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中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) - 基金主页(代码:018515)

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今天最新净值 1.1542 -0.0031 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1542
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5409亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：
基金经理：桑磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.85%	-1.27%	-2.32%	-2.17%	-1.52%	18.76%	-	17.18%
同类排名	213/267	99/282	136/282	108/282	203/254	218/233		-

中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)(018515)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1525	-0.15%
2026-09-14	1.1542	-0.27%
2026-09-11	1.1573	-0.42%
2026-09-10	1.1622	-0.35%
2026-09-09	1.1663	-0.08%
2026-09-08	1.1672	-0.15%

中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)(018515)基金档案

基金代码	018515	基金简称	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	桑磊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.65亿元	最近份额	0.5409亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%