嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y)基金净值查询(017327)
今天最新净值
1.0440
-0.0017 -0.16%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0440
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：12.8606亿
- 最近资产：12.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵迁
近一月嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y|嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询
近一月,嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017327)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0401 |
1.0401 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0440 |
1.0440 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0457 |
1.0457 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0460 |
1.0460 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0457 |
1.0457 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0465 |
1.0465 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0452 |
1.0452 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0439 |
1.0439 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0474 |
1.0474 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0480 |
1.0480 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2026-08-28 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0495 |
1.0495 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0510 |
1.0510 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0490 |
1.0490 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0471 |
1.0471 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0474 |
1.0474 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0469 |
1.0469 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0475 |
1.0475 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0461 |
1.0461 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0544 |
1.0544 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
017327 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0539 |
1.0539 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0032 |
0.30% |
