华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(020859)

今天最新净值 1.0678 -0.0061 -0.57% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0678
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.0979亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：严律

近一年华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A(020859)基金累计收益率-1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0739	1.0739	-0.0061	-0.57%
2026-09-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0796	1.0796	-0.0057	-0.53%
2026-09-09	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0810	1.0810	-0.0014	-0.13%
2026-09-08	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0800	1.0800	0.0010	0.09%
2026-09-07	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0790	1.0790	0.0010	0.09%
2026-09-04	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0790	1.0790	1.0796	1.0796	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0757	1.0757	0.0039	0.36%
2026-09-02	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0860	1.0860	-0.0103	-0.95%
2026-09-01	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0892	1.0892	-0.0032	-0.29%
2026-08-31	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0931	1.0931	-0.0039	-0.36%

2026-08-28	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0943	1.0943	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0887	1.0887	0.0056	0.51%
2026-08-26	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0859	1.0859	0.0028	0.26%
2026-08-25	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0843	1.0843	0.0016	0.15%
2026-08-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0863	1.0863	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0834	1.0834	0.0029	0.27%
2026-08-20	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0767	1.0767	0.0067	0.62%
2026-08-19	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0925	1.0925	-0.0158	-1.47%
2026-08-18	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0948	1.0948	-0.0023	-0.21%
2026-08-17	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0880	1.0880	0.0068	0.62%
2026-08-14	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0877	1.0877	0.0003	0.03%
2026-08-13	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0915	1.0915	-0.0038	-0.35%
2026-08-12	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0908	1.0908	0.0007	0.06%
2026-08-11	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0947	1.0947	-0.0039	-0.36%
2026-08-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0916	1.0916	0.0031	0.28%

2026-08-07	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0866	1.0866	0.0050	0.46%
2026-08-06	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0873	1.0873	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0782	1.0782	0.0091	0.84%
2026-08-04	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0746	1.0746	0.0036	0.34%
2026-08-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0763	1.0763	-0.0017	-0.16%
2026-07-31	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0703	1.0703	0.0060	0.56%
2026-07-30	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0748	1.0748	-0.0045	-0.42%
2026-07-29	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0705	1.0705	0.0043	0.40%
2026-07-28	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0788	1.0788	-0.0083	-0.77%
2026-07-27	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0743	1.0743	0.0045	0.42%
2026-07-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0811	1.0811	-0.0068	-0.63%
2026-07-23	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0809	1.0809	0.0002	0.02%
2026-07-22	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0838	1.0838	-0.0029	-0.27%
2026-07-21	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0729	1.0729	0.0109	1.01%
2026-07-20	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0683	1.0683	0.0046	0.43%
2026-07-17	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0890	1.0890	-0.0207	-1.94%
2026-07-16	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0979	1.0979	-0.0089	-0.81%
2026-07-15	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0979	1.0979	1.0966	1.0966	0.0013	0.12%
2026-07-14	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0930	1.0930	0.0036	0.33%
2026-07-13	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0930	1.0930	1.1050	1.1050	-0.0120	-1.09%
2026-07-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1050	1.1050	1.1091	1.1091	-0.0041	-0.37%
2026-07-09	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1005	1.1005	0.0086	0.78%
2026-07-08	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1005	1.1005	1.1045	1.1045	-0.0040	-0.36%
2026-07-07	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1116	1.1116	-0.0071	-0.64%
2026-07-06	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1115	1.1115	0.0001	0.01%
2026-07-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1075	1.1075	0.0040	0.36%
2026-07-02	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1270	1.1270	-0.0195	-1.76%
2026-07-01	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1327	1.1327	-0.0057	-0.50%
2026-06-30	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1257	1.1257	0.0070	0.62%
2026-06-29	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1184	1.1184	0.0073	0.65%
2026-06-26	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1261	1.1261	-0.0077	-0.68%
2026-06-25	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1201	1.1201	0.0060	0.54%
2026-06-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1156	1.1156	0.0045	0.40%
2026-06-23	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1248	1.1248	-0.0092	-0.82%
2026-06-22	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1211	1.1211	0.0037	0.33%
2026-06-18	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1226	1.1226	-0.0015	-0.13%
2026-06-17	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1224	1.1224	0.0002	0.02%
2026-06-16	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1243	1.1243	-0.0019	-0.17%
2026-06-15	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1233	1.1233	0.0010	0.09%
2026-06-12	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1194	1.1194	0.0039	0.35%
2026-06-11	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1211	1.1211	-0.0017	-0.15%
2026-06-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1254	1.1254	-0.0043	-0.38%
2026-06-09	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1235	1.1235	0.0019	0.17%
2026-06-08	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1311	1.1311	-0.0076	-0.67%
2026-06-05	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1350	1.1350	-0.0039	-0.34%
2026-06-04	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1369	1.1369	-0.0019	-0.17%
2026-06-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1363	1.1363	0.0006	0.05%
2026-06-02	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1344	1.1344	0.0019	0.17%
2026-06-01	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1356	1.1356	-0.0012	-0.11%
2026-05-29	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1376	1.1376	-0.0020	-0.18%
2026-05-28	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1376	1.1376	0.0000	0.00%
2026-05-27	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1408	1.1408	-0.0032	-0.28%
2026-05-26	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1408	1.1408	1.1421	1.1421	-0.0013	-0.11%
2026-05-25	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1421	1.1421	1.1334	1.1334	0.0087	0.77%
2026-05-22	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1279	1.1279	0.0055	0.49%
2026-05-21	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1333	1.1333	-0.0054	-0.48%
2026-05-20	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1319	1.1319	0.0014	0.12%
2026-05-19	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1285	1.1285	0.0034	0.30%
2026-05-18	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1297	1.1297	-0.0012	-0.11%
2026-05-15	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1357	1.1357	-0.0060	-0.53%
2026-05-14	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1460	1.1460	-0.0103	-0.90%
2026-05-13	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1385	1.1385	0.0075	0.66%
2026-05-12	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1404	1.1404	-0.0019	-0.17%
2026-05-11	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1332	1.1332	0.0072	0.64%
2026-05-08	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1367	1.1367	-0.0035	-0.31%
2026-05-07	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1300	1.1300	0.0067	0.59%
2026-05-06	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1167	1.1167	0.0133	1.18%
2026-04-28	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1141	1.1141	-0.0024	-0.22%
2026-04-27	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1113	1.1113	0.0028	0.25%
2026-04-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1134	1.1134	-0.0021	-0.19%
2026-04-23	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1178	1.1178	-0.0044	-0.39%
2026-04-22	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1143	1.1143	0.0035	0.31%
2026-04-21	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1142	1.1142	0.0001	0.01%
2026-04-20	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1131	1.1131	0.0011	0.10%
2026-04-17	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1122	1.1122	0.0009	0.08%
2026-04-16	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1049	1.1049	0.0073	0.66%
2026-04-15	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1037	1.1037	0.0012	0.11%
2026-04-14	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1037	1.1037	1.0982	1.0982	0.0055	0.50%
2026-04-13	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0984	1.0984	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0960	1.0960	0.0024	0.22%
2026-04-09	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0960	1.0960	1.1001	1.1001	-0.0041	-0.37%
2026-04-08	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1001	1.1001	1.0908	1.0908	0.0093	0.85%
2026-04-07	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0907	1.0907	0.0001	0.01%
2026-04-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0953	1.0953	-0.0046	-0.42%
2026-04-02	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0974	1.0974	-0.0021	-0.19%
2026-04-01	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0974	1.0974	1.0912	1.0912	0.0062	0.57%
2026-03-31	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0929	1.0929	-0.0017	-0.16%
2026-03-30	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0917	1.0917	0.0012	0.11%
2026-03-27	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0914	1.0914	0.0003	0.03%
2026-03-26	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0933	1.0933	-0.0019	-0.17%
2026-03-25	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0896	1.0896	0.0037	0.34%
2026-03-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0833	1.0833	0.0063	0.58%
2026-03-23	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0833	1.0833	1.0966	1.0966	-0.0133	-1.23%
2026-03-20	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0966	1.0966	1.1002	1.1002	-0.0036	-0.33%
2026-03-19	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1002	1.1002	1.1041	1.1041	-0.0039	-0.35%
2026-03-18	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1021	1.1021	0.0020	0.18%
2026-03-17	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1035	1.1035	-0.0014	-0.13%
2026-03-16	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1035	1.1035	1.1056	1.1056	-0.0021	-0.19%
2026-03-13	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1056	1.1056	1.1096	1.1096	-0.0040	-0.36%
2026-03-12	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1110	1.1110	-0.0014	-0.13%
2026-03-11	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1110	1.1110	1.1102	1.1102	0.0008	0.07%
2026-03-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1102	1.1102	1.1076	1.1076	0.0026	0.23%
2026-03-09	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1076	1.1076	1.1121	1.1121	-0.0045	-0.40%
2026-03-06	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1110	1.1110	0.0011	0.10%
2026-03-05	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1110	1.1110	1.1093	1.1093	0.0017	0.15%
2026-03-04	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1093	1.1093	1.1133	1.1133	-0.0040	-0.36%
2026-03-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1220	1.1220	-0.0087	-0.78%
2026-03-02	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1210	1.1210	0.0010	0.09%
2026-02-27	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1210	1.1210	1.1200	1.1200	0.0010	0.09%
2026-02-26	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1200	1.1200	1.1222	1.1222	-0.0022	-0.20%
2026-02-25	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1227	1.1227	-0.0005	-0.04%
2026-02-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1227	1.1227	1.1202	1.1202	0.0025	0.22%
2026-02-13	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1229	1.1229	-0.0027	-0.24%
2026-02-12	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1229	1.1229	1.1221	1.1221	0.0008	0.07%
2026-02-11	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1205	1.1205	0.0016	0.14%
2026-02-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1205	1.1205	1.1198	1.1198	0.0007	0.06%
2026-02-09	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1198	1.1198	1.1124	1.1124	0.0074	0.67%
2026-02-06	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1130	1.1130	-0.0006	-0.05%
2026-02-05	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1169	1.1169	-0.0039	-0.35%
2026-02-04	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1184	1.1184	-0.0015	-0.13%
2026-02-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1016	1.1016	0.0168	1.50%
2026-02-02	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1016	1.1016	1.1233	1.1233	-0.0217	-1.97%
2026-01-30	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1376	1.1376	-0.0143	-1.27%
2026-01-29	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1347	1.1347	0.0029	0.26%
2026-01-28	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1275	1.1275	0.0072	0.64%
2026-01-27	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1250	1.1250	0.0025	0.22%
2026-01-26	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1244	1.1244	0.0006	0.05%
2026-01-23	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1173	1.1173	0.0071	0.64%
2026-01-22	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1147	1.1147	0.0026	0.23%
2026-01-21	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1087	1.1087	0.0060	0.54%
2026-01-20	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1114	1.1114	-0.0027	-0.24%
2026-01-19	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1106	1.1106	0.0008	0.07%
2026-01-16	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1105	1.1105	0.0001	0.01%
2026-01-15	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1105	1.1105	1.1124	1.1124	-0.0019	-0.17%
2026-01-14	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1079	1.1079	0.0045	0.41%
2026-01-13	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1159	1.1159	-0.0080	-0.72%
2026-01-12	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1027	1.1027	0.0132	1.18%
2026-01-09	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1027	1.1027	1.0946	1.0946	0.0081	0.74%
2026-01-08	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0934	1.0934	0.0012	0.11%
2026-01-07	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0940	1.0940	-0.0006	-0.05%
2026-01-06	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0864	1.0864	0.0076	0.70%
2026-01-05	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0774	1.0774	0.0090	0.83%
2025-12-31	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0782	1.0782	-0.0008	-0.07%
2025-12-30	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0791	1.0791	-0.0009	-0.08%
2025-12-29	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0791	1.0791	1.0826	1.0826	-0.0035	-0.32%
2025-12-26	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0813	1.0813	0.0013	0.12%
2025-12-25	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0799	1.0799	0.0014	0.13%
2025-12-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0770	1.0770	0.0029	0.27%
2025-12-23	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0759	1.0759	0.0011	0.10%
2025-12-22	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0712	1.0712	0.0047	0.44%
2025-12-19	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0692	1.0692	0.0020	0.19%
2025-12-18	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0696	1.0696	-0.0004	-0.04%
2025-12-17	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0652	1.0652	0.0044	0.41%
2025-12-16	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0687	1.0687	-0.0035	-0.33%
2025-12-15	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0719	1.0719	-0.0032	-0.30%
2025-12-12	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0687	1.0687	0.0032	0.30%
2025-12-11	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0708	1.0708	-0.0021	-0.20%
2025-12-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0696	1.0696	0.0012	0.11%
2025-12-09	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0720	1.0720	-0.0024	-0.22%
2025-12-08	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0710	1.0710	0.0010	0.09%
2025-12-05	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0696	1.0696	0.0014	0.13%
2025-12-04	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0699	1.0699	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0712	1.0712	-0.0013	-0.12%
2025-12-02	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0730	1.0730	-0.0018	-0.17%
2025-12-01	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0700	1.0700	0.0030	0.28%
2025-11-28	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0691	1.0691	0.0009	0.08%
2025-11-27	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0693	1.0693	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0707	1.0707	-0.0014	-0.13%
2025-11-25	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0700	1.0700	0.0007	0.07%
2025-11-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0697	1.0697	0.0003	0.03%
2025-11-21	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0765	1.0765	-0.0068	-0.63%
2025-11-20	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0761	1.0761	0.0004	0.04%
2025-11-19	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0765	1.0765	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0815	1.0815	-0.0050	-0.46%
2025-11-17	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0851	1.0851	-0.0036	-0.33%
2025-11-14	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0912	1.0912	-0.0061	-0.56%
2025-11-13	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0879	1.0879	0.0033	0.30%
2025-11-12	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0878	1.0878	0.0001	0.01%
2025-11-11	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0879	1.0879	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0819	1.0819	0.0060	0.55%
2025-11-07	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0832	1.0832	-0.0013	-0.12%
2025-11-06	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0813	1.0813	0.0019	0.18%
2025-11-05	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0837	1.0837	-0.0024	-0.22%
2025-11-04	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0888	1.0888	-0.0051	-0.47%
2025-11-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0866	1.0866	0.0022	0.20%
2025-10-31	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0890	1.0890	-0.0024	-0.22%
2025-10-30	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0938	1.0938	-0.0048	-0.44%
2025-10-29	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0892	1.0892	0.0046	0.42%
2025-10-28	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0914	1.0914	-0.0022	-0.20%
2025-10-27	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0856	1.0856	0.0058	0.53%
2025-10-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0856	1.0856	1.0834	1.0834	0.0022	0.20%
2025-10-23	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0838	1.0838	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0881	1.0881	-0.0043	-0.40%
2025-10-21	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0823	1.0823	0.0058	0.54%
2025-10-20	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0837	1.0837	-0.0014	-0.13%
2025-10-17	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0870	1.0870	-0.0033	-0.30%
2025-10-16	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0862	1.0862	0.0008	0.07%
2025-10-15	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0794	1.0794	0.0068	0.63%
2025-10-14	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0840	1.0840	-0.0046	-0.42%
2025-10-13	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0840	1.0840	0.0000	0.00%
2025-10-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0939	1.0939	-0.0099	-0.91%
2025-09-26	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0845	1.0845	-0.0046	-0.42%
2025-09-25	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0839	1.0839	0.0006	0.06%
2025-09-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0800	1.0800	0.0039	0.36%
2025-09-23	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0788	1.0788	0.0012	0.11%
2025-09-22	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0758	1.0758	0.0030	0.28%
2025-09-19	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0790	1.0790	-0.0032	-0.30%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%