鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y(鹏华养老2035混合(FOF)Y)基金净值查询(017380)
今天最新净值
1.2262
-0.0052 -0.42%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2496
-0.0005 -0.0431%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2262
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2518亿
- 最近资产：1.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙博斐
近一月鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y|鹏华养老2035混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y(017380)基金累计收益率-1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017380 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2196 |
1.2196 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
017380 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2262 |
1.2262 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
017380 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2314 |
1.2314 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
017380 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2380 |
1.2380 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
017380 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2351 |
1.2351 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
017380 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2388 |
1.2388 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0221 |
1.78% |
| 2026-09-04 |
017380 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2167 |
1.2167 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0118 |
-0.96% |
| 2026-09-03 |
017380 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2285 |
1.2285 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
017380 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2263 |
1.2263 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0112 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
017380 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2375 |
1.2375 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0119 |
-0.96% |
|
|
| 2026-08-31 |
017380 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2494 |
1.2494 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
017380 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2456 |
1.2456 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
017380 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2527 |
1.2527 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0211 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
017380 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2316 |
1.2316 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
017380 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2294 |
1.2294 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
017380 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2303 |
1.2303 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0195 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
017380 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2498 |
1.2498 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0105 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
017380 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2393 |
1.2393 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
017380 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2335 |
1.2335 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0418 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
017380 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2753 |
1.2753 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
017380 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.2796 |
1.2796 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0246 |
1.92% |
