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南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:018298)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1052 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1225 0.0001 0.0046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1052
成立日期：2023-05-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.3308亿
最近资产：3.05亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.67%	-0.87%	-0.68%	-0.12%	-1.19%	11.88%	10.90%	12.45%
同类排名	486/519	619/680	455/679	254/660	409/439	177/366	142/316	-

南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C(018298)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1022	-0.27%
2026-09-14	1.1052	0.04%
2026-09-11	1.1048	-0.47%
2026-09-10	1.1100	-0.32%
2026-09-09	1.1136	-0.08%
2026-09-08	1.1145	-0.04%

南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.4900	0.57%	-1.24%
300274	阳光电源	0.9100	0.40%	-2.29%
688411	海博思创	0.5600	0.38%	-1.62%
300502	新易盛	0.2700	0.35%	1.64%
002714	牧原股份	2.7800	0.34%	-3.76%
01070	TCL电子	6.7000	0.22%	3.89%
01801	信达生物	0.9500	0.21%	5.10%
600060	海信视像	3.2800	0.21%	2.59%
002311	海大集团	1.4100	0.20%	0.12%
688981	中芯国际	0.6500	0.18%	1.23%

南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C(018298)基金档案

基金代码	018298	基金简称	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2023-04-10~2023-04-28	成立日期	2023-05-06	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	黄俊	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	3.05亿元	最近份额	9.3308亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%