.1665 1.1665 -0.0035 -0.30%
2026-03-16 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1665 1.1665 1.1651 1.1651 0.0014 0.12%
2026-03-13 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1651 1.1651 1.1683 1.1683 -0.0032 -0.27%
2026-03-12 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1683 1.1683 1.1718 1.1718 -0.0035 -0.30%
2026-03-11 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1718 1.1718 1.1706 1.1706 0.0012 0.10%
2026-03-10 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1706 1.1706 1.1612 1.1612 0.0094 0.81%
2026-03-09 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1612 1.1612 1.1689 1.1689 -0.0077 -0.66%
2026-03-06 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1689 1.1689 1.1653 1.1653 0.0036 0.31%
2026-03-05 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1653 1.1653 1.1595 1.1595 0.0058 0.50%
2026-03-04 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1595 1.1595 1.1665 1.1665 -0.0070 -0.60%
2026-03-03 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1665 1.1665 1.1748 1.1748 -0.0083 -0.71%
2026-03-02 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1748 1.1748 1.1761 1.1761 -0.0013 -0.11%
2026-02-27 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1761 1.1761 1.1769 1.1769 -0.0008 -0.07%
2026-02-26 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1769 1.1769 1.1805 1.1805 -0.0036 -0.30%
2026-02-25 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1805 1.1805 1.1785 1.1785 0.0020 0.17%
2026-02-24 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1785 1.1785 1.1784 1.1784 0.0001 0.01%
2026-02-13 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1784 1.1784 1.1850 1.1850 -0.0066 -0.56%
2026-02-12 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1850 1.1850 1.1867 1.1867 -0.0017 -0.14%
2026-02-11 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1867 1.1867 1.1858 1.1858 0.0009 0.08%
2026-02-10 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1858 1.1858 1.1856 1.1856 0.0002 0.02%
2026-02-09 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1856 1.1856 1.1740 1.1740 0.0116 0.98%
2026-02-06 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1740 1.1740 1.1788 1.1788 -0.0048 -0.41%
2026-02-05 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1788 1.1788 1.1842 1.1842 -0.0054 -0.46%
2026-02-04 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1842 1.1842 1.1840 1.1840 0.0002 0.02%
2026-02-03 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1840 1.1840 1.1743 1.1743 0.0097 0.82%
2026-02-02 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1743 1.1743 1.1930 1.1930 -0.0187 -1.59%
2026-01-30 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1930 1.1930 1.2025 1.2025 -0.0095 -0.79%
2026-01-29 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2025 1.2025 1.2015 1.2015 0.0010 0.08%
2026-01-28 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2015 1.2015 1.1957 1.1957 0.0058 0.49%
2026-01-27 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1957 1.1957 1.1936 1.1936 0.0021 0.18%
2026-01-26 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1936 1.1936 1.1947 1.1947 -0.0011 -0.09%
2026-01-23 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1947 1.1947 1.1937 1.1937 0.0010 0.08%
2026-01-22 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1937 1.1937 1.1913 1.1913 0.0024 0.20%
2026-01-21 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1913 1.1913 1.1900 1.1900 0.0013 0.11%
2026-01-20 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1900 1.1900 1.1921 1.1921 -0.0021 -0.18%
2026-01-19 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1921 1.1921 1.1961 1.1961 -0.0040 -0.33%
2026-01-16 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1961 1.1961 1.1989 1.1989 -0.0028 -0.23%
2026-01-15 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1989 1.1989 1.2001 1.2001 -0.0012 -0.10%
2026-01-14 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2001 1.2001 1.1996 1.1996 0.0005 0.04%
2026-01-13 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1996 1.1996 1.2009 1.2009 -0.0013 -0.11%
2026-01-12 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2009 1.2009 1.1929 1.1929 0.0080 0.67%
2026-01-09 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1929 1.1929 1.1887 1.1887 0.0042 0.35%
2026-01-08 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1887 1.1887 1.1932 1.1932 -0.0045 -0.38%
2026-01-07 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1932 1.1932 1.1979 1.1979 -0.0047 -0.39%
2026-01-06 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1979 1.1979 1.1892 1.1892 0.0087 0.73%
2026-01-05 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1892 1.1892 1.1760 1.1760 0.0132 1.11%
2025-12-31 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1760 1.1760 1.1793 1.1793 -0.0033 -0.28%
2025-12-30 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1793 1.1793 1.1772 1.1772 0.0021 0.18%
2025-12-29 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1772 1.1772 1.1840 1.1840 -0.0068 -0.57%
2025-12-26 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1840 1.1840 1.1813 1.1813 0.0027 0.23%
2025-12-25 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1813 1.1813 1.1814 1.1814 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1814 1.1814 1.1804 1.1804 0.0010 0.08%
2025-12-23 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1804 1.1804 1.1795 1.1795 0.0009 0.08%
2025-12-22 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1795 1.1795 1.1741 1.1741 0.0054 0.46%
2025-12-19 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1741 1.1741 1.1686 1.1686 0.0055 0.47%
2025-12-18 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1686 1.1686 1.1729 1.1729 -0.0043 -0.37%
2025-12-17 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1729 1.1729 1.1637 1.1637 0.0092 0.79%
2025-12-16 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1637 1.1637 1.1716 1.1716 -0.0079 -0.67%
2025-12-15 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1716 1.1716 1.1779 1.1779 -0.0063 -0.53%
2025-12-12 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1779 1.1779 1.1731 1.1731 0.0048 0.41%
2025-12-11 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1731 1.1731 1.1765 1.1765 -0.0034 -0.29%
2025-12-10 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1765 1.1765 1.1757 1.1757 0.0008 0.07%
2025-12-09 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1757 1.1757 1.1818 1.1818 -0.0061 -0.52%
2025-12-08 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1818 1.1818 1.1809 1.1809 0.0009 0.08%
2025-12-05 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1809 1.1809 1.1762 1.1762 0.0047 0.40%
2025-12-04 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1762 1.1762 1.1753 1.1753 0.0009 0.08%
2025-12-03 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1753 1.1753 1.1773 1.1773 -0.0020 -0.17%
2025-12-02 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1773 1.1773 1.1814 1.1814 -0.0041 -0.35%
2025-12-01 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1814 1.1814 1.1767 1.1767 0.0047 0.40%
2025-11-28 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1767 1.1767 1.1737 1.1737 0.0030 0.26%
2025-11-27 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1737 1.1737 1.1755 1.1755 -0.0018 -0.15%
2025-11-26 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1755 1.1755 1.1731 1.1731 0.0024 0.20%
2025-11-25 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1731 1.1731 1.1664 1.1664 0.0067 0.57%
2025-11-24 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1664 1.1664 1.1615 1.1615 0.0049 0.42%
2025-11-21 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1615 1.1615 1.1760 1.1760 -0.0145 -1.25%
2025-11-20 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1760 1.1760 1.1755 1.1755 0.0005 0.04%
2025-11-19 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1755 1.1755 1.1751 1.1751 0.0004 0.03%
2025-11-18 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1751 1.1751 1.1836 1.1836 -0.0085 -0.72%
2025-11-17 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1836 1.1836 1.1895 1.1895 -0.0059 -0.50%
2025-11-14 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1895 1.1895 1.2008 1.2008 -0.0113 -0.94%
2025-11-13 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2008 1.2008 1.1950 1.1950 0.0058 0.49%
2025-11-12 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1950 1.1950 1.1924 1.1924 0.0026 0.22%
2025-11-11 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1924 1.1924 1.1958 1.1958 -0.0034 -0.28%
2025-11-10 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1958 1.1958 1.1899 1.1899 0.0059 0.50%
2025-11-07 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1899 1.1899 1.1953 1.1953 -0.0054 -0.45%
2025-11-06 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1953 1.1953 1.1860 1.1860 0.0093 0.78%
2025-11-05 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1860 1.1860 1.1887 1.1887 -0.0027 -0.23%
2025-11-04 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1887 1.1887 1.1965 1.1965 -0.0078 -0.65%
2025-11-03 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1965 1.1965 1.1955 1.1955 0.0010 0.08%
2025-10-31 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1955 1.1955 1.2000 1.2000 -0.0045 -0.37%
2025-10-30 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2000 1.2000 1.2069 1.2069 -0.0069 -0.57%
2025-10-29 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2069 1.2069 1.1987 1.1987 0.0082 0.68%
2025-10-28 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1987 1.1987 1.2026 1.2026 -0.0039 -0.32%
2025-10-27 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.2026 1.2026 1.1917 1.1917 0.0109 0.91%
2025-10-24 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1917 1.1917 1.1848 1.1848 0.0069 0.58%
2025-10-23 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1848 1.1848 1.1825 1.1825 0.0023 0.19%
2025-10-22 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1825 1.1825 1.1855 1.1855 -0.0030 -0.25%
2025-10-21 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1855 1.1855 1.1764 1.1764 0.0091 0.77%
2025-10-20 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1764 1.1764 1.1716 1.1716 0.0048 0.41%
2025-10-17 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1716 1.1716 1.1839 1.1839 -0.0123 -1.04%
2025-10-16 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1839 1.1839 1.1829 1.1829 0.0010 0.08%
2025-10-15 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1829 1.1829 1.1733 1.1733 0.0096 0.82%
2025-10-14 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1733 1.1733 1.1816 1.1816 -0.0083 -0.70%
2025-10-13 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1816 1.1816 1.1875 1.1875 -0.0059 -0.50%
2025-10-10 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1875 1.1875 1.1999 1.1999 -0.0124 -1.04%
2025-09-26 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1769 1.1769 1.1822 1.1822 -0.0053 -0.45%
2025-09-25 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1822 1.1822 1.1803 1.1803 0.0019 0.16%
2025-09-24 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1803 1.1803 1.1737 1.1737 0.0066 0.56%
2025-09-23 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1737 1.1737 1.1742 1.1742 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1742 1.1742 1.1721 1.1721 0.0021 0.18%
2025-09-19 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1721 1.1721 1.1722 1.1722 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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