南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018298)

今天最新净值 1.1100 -0.0036 -0.32% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1225 0.0001 0.0046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1100
成立日期：2023-05-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.3308亿
最近资产：3.05亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

近一季南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C(018298)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1048	1.1048	1.1100	1.1100	-0.0052	-0.47%
2026-09-10	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1100	1.1100	1.1136	1.1136	-0.0036	-0.32%
2026-09-09	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1136	1.1136	1.1145	1.1145	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1145	1.1145	1.1149	1.1149	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1149	1.1149	1.1114	1.1114	0.0035	0.31%
2026-09-04	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1114	1.1114	1.1128	1.1128	-0.0014	-0.13%
2026-09-03	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1128	1.1128	1.1130	1.1130	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1130	1.1130	1.1184	1.1184	-0.0054	-0.48%
2026-09-01	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1184	1.1184	1.1196	1.1196	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1175	1.1175	0.0021	0.19%

2026-08-28	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1175	1.1175	1.1185	1.1185	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1185	1.1185	1.1148	1.1148	0.0037	0.33%
2026-08-26	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1148	1.1148	1.1123	1.1123	0.0025	0.22%
2026-08-25	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1123	1.1123	1.1106	1.1106	0.0017	0.15%
2026-08-24	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1106	1.1106	1.1138	1.1138	-0.0032	-0.29%
2026-08-21	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1138	1.1138	1.1132	1.1132	0.0006	0.05%
2026-08-20	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1132	1.1132	1.1105	1.1105	0.0027	0.24%
2026-08-19	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1105	1.1105	1.1200	1.1200	-0.0095	-0.85%
2026-08-18	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1200	1.1200	1.1196	1.1196	0.0004	0.04%
2026-08-17	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1128	1.1128	0.0068	0.61%
2026-08-14	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1128	1.1128	1.1116	1.1116	0.0012	0.11%
2026-08-13	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1116	1.1116	1.1149	1.1149	-0.0033	-0.30%
2026-08-12	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1149	1.1149	1.1129	1.1129	0.0020	0.18%
2026-08-11	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1129	1.1129	1.1156	1.1156	-0.0027	-0.24%
2026-08-10	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1156	1.1156	1.1116	1.1116	0.0040	0.36%

2026-08-07	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1116	1.1116	1.1073	1.1073	0.0043	0.39%
2026-08-06	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1073	1.1073	1.1058	1.1058	0.0015	0.14%
2026-08-05	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1058	1.1058	1.0991	1.0991	0.0067	0.61%
2026-08-04	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0991	1.0991	1.0940	1.0940	0.0051	0.47%
2026-08-03	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0940	1.0940	1.0964	1.0964	-0.0024	-0.22%
2026-07-31	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0964	1.0964	1.0916	1.0916	0.0048	0.44%
2026-07-30	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0916	1.0916	1.0964	1.0964	-0.0048	-0.44%
2026-07-29	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0964	1.0964	1.0913	1.0913	0.0051	0.47%
2026-07-28	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0913	1.0913	1.0984	1.0984	-0.0071	-0.65%
2026-07-27	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0984	1.0984	1.0876	1.0876	0.0108	0.99%
2026-07-24	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0876	1.0876	1.0935	1.0935	-0.0059	-0.54%
2026-07-23	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0935	1.0935	1.0912	1.0912	0.0023	0.21%
2026-07-22	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0912	1.0912	1.0928	1.0928	-0.0016	-0.15%
2026-07-21	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0871	1.0871	0.0057	0.52%
2026-07-20	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0871	1.0871	1.0846	1.0846	0.0025	0.23%
2026-07-17	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0940	1.0940	-0.0094	-0.86%
2026-07-16	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0940	1.0940	1.0970	1.0970	-0.0030	-0.27%
2026-07-15	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0970	1.0970	1.0946	1.0946	0.0024	0.22%
2026-07-14	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0946	1.0946	1.0887	1.0887	0.0059	0.54%
2026-07-13	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0887	1.0887	1.0941	1.0941	-0.0054	-0.49%
2026-07-10	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0941	1.0941	1.0953	1.0953	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0953	1.0953	1.0936	1.0936	0.0017	0.16%
2026-07-08	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0936	1.0936	1.0950	1.0950	-0.0014	-0.13%
2026-07-07	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0950	1.0950	1.0996	1.0996	-0.0046	-0.42%
2026-07-06	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0996	1.0996	1.0971	1.0971	0.0025	0.23%
2026-07-03	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0971	1.0971	1.0939	1.0939	0.0032	0.29%
2026-07-02	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0939	1.0939	1.0957	1.0957	-0.0018	-0.16%
2026-07-01	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0957	1.0957	1.0941	1.0941	0.0016	0.15%
2026-06-30	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0941	1.0941	1.0942	1.0942	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0942	1.0942	1.0908	1.0908	0.0034	0.31%
2026-06-26	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0908	1.0908	1.0974	1.0974	-0.0066	-0.60%
2026-06-25	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0974	1.0974	1.0992	1.0992	-0.0018	-0.16%
2026-06-24	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0992	1.0992	1.1026	1.1026	-0.0034	-0.31%
2026-06-23	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1026	1.1026	1.1050	1.1050	-0.0024	-0.22%
2026-06-22	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1050	1.1050	1.1005	1.1005	0.0045	0.41%
2026-06-18	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1005	1.1005	1.1039	1.1039	-0.0034	-0.31%
2026-06-17	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1039	1.1039	1.1065	1.1065	-0.0026	-0.23%
2026-06-16	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.1065	1.1065	1.1085	1.1085	-0.0020	-0.18%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%