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华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A - 基金主页(代码:020859)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0674 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0674
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.0979亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：严律

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.14%	-1.47%	-2.10%	-5.27%	-1.23%	11.27%	-	11.10%
同类排名	187/267	117/282	85/282	155/282	190/254	228/233		-

华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A(020859)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0651	-0.22%
2026-09-14	1.0674	-0.04%
2026-09-11	1.0678	-0.57%
2026-09-10	1.0739	-0.53%
2026-09-09	1.0796	-0.13%
2026-09-08	1.0810	0.09%

华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	1.3400	3.01%	1.35%
601398	工商银行	3.6600	2.32%	0.97%
601009	南京银行	2.2700	2.14%	2.58%
601988	中国银行	4.1400	2.02%	1.48%
600036	招商银行	0.4900	1.60%	1.47%
002142	宁波银行	0.4300	1.09%	1.83%
000001	平安银行	0.4300	0.40%	4.11%

华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A(020859)基金档案

基金代码	020859	基金简称	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	严律	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0979亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%