华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(020859)

今天最新净值 1.0678 -0.0061 -0.57% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0678
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.0979亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：严律

近一季华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A(020859)基金累计收益率-4.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0678	1.0678	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0739	1.0739	-0.0061	-0.57%
2026-09-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0796	1.0796	-0.0057	-0.53%
2026-09-09	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0810	1.0810	-0.0014	-0.13%
2026-09-08	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0800	1.0800	0.0010	0.09%
2026-09-07	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0790	1.0790	0.0010	0.09%
2026-09-04	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0790	1.0790	1.0796	1.0796	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0757	1.0757	0.0039	0.36%
2026-09-02	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0860	1.0860	-0.0103	-0.95%
2026-09-01	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0892	1.0892	-0.0032	-0.29%

2026-08-31	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0931	1.0931	-0.0039	-0.36%
2026-08-28	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0943	1.0943	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0887	1.0887	0.0056	0.51%
2026-08-26	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0859	1.0859	0.0028	0.26%
2026-08-25	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0843	1.0843	0.0016	0.15%
2026-08-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0863	1.0863	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0834	1.0834	0.0029	0.27%
2026-08-20	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0767	1.0767	0.0067	0.62%
2026-08-19	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0925	1.0925	-0.0158	-1.47%
2026-08-18	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0948	1.0948	-0.0023	-0.21%
2026-08-17	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0880	1.0880	0.0068	0.62%
2026-08-14	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0877	1.0877	0.0003	0.03%
2026-08-13	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0915	1.0915	-0.0038	-0.35%
2026-08-12	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0908	1.0908	0.0007	0.06%
2026-08-11	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0947	1.0947	-0.0039	-0.36%

2026-08-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0916	1.0916	0.0031	0.28%
2026-08-07	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0866	1.0866	0.0050	0.46%
2026-08-06	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0873	1.0873	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0782	1.0782	0.0091	0.84%
2026-08-04	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0746	1.0746	0.0036	0.34%
2026-08-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0763	1.0763	-0.0017	-0.16%
2026-07-31	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0703	1.0703	0.0060	0.56%
2026-07-30	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0748	1.0748	-0.0045	-0.42%
2026-07-29	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0705	1.0705	0.0043	0.40%
2026-07-28	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0788	1.0788	-0.0083	-0.77%
2026-07-27	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0743	1.0743	0.0045	0.42%
2026-07-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0811	1.0811	-0.0068	-0.63%
2026-07-23	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0809	1.0809	0.0002	0.02%
2026-07-22	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0838	1.0838	-0.0029	-0.27%
2026-07-21	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0729	1.0729	0.0109	1.01%
2026-07-20	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0683	1.0683	0.0046	0.43%
2026-07-17	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0890	1.0890	-0.0207	-1.94%
2026-07-16	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0979	1.0979	-0.0089	-0.81%
2026-07-15	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0979	1.0979	1.0966	1.0966	0.0013	0.12%
2026-07-14	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0930	1.0930	0.0036	0.33%
2026-07-13	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0930	1.0930	1.1050	1.1050	-0.0120	-1.09%
2026-07-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1050	1.1050	1.1091	1.1091	-0.0041	-0.37%
2026-07-09	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1005	1.1005	0.0086	0.78%
2026-07-08	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1005	1.1005	1.1045	1.1045	-0.0040	-0.36%
2026-07-07	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1116	1.1116	-0.0071	-0.64%
2026-07-06	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1115	1.1115	0.0001	0.01%
2026-07-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1075	1.1075	0.0040	0.36%
2026-07-02	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1270	1.1270	-0.0195	-1.76%
2026-07-01	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1327	1.1327	-0.0057	-0.50%
2026-06-30	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1257	1.1257	0.0070	0.62%
2026-06-29	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1184	1.1184	0.0073	0.65%
2026-06-26	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1261	1.1261	-0.0077	-0.68%
2026-06-25	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1201	1.1201	0.0060	0.54%
2026-06-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1156	1.1156	0.0045	0.40%
2026-06-23	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1248	1.1248	-0.0092	-0.82%
2026-06-22	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1211	1.1211	0.0037	0.33%
2026-06-18	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1226	1.1226	-0.0015	-0.13%
2026-06-17	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1224	1.1224	0.0002	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%