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南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018298)

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今天最新净值 1.1048 -0.0052 -0.47% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1225 0.0001 0.0046% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1048
  • 成立日期：2023-05-06
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.3308亿
  • 最近资产：3.05亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：黄俊
近一年南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C(018298)基金累计收益率-1.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1052 1.1052 1.1048 1.1048 0.0004 0.04%
2026-09-11 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1048 1.1048 1.1100 1.1100 -0.0052 -0.47%
2026-09-10 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1100 1.1100 1.1136 1.1136 -0.0036 -0.32%
2026-09-09 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1136 1.1136 1.1145 1.1145 -0.0009 -0.08%
2026-09-08 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1145 1.1145 1.1149 1.1149 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1149 1.1149 1.1114 1.1114 0.0035 0.31%
2026-09-04 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1114 1.1114 1.1128 1.1128 -0.0014 -0.13%
2026-09-03 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1128 1.1128 1.1130 1.1130 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1130 1.1130 1.1184 1.1184 -0.0054 -0.48%
2026-09-01 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1184 1.1184 1.1196 1.1196 -0.0012 -0.11%
2026-08-31 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1196 1.1196 1.1175 1.1175 0.0021 0.19%
2026-08-28 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1175 1.1175 1.1185 1.1185 -0.0010 -0.09%
2026-08-27 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1185 1.1185 1.1148 1.1148 0.0037 0.33%
2026-08-26 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1148 1.1148 1.1123 1.1123 0.0025 0.22%
2026-08-25 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1123 1.1123 1.1106 1.1106 0.0017 0.15%
2026-08-24 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1106 1.1106 1.1138 1.1138 -0.0032 -0.29%
2026-08-21 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1138 1.1138 1.1132 1.1132 0.0006 0.05%
2026-08-20 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1132 1.1132 1.1105 1.1105 0.0027 0.24%
2026-08-19 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1105 1.1105 1.1200 1.1200 -0.0095 -0.85%
2026-08-18 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1200 1.1200 1.1196 1.1196 0.0004 0.04%
2026-08-17 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1196 1.1196 1.1128 1.1128 0.0068 0.61%
2026-08-14 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1128 1.1128 1.1116 1.1116 0.0012 0.11%
2026-08-13 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1116 1.1116 1.1149 1.1149 -0.0033 -0.30%
2026-08-12 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1149 1.1149 1.1129 1.1129 0.0020 0.18%
2026-08-11 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1129 1.1129 1.1156 1.1156 -0.0027 -0.24%
2026-08-10 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1156 1.1156 1.1116 1.1116 0.0040 0.36%
2026-08-07 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1116 1.1116 1.1073 1.1073 0.0043 0.39%
2026-08-06 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1073 1.1073 1.1058 1.1058 0.0015 0.14%
2026-08-05 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1058 1.1058 1.0991 1.0991 0.0067 0.61%
2026-08-04 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0991 1.0991 1.0940 1.0940 0.0051 0.47%
2026-08-03 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0940 1.0940 1.0964 1.0964 -0.0024 -0.22%
2026-07-31 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0964 1.0964 1.0916 1.0916 0.0048 0.44%
2026-07-30 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0916 1.0916 1.0964 1.0964 -0.0048 -0.44%
2026-07-29 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0964 1.0964 1.0913 1.0913 0.0051 0.47%
2026-07-28 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0913 1.0913 1.0984 1.0984 -0.0071 -0.65%
2026-07-27 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0984 1.0984 1.0876 1.0876 0.0108 0.99%
2026-07-24 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0876 1.0876 1.0935 1.0935 -0.0059 -0.54%
2026-07-23 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0935 1.0935 1.0912 1.0912 0.0023 0.21%
2026-07-22 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0912 1.0912 1.0928 1.0928 -0.0016 -0.15%
2026-07-21 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0928 1.0928 1.0871 1.0871 0.0057 0.52%
2026-07-20 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0871 1.0871 1.0846 1.0846 0.0025 0.23%
2026-07-17 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0846 1.0846 1.0940 1.0940 -0.0094 -0.86%
2026-07-16 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0940 1.0940 1.0970 1.0970 -0.0030 -0.27%
2026-07-15 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0970 1.0970 1.0946 1.0946 0.0024 0.22%
2026-07-14 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0946 1.0946 1.0887 1.0887 0.0059 0.54%
2026-07-13 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0887 1.0887 1.0941 1.0941 -0.0054 -0.49%
2026-07-10 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0941 1.0941 1.0953 1.0953 -0.0012 -0.11%
2026-07-09 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0953 1.0953 1.0936 1.0936 0.0017 0.16%
2026-07-08 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0936 1.0936 1.0950 1.0950 -0.0014 -0.13%
2026-07-07 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0950 1.0950 1.0996 1.0996 -0.0046 -0.42%
2026-07-06 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0996 1.0996 1.0971 1.0971 0.0025 0.23%
2026-07-03 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0971 1.0971 1.0939 1.0939 0.0032 0.29%
2026-07-02 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0939 1.0939 1.0957 1.0957 -0.0018 -0.16%
2026-07-01 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0957 1.0957 1.0941 1.0941 0.0016 0.15%
2026-06-30 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0941 1.0941 1.0942 1.0942 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0942 1.0942 1.0908 1.0908 0.0034 0.31%
2026-06-26 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0908 1.0908 1.0974 1.0974 -0.0066 -0.60%
2026-06-25 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0974 1.0974 1.0992 1.0992 -0.0018 -0.16%
2026-06-24 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0992 1.0992 1.1026 1.1026 -0.0034 -0.31%
2026-06-23 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1026 1.1026 1.1050 1.1050 -0.0024 -0.22%
2026-06-22 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1050 1.1050 1.1005 1.1005 0.0045 0.41%
2026-06-18 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1005 1.1005 1.1039 1.1039 -0.0034 -0.31%
2026-06-17 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1039 1.1039 1.1065 1.1065 -0.0026 -0.23%
2026-06-16 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1065 1.1065 1.1085 1.1085 -0.0020 -0.18%
2026-06-15 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1085 1.1085 1.1065 1.1065 0.0020 0.18%
2026-06-12 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1065 1.1065 1.1017 1.1017 0.0048 0.44%
2026-06-11 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1017 1.1017 1.1037 1.1037 -0.0020 -0.18%
2026-06-10 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1037 1.1037 1.1060 1.1060 -0.0023 -0.21%
2026-06-09 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1060 1.1060 1.1024 1.1024 0.0036 0.33%
2026-06-08 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1024 1.1024 1.1101 1.1101 -0.0077 -0.69%
2026-06-05 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1101 1.1101 1.1103 1.1103 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1103 1.1103 1.1141 1.1141 -0.0038 -0.34%
2026-06-03 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1141 1.1141 1.1168 1.1168 -0.0027 -0.24%
2026-06-02 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1168 1.1168 1.1182 1.1182 -0.0014 -0.13%
2026-06-01 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1182 1.1182 1.1143 1.1143 0.0039 0.35%
2026-05-29 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1143 1.1143 1.1166 1.1166 -0.0023 -0.21%
2026-05-28 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1166 1.1166 1.1171 1.1171 -0.0005 -0.04%
2026-05-27 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1171 1.1171 1.1219 1.1219 -0.0048 -0.43%
2026-05-26 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1219 1.1219 1.1235 1.1235 -0.0016 -0.14%
2026-05-25 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1235 1.1235 1.1233 1.1233 0.0002 0.02%
2026-05-22 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1233 1.1233 1.1189 1.1189 0.0044 0.39%
2026-05-21 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1189 1.1189 1.1254 1.1254 -0.0065 -0.58%
2026-05-20 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1254 1.1254 1.1261 1.1261 -0.0007 -0.06%
2026-05-19 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1261 1.1261 1.1245 1.1245 0.0016 0.14%
2026-05-18 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1245 1.1245 1.1256 1.1256 -0.0011 -0.10%
2026-05-15 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1256 1.1256 1.1283 1.1283 -0.0027 -0.24%
2026-05-14 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1283 1.1283 1.1323 1.1323 -0.0040 -0.35%
2026-05-13 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1323 1.1323 1.1308 1.1308 0.0015 0.13%
2026-05-12 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1308 1.1308 1.1330 1.1330 -0.0022 -0.19%
2026-05-11 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1330 1.1330 1.1312 1.1312 0.0018 0.16%
2026-05-08 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1312 1.1312 1.1312 1.1312 0.0000 0.00%
2026-05-07 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1312 1.1312 1.1305 1.1305 0.0007 0.06%
2026-05-06 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1305 1.1305 1.1284 1.1284 0.0021 0.19%
2026-04-28 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1234 1.1234 1.1241 1.1241 -0.0007 -0.06%
2026-04-27 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1241 1.1241 1.1240 1.1240 0.0001 0.01%
2026-04-24 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1240 1.1240 1.1241 1.1241 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1241 1.1241 1.1257 1.1257 -0.0016 -0.14%
2026-04-22 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1257 1.1257 1.1246 1.1246 0.0011 0.10%
2026-04-21 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1246 1.1246 1.1239 1.1239 0.0007 0.06%
2026-04-20 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1239 1.1239 1.1226 1.1226 0.0013 0.12%
2026-04-17 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1226 1.1226 1.1231 1.1231 -0.0005 -0.04%
2026-04-16 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1231 1.1231 1.1205 1.1205 0.0026 0.23%
2026-04-15 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1205 1.1205 1.1203 1.1203 0.0002 0.02%
2026-04-14 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1203 1.1203 1.1178 1.1178 0.0025 0.22%
2026-04-13 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1178 1.1178 1.1183 1.1183 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1183 1.1183 1.1162 1.1162 0.0021 0.19%
2026-04-09 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1162 1.1162 1.1184 1.1184 -0.0022 -0.20%
2026-04-08 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1184 1.1184 1.1106 1.1106 0.0078 0.70%
2026-04-07 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1106 1.1106 1.1101 1.1101 0.0005 0.05%
2026-04-03 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1101 1.1101 1.1122 1.1122 -0.0021 -0.19%
2026-04-02 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1122 1.1122 1.1147 1.1147 -0.0025 -0.22%
2026-04-01 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1147 1.1147 1.1109 1.1109 0.0038 0.34%
2026-03-31 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1109 1.1109 1.1136 1.1136 -0.0027 -0.24%
2026-03-30 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1136 1.1136 1.1141 1.1141 -0.0005 -0.04%
2026-03-27 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1141 1.1141 1.1129 1.1129 0.0012 0.11%
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2026-03-25 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1156 1.1156 1.1119 1.1119 0.0037 0.33%
2026-03-24 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1119 1.1119 1.1082 1.1082 0.0037 0.33%
2026-03-23 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1082 1.1082 1.1159 1.1159 -0.0077 -0.69%
2026-03-20 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1159 1.1159 1.1173 1.1173 -0.0014 -0.13%
2026-03-19 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1173 1.1173 1.1212 1.1212 -0.0039 -0.35%
2026-03-18 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1212 1.1212 1.1205 1.1205 0.0007 0.06%
2026-03-17 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1205 1.1205 1.1221 1.1221 -0.0016 -0.14%
2026-03-16 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1221 1.1221 1.1224 1.1224 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1224 1.1224 1.1237 1.1237 -0.0013 -0.12%
2026-03-12 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1237 1.1237 1.1245 1.1245 -0.0008 -0.07%
2026-03-11 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1245 1.1245 1.1239 1.1239 0.0006 0.05%
2026-03-10 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1239 1.1239 1.1218 1.1218 0.0021 0.19%
2026-03-09 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1218 1.1218 1.1240 1.1240 -0.0022 -0.20%
2026-03-06 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1240 1.1240 1.1223 1.1223 0.0017 0.15%
2026-03-05 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1223 1.1223 1.1215 1.1215 0.0008 0.07%
2026-03-04 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1215 1.1215 1.1246 1.1246 -0.0031 -0.28%
2026-03-03 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1246 1.1246 1.1315 1.1315 -0.0069 -0.61%
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2026-02-26 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1314 1.1314 1.1335 1.1335 -0.0021 -0.19%
2026-02-25 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1335 1.1335 1.1321 1.1321 0.0014 0.12%
2026-02-24 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1321 1.1321 1.1304 1.1304 0.0017 0.15%
2026-02-13 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1304 1.1304 1.1335 1.1335 -0.0031 -0.27%
2026-02-12 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1335 1.1335 1.1335 1.1335 0.0000 0.00%
2026-02-11 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1335 1.1335 1.1336 1.1336 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1336 1.1336 1.1325 1.1325 0.0011 0.10%
2026-02-09 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1325 1.1325 1.1286 1.1286 0.0039 0.35%
2026-02-06 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1286 1.1286 1.1287 1.1287 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1287 1.1287 1.1288 1.1288 -0.0001 -0.01%
2026-02-04 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1288 1.1288 1.1272 1.1272 0.0016 0.14%
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2026-02-02 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1255 1.1255 1.1307 1.1307 -0.0052 -0.46%
2026-01-30 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1307 1.1307 1.1335 1.1335 -0.0028 -0.25%
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2026-01-21 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1301 1.1301 1.1289 1.1289 0.0012 0.11%
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2026-01-08 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1276 1.1276 1.1280 1.1280 -0.0004 -0.04%
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2026-01-05 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1263 1.1263 1.1240 1.1240 0.0023 0.20%
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2025-12-30 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1245 1.1245 1.1241 1.1241 0.0004 0.04%
2025-12-29 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1241 1.1241 1.1250 1.1250 -0.0009 -0.08%
2025-12-26 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1250 1.1250 1.1252 1.1252 -0.0002 -0.02%
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2025-12-23 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1231 1.1231 1.1225 1.1225 0.0006 0.05%
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2025-12-17 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1205 1.1205 1.1163 1.1163 0.0042 0.38%
2025-12-16 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1163 1.1163 1.1180 1.1180 -0.0017 -0.15%
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2025-12-08 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1204 1.1204 1.1205 1.1205 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1205 1.1205 1.1199 1.1199 0.0006 0.05%
2025-12-04 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1199 1.1199 1.1210 1.1210 -0.0011 -0.10%
2025-12-03 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1210 1.1210 1.1215 1.1215 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1215 1.1215 1.1221 1.1221 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1221 1.1221 1.1217 1.1217 0.0004 0.04%
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2025-11-24 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1207 1.1207 1.1203 1.1203 0.0004 0.04%
2025-11-21 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1203 1.1203 1.1226 1.1226 -0.0023 -0.20%
2025-11-20 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1226 1.1226 1.1227 1.1227 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1227 1.1227 1.1227 1.1227 0.0000 0.00%
2025-11-18 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1227 1.1227 1.1235 1.1235 -0.0008 -0.07%
2025-11-17 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1235 1.1235 1.1241 1.1241 -0.0006 -0.05%
2025-11-14 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1241 1.1241 1.1254 1.1254 -0.0013 -0.12%
2025-11-13 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1254 1.1254 1.1243 1.1243 0.0011 0.10%
2025-11-12 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1243 1.1243 1.1240 1.1240 0.0003 0.03%
2025-11-11 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1240 1.1240 1.1243 1.1243 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1243 1.1243 1.1234 1.1234 0.0009 0.08%
2025-11-07 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1234 1.1234 1.1239 1.1239 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1239 1.1239 1.1217 1.1217 0.0022 0.20%
2025-11-05 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1217 1.1217 1.1211 1.1211 0.0006 0.05%
2025-11-04 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1211 1.1211 1.1232 1.1232 -0.0021 -0.19%
2025-11-03 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1232 1.1232 1.1220 1.1220 0.0012 0.11%
2025-10-31 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1220 1.1220 1.1229 1.1229 -0.0009 -0.08%
2025-10-30 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1229 1.1229 1.1259 1.1259 -0.0030 -0.27%
2025-10-29 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1259 1.1259 1.1234 1.1234 0.0025 0.22%
2025-10-28 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1234 1.1234 1.1238 1.1238 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1238 1.1238 1.1209 1.1209 0.0029 0.26%
2025-10-24 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1209 1.1209 1.1187 1.1187 0.0022 0.20%
2025-10-23 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1187 1.1187 1.1182 1.1182 0.0005 0.04%
2025-10-22 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1182 1.1182 1.1186 1.1186 -0.0004 -0.04%
2025-10-21 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1186 1.1186 1.1160 1.1160 0.0026 0.23%
2025-10-20 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1160 1.1160 1.1155 1.1155 0.0005 0.04%
2025-10-17 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1155 1.1155 1.1183 1.1183 -0.0028 -0.25%
2025-10-16 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1183 1.1183 1.1187 1.1187 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1187 1.1187 1.1166 1.1166 0.0021 0.19%
2025-10-14 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1166 1.1166 1.1179 1.1179 -0.0013 -0.12%
2025-10-13 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1179 1.1179 1.1188 1.1188 -0.0009 -0.08%
2025-10-10 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1188 1.1188 1.1207 1.1207 -0.0019 -0.17%
2025-09-26 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1157 1.1157 1.1166 1.1166 -0.0009 -0.08%
2025-09-25 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1166 1.1166 1.1170 1.1170 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1170 1.1170 1.1152 1.1152 0.0018 0.16%
2025-09-23 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1152 1.1152 1.1178 1.1178 -0.0026 -0.23%
2025-09-22 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1178 1.1178 1.1170 1.1170 0.0008 0.07%
2025-09-19 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1170 1.1170 1.1181 1.1181 -0.0011 -0.10%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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