农银养老2035混合(FOF)Y(农银养老2035(FOF)Y)基金净值查询(017410)
今天最新净值
1.2621
-0.0037 -0.29%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2621
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6526亿
- 最近资产：0.74亿
- 基金公司：
- 基金经理：张梦珂
近一月农银养老2035混合(FOF)Y|农银养老2035(FOF)Y基金净值查询
近一月,农银养老2035混合(FOF)Y(017410)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017410 |
农银养老2035混合(FOF)Y |
1.2573 |
1.2573 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
017410 |
农银养老2035混合(FOF)Y |
1.2621 |
1.2621 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
017410 |
农银养老2035混合(FOF)Y |
1.2658 |
1.2658 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
017410 |
农银养老2035混合(FOF)Y |
1.2648 |
1.2648 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
017410 |
农银养老2035混合(FOF)Y |
1.2672 |
1.2672 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0137 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
017410 |
农银养老2035混合(FOF)Y |
1.2535 |
1.2535 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
017410 |
农银养老2035混合(FOF)Y |
1.2603 |
1.2603 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
017410 |
农银养老2035混合(FOF)Y |
1.2591 |
1.2591 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
017410 |
农银养老2035混合(FOF)Y |
1.2687 |
1.2687 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
017410 |
农银养老2035混合(FOF)Y |
1.2775 |
1.2775 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0036 |
0.28% |
|
|
| 2026-08-28 |
017410 |
农银养老2035混合(FOF)Y |
1.2739 |
1.2739 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
017410 |
农银养老2035混合(FOF)Y |
1.2791 |
1.2791 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0118 |
0.93% |
| 2026-08-26 |
017410 |
农银养老2035混合(FOF)Y |
1.2673 |
1.2673 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
017410 |
农银养老2035混合(FOF)Y |
1.2640 |
1.2640 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
017410 |
农银养老2035混合(FOF)Y |
1.2654 |
1.2654 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0132 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
017410 |
农银养老2035混合(FOF)Y |
1.2786 |
1.2786 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0061 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
017410 |
农银养老2035混合(FOF)Y |
1.2725 |
1.2725 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
017410 |
农银养老2035混合(FOF)Y |
1.2677 |
1.2677 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0310 |
-2.45% |
| 2026-08-18 |
017410 |
农银养老2035混合(FOF)Y |
1.2987 |
1.2987 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
017410 |
农银养老2035混合(FOF)Y |
1.3016 |
1.3016 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0175 |
1.34% |
