南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018298)

今天最新净值 1.1100 -0.0036 -0.32% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1225 0.0001 0.0046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1100
成立日期：2023-05-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.3308亿
最近资产：3.05亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

近一月南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C(018298)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1048	1.1048	1.1100	1.1100	-0.0052	-0.47%
2026-09-10	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1100	1.1100	1.1136	1.1136	-0.0036	-0.32%
2026-09-09	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1136	1.1136	1.1145	1.1145	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1145	1.1145	1.1149	1.1149	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1149	1.1149	1.1114	1.1114	0.0035	0.31%
2026-09-04	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1114	1.1114	1.1128	1.1128	-0.0014	-0.13%
2026-09-03	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1128	1.1128	1.1130	1.1130	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1130	1.1130	1.1184	1.1184	-0.0054	-0.48%
2026-09-01	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1184	1.1184	1.1196	1.1196	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1175	1.1175	0.0021	0.19%

2026-08-28	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1175	1.1175	1.1185	1.1185	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1185	1.1185	1.1148	1.1148	0.0037	0.33%
2026-08-26	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1148	1.1148	1.1123	1.1123	0.0025	0.22%
2026-08-25	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1123	1.1123	1.1106	1.1106	0.0017	0.15%
2026-08-24	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1106	1.1106	1.1138	1.1138	-0.0032	-0.29%
2026-08-21	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1138	1.1138	1.1132	1.1132	0.0006	0.05%
2026-08-20	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1132	1.1132	1.1105	1.1105	0.0027	0.24%
2026-08-19	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1105	1.1105	1.1200	1.1200	-0.0095	-0.85%
2026-08-18	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1200	1.1200	1.1196	1.1196	0.0004	0.04%
2026-08-17	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1128	1.1128	0.0068	0.61%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%