嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y)基金净值查询(017327)

今天最新净值 1.0386 -0.0019 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0386
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：12.8606亿
最近资产：12.75亿
基金公司：
基金经理：赵迁

近一年嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y|嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017327)基金累计收益率-0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0402	1.0402	1.0386	1.0386	0.0016	0.15%
2026-09-15	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0386	1.0386	1.0405	1.0405	-0.0019	-0.18%
2026-09-14	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0405	1.0405	1.0401	1.0401	0.0004	0.04%
2026-09-11	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0401	1.0401	1.0440	1.0440	-0.0039	-0.37%
2026-09-10	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0440	1.0440	1.0457	1.0457	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0457	1.0457	1.0460	1.0460	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0460	1.0460	1.0457	1.0457	0.0003	0.03%
2026-09-07	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0457	1.0457	1.0465	1.0465	-0.0008	-0.08%
2026-09-04	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0465	1.0465	1.0452	1.0452	0.0013	0.12%
2026-09-03	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0452	1.0452	1.0439	1.0439	0.0013	0.12%

2026-09-02	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0439	1.0439	1.0474	1.0474	-0.0035	-0.33%
2026-09-01	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0474	1.0474	1.0480	1.0480	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0480	1.0480	1.0495	1.0495	-0.0015	-0.14%
2026-08-28	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0495	1.0495	1.0510	1.0510	-0.0015	-0.14%
2026-08-27	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0510	1.0510	1.0490	1.0490	0.0020	0.19%
2026-08-26	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0490	1.0490	1.0471	1.0471	0.0019	0.18%
2026-08-25	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0471	1.0471	1.0474	1.0474	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0474	1.0474	1.0469	1.0469	0.0005	0.05%
2026-08-21	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0469	1.0469	1.0475	1.0475	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0475	1.0475	1.0461	1.0461	0.0014	0.13%
2026-08-19	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0461	1.0461	1.0544	1.0544	-0.0083	-0.79%
2026-08-18	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0544	1.0544	1.0539	1.0539	0.0005	0.05%
2026-08-17	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0539	1.0539	1.0507	1.0507	0.0032	0.30%
2026-08-14	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0507	1.0507	1.0501	1.0501	0.0006	0.06%
2026-08-13	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0501	1.0501	1.0524	1.0524	-0.0023	-0.22%

2026-08-12	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0524	1.0524	1.0511	1.0511	0.0013	0.12%
2026-08-11	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0511	1.0511	1.0532	1.0532	-0.0021	-0.20%
2026-08-10	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0532	1.0532	1.0506	1.0506	0.0026	0.25%
2026-08-07	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0506	1.0506	1.0481	1.0481	0.0025	0.24%
2026-08-06	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0481	1.0481	1.0479	1.0479	0.0002	0.02%
2026-08-05	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0479	1.0479	1.0434	1.0434	0.0045	0.43%
2026-08-04	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0434	1.0434	1.0401	1.0401	0.0033	0.32%
2026-08-03	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0401	1.0401	1.0421	1.0421	-0.0020	-0.19%
2026-07-31	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0421	1.0421	1.0406	1.0406	0.0015	0.14%
2026-07-30	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0406	1.0406	1.0404	1.0404	0.0002	0.02%
2026-07-29	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0404	1.0404	1.0391	1.0391	0.0013	0.13%
2026-07-28	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0391	1.0391	1.0441	1.0441	-0.0050	-0.48%
2026-07-27	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0441	1.0441	1.0415	1.0415	0.0026	0.25%
2026-07-24	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0415	1.0415	1.0446	1.0446	-0.0031	-0.30%
2026-07-23	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2026-07-22	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0445	1.0445	1.0450	1.0450	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0450	1.0450	1.0402	1.0402	0.0048	0.46%
2026-07-20	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0402	1.0402	1.0378	1.0378	0.0024	0.23%
2026-07-17	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0378	1.0378	1.0450	1.0450	-0.0072	-0.69%
2026-07-16	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0450	1.0450	1.0490	1.0490	-0.0040	-0.38%
2026-07-15	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0490	1.0490	1.0493	1.0493	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0493	1.0493	1.0473	1.0473	0.0020	0.19%
2026-07-13	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0473	1.0473	1.0544	1.0544	-0.0071	-0.67%
2026-07-10	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0544	1.0544	1.0635	1.0635	-0.0091	-0.86%
2026-07-09	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0635	1.0635	1.0551	1.0551	0.0084	0.79%
2026-07-08	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%
2026-07-07	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0551	1.0551	1.0570	1.0570	-0.0019	-0.18%
2026-07-06	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0559	1.0559	0.0011	0.10%
2026-07-03	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0559	1.0559	1.0525	1.0525	0.0034	0.32%
2026-07-02	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0525	1.0525	1.0570	1.0570	-0.0045	-0.43%
2026-07-01	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%
2026-06-30	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0554	1.0554	0.0016	0.15%
2026-06-29	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0554	1.0554	1.0526	1.0526	0.0028	0.27%
2026-06-26	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0526	1.0526	1.0567	1.0567	-0.0041	-0.39%
2026-06-25	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0567	1.0567	1.0560	1.0560	0.0007	0.07%
2026-06-24	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%
2026-06-23	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0560	1.0560	1.0596	1.0596	-0.0036	-0.34%
2026-06-22	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0596	1.0596	1.0580	1.0580	0.0016	0.15%
2026-06-18	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0580	1.0580	1.0589	1.0589	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0589	1.0589	1.0580	1.0580	0.0009	0.09%
2026-06-16	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0580	1.0580	1.0585	1.0585	-0.0005	-0.05%
2026-06-15	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0585	1.0585	1.0568	1.0568	0.0017	0.16%
2026-06-12	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0568	1.0568	1.0547	1.0547	0.0021	0.20%
2026-06-11	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0547	1.0547	1.0576	1.0576	-0.0029	-0.27%
2026-06-10	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0572	1.0572	0.0004	0.04%
2026-06-09	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0572	1.0572	1.0532	1.0532	0.0040	0.38%
2026-06-08	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0532	1.0532	1.0567	1.0567	-0.0035	-0.33%
2026-06-05	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0567	1.0567	1.0571	1.0571	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0571	1.0571	1.0598	1.0598	-0.0027	-0.25%
2026-06-03	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0598	1.0598	1.0633	1.0633	-0.0035	-0.33%
2026-06-02	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0633	1.0633	1.0650	1.0650	-0.0017	-0.16%
2026-06-01	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0650	1.0650	1.0632	1.0632	0.0018	0.17%
2026-05-29	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0632	1.0632	1.0632	1.0632	0.0000	0.00%
2026-05-28	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0632	1.0632	1.0636	1.0636	-0.0004	-0.04%
2026-05-27	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0636	1.0636	1.0674	1.0674	-0.0038	-0.36%
2026-05-26	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0674	1.0674	1.0666	1.0666	0.0008	0.08%
2026-05-25	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0666	1.0666	1.0647	1.0647	0.0019	0.18%
2026-05-22	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0647	1.0647	1.0637	1.0637	0.0010	0.09%
2026-05-21	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0637	1.0637	1.0660	1.0660	-0.0023	-0.22%
2026-05-20	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0660	1.0660	1.0665	1.0665	-0.0005	-0.05%
2026-05-19	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0665	1.0665	1.0644	1.0644	0.0021	0.20%
2026-05-18	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0644	1.0644	1.0673	1.0673	-0.0029	-0.27%
2026-05-15	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0673	1.0673	1.0706	1.0706	-0.0033	-0.31%
2026-05-14	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0706	1.0706	1.0730	1.0730	-0.0024	-0.22%
2026-05-13	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0730	1.0730	1.0717	1.0717	0.0013	0.12%
2026-05-12	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0717	1.0717	1.0734	1.0734	-0.0017	-0.16%
2026-05-11	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0734	1.0734	1.0723	1.0723	0.0011	0.10%
2026-05-08	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0723	1.0723	1.0772	1.0772	-0.0049	-0.45%
2026-05-07	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0772	1.0772	1.0744	1.0744	0.0028	0.26%
2026-05-06	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0744	1.0744	1.0712	1.0712	0.0032	0.30%
2026-04-28	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0713	1.0713	1.0714	1.0714	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0714	1.0714	1.0737	1.0737	-0.0023	-0.21%
2026-04-24	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0737	1.0737	1.0753	1.0753	-0.0016	-0.15%
2026-04-23	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0753	1.0753	1.0766	1.0766	-0.0013	-0.12%
2026-04-22	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0766	1.0766	1.0763	1.0763	0.0003	0.03%
2026-04-21	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0763	1.0763	1.0749	1.0749	0.0014	0.13%
2026-04-20	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0749	1.0749	1.0742	1.0742	0.0007	0.07%
2026-04-17	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0742	1.0742	1.0752	1.0752	-0.0010	-0.09%
2026-04-16	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0752	1.0752	1.0736	1.0736	0.0016	0.15%
2026-04-15	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0736	1.0736	1.0726	1.0726	0.0010	0.09%
2026-04-14	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0726	1.0726	1.0714	1.0714	0.0012	0.11%
2026-04-13	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0714	1.0714	1.0724	1.0724	-0.0010	-0.09%
2026-04-10	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0724	1.0724	1.0720	1.0720	0.0004	0.04%
2026-04-09	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0720	1.0720	1.0751	1.0751	-0.0031	-0.29%
2026-04-08	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0751	1.0751	1.0686	1.0686	0.0065	0.61%
2026-04-07	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0686	1.0686	1.0686	1.0686	0.0000	0.00%
2026-04-03	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0686	1.0686	1.0680	1.0680	0.0006	0.06%
2026-04-02	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0680	1.0680	1.0695	1.0695	-0.0015	-0.14%
2026-04-01	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0695	1.0695	1.0653	1.0653	0.0042	0.39%
2026-03-31	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0653	1.0653	1.0645	1.0645	0.0008	0.08%
2026-03-30	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0645	1.0645	1.0680	1.0680	-0.0035	-0.33%
2026-03-27	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0680	1.0680	1.0668	1.0668	0.0012	0.11%
2026-03-26	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0668	1.0668	1.0695	1.0695	-0.0027	-0.25%
2026-03-25	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0695	1.0695	1.0642	1.0642	0.0053	0.50%
2026-03-24	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0642	1.0642	1.0626	1.0626	0.0016	0.15%
2026-03-23	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0626	1.0626	1.0683	1.0683	-0.0057	-0.53%
2026-03-20	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0683	1.0683	1.0706	1.0706	-0.0023	-0.21%
2026-03-19	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0706	1.0706	1.0751	1.0751	-0.0045	-0.42%
2026-03-18	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0751	1.0751	1.0743	1.0743	0.0008	0.07%
2026-03-17	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0743	1.0743	1.0762	1.0762	-0.0019	-0.18%
2026-03-16	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0762	1.0762	1.0767	1.0767	-0.0005	-0.05%
2026-03-13	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0767	1.0767	1.0782	1.0782	-0.0015	-0.14%
2026-03-12	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0782	1.0782	1.0806	1.0806	-0.0024	-0.22%
2026-03-11	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0806	1.0806	1.0792	1.0792	0.0014	0.13%
2026-03-10	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0792	1.0792	1.0761	1.0761	0.0031	0.29%
2026-03-09	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0761	1.0761	1.0778	1.0778	-0.0017	-0.16%
2026-03-06	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0778	1.0778	1.0768	1.0768	0.0010	0.09%
2026-03-05	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0768	1.0768	1.0755	1.0755	0.0013	0.12%
2026-03-04	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0755	1.0755	1.0787	1.0787	-0.0032	-0.30%
2026-03-03	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0787	1.0787	1.0812	1.0812	-0.0025	-0.23%
2026-03-02	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0812	1.0812	1.0774	1.0774	0.0038	0.35%
2026-02-27	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0774	1.0774	1.0770	1.0770	0.0004	0.04%
2026-02-26	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0770	1.0770	1.0789	1.0789	-0.0019	-0.18%
2026-02-25	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0789	1.0789	1.0782	1.0782	0.0007	0.06%
2026-02-24	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0782	1.0782	1.0731	1.0731	0.0051	0.48%
2026-02-13	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0731	1.0731	1.0780	1.0780	-0.0049	-0.45%
2026-02-12	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0780	1.0780	1.0776	1.0776	0.0004	0.04%
2026-02-11	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0776	1.0776	1.0757	1.0757	0.0019	0.18%
2026-02-10	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0757	1.0757	1.0749	1.0749	0.0008	0.07%
2026-02-09	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0749	1.0749	1.0697	1.0697	0.0052	0.49%
2026-02-06	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0697	1.0697	1.0706	1.0706	-0.0009	-0.08%
2026-02-05	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0706	1.0706	1.0730	1.0730	-0.0024	-0.22%
2026-02-04	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0730	1.0730	1.0676	1.0676	0.0054	0.51%
2026-02-03	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0676	1.0676	1.0620	1.0620	0.0056	0.53%
2026-02-02	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0620	1.0620	1.0751	1.0751	-0.0131	-1.23%
2026-01-30	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0751	1.0751	1.0828	1.0828	-0.0077	-0.71%
2026-01-29	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0828	1.0828	1.0799	1.0799	0.0029	0.27%
2026-01-28	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0799	1.0799	1.0756	1.0756	0.0043	0.40%
2026-01-27	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0756	1.0756	1.0754	1.0754	0.0002	0.02%
2026-01-26	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0754	1.0754	1.0755	1.0755	-0.0001	-0.01%
2026-01-23	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0755	1.0755	1.0733	1.0733	0.0022	0.20%
2026-01-22	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0733	1.0733	1.0719	1.0719	0.0014	0.13%
2026-01-21	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0719	1.0719	1.0692	1.0692	0.0027	0.25%
2026-01-20	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0692	1.0692	1.0700	1.0700	-0.0008	-0.07%
2026-01-19	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0700	1.0700	1.0708	1.0708	-0.0008	-0.07%
2026-01-16	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0708	1.0708	1.0724	1.0724	-0.0016	-0.15%
2026-01-15	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0724	1.0724	1.0722	1.0722	0.0002	0.02%
2026-01-14	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0722	1.0722	1.0717	1.0717	0.0005	0.05%
2026-01-13	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0717	1.0717	1.0722	1.0722	-0.0005	-0.05%
2026-01-12	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0722	1.0722	1.0694	1.0694	0.0028	0.26%
2026-01-09	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0694	1.0694	1.0675	1.0675	0.0019	0.18%
2026-01-08	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0675	1.0675	1.0689	1.0689	-0.0014	-0.13%
2026-01-07	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0689	1.0689	1.0689	1.0689	0.0000	0.00%
2026-01-06	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0689	1.0689	1.0663	1.0663	0.0026	0.24%
2026-01-05	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0663	1.0663	1.0629	1.0629	0.0034	0.32%
2025-12-31	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0629	1.0629	1.0639	1.0639	-0.0010	-0.09%
2025-12-30	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0639	1.0639	1.0642	1.0642	-0.0003	-0.03%
2025-12-29	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0642	1.0642	1.0673	1.0673	-0.0031	-0.29%
2025-12-26	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0673	1.0673	1.0671	1.0671	0.0002	0.02%
2025-12-25	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0671	1.0671	1.0665	1.0665	0.0006	0.06%
2025-12-24	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0665	1.0665	1.0658	1.0658	0.0007	0.07%
2025-12-23	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0658	1.0658	1.0659	1.0659	-0.0001	-0.01%
2025-12-22	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0659	1.0659	1.0653	1.0653	0.0006	0.06%
2025-12-19	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0653	1.0653	1.0643	1.0643	0.0010	0.09%
2025-12-18	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0643	1.0643	1.0632	1.0632	0.0011	0.10%
2025-12-17	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0632	1.0632	1.0613	1.0613	0.0019	0.18%
2025-12-16	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0613	1.0613	1.0638	1.0638	-0.0025	-0.24%
2025-12-15	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0638	1.0638	1.0649	1.0649	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0649	1.0649	1.0636	1.0636	0.0013	0.12%
2025-12-11	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0636	1.0636	1.0646	1.0646	-0.0010	-0.09%
2025-12-10	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0646	1.0646	1.0638	1.0638	0.0008	0.08%
2025-12-09	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0638	1.0638	1.0666	1.0666	-0.0028	-0.26%
2025-12-08	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0666	1.0666	1.0676	1.0676	-0.0010	-0.09%
2025-12-05	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0676	1.0676	1.0671	1.0671	0.0005	0.05%
2025-12-04	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0671	1.0671	1.0666	1.0666	0.0005	0.05%
2025-12-03	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0666	1.0666	1.0679	1.0679	-0.0013	-0.12%
2025-12-02	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0679	1.0679	1.0684	1.0684	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0684	1.0684	1.0661	1.0661	0.0023	0.22%
2025-11-28	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0661	1.0661	1.0650	1.0650	0.0011	0.10%
2025-11-27	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0650	1.0650	1.0647	1.0647	0.0003	0.03%
2025-11-26	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0647	1.0647	1.0643	1.0643	0.0004	0.04%
2025-11-25	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0643	1.0643	1.0624	1.0624	0.0019	0.18%
2025-11-24	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0624	1.0624	1.0606	1.0606	0.0018	0.17%
2025-11-21	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0606	1.0606	1.0648	1.0648	-0.0042	-0.39%
2025-11-20	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0648	1.0648	1.0649	1.0649	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0649	1.0649	1.0647	1.0647	0.0002	0.02%
2025-11-18	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0647	1.0647	1.0689	1.0689	-0.0042	-0.39%
2025-11-17	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0689	1.0689	1.0708	1.0708	-0.0019	-0.18%
2025-11-14	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0708	1.0708	1.0753	1.0753	-0.0045	-0.42%
2025-11-13	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0753	1.0753	1.0711	1.0711	0.0042	0.39%
2025-11-12	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0711	1.0711	1.0678	1.0678	0.0033	0.31%
2025-11-11	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0678	1.0678	1.0665	1.0665	0.0013	0.12%
2025-11-10	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0665	1.0665	1.0626	1.0626	0.0039	0.37%
2025-11-07	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0626	1.0626	1.0630	1.0630	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0630	1.0630	1.0599	1.0599	0.0031	0.29%
2025-11-05	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0599	1.0599	1.0597	1.0597	0.0002	0.02%
2025-11-04	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0597	1.0597	1.0624	1.0624	-0.0027	-0.25%
2025-11-03	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0624	1.0624	1.0610	1.0610	0.0014	0.13%
2025-10-31	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0610	1.0610	1.0609	1.0609	0.0001	0.01%
2025-10-30	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0609	1.0609	1.0621	1.0621	-0.0012	-0.11%
2025-10-29	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0621	1.0621	1.0600	1.0600	0.0021	0.20%
2025-10-28	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0600	1.0600	1.0635	1.0635	-0.0035	-0.33%
2025-10-27	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0635	1.0635	1.0617	1.0617	0.0018	0.17%
2025-10-24	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0617	1.0617	1.0605	1.0605	0.0012	0.11%
2025-10-23	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0605	1.0605	1.0604	1.0604	0.0001	0.01%
2025-10-22	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0604	1.0604	1.0643	1.0643	-0.0039	-0.37%
2025-10-21	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0643	1.0643	1.0598	1.0598	0.0045	0.42%
2025-10-20	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0598	1.0598	1.0620	1.0620	-0.0022	-0.21%
2025-10-17	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0620	1.0620	1.0644	1.0644	-0.0024	-0.23%
2025-10-16	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0644	1.0644	1.0645	1.0645	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0645	1.0645	1.0604	1.0604	0.0041	0.39%
2025-10-14	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0604	1.0604	1.0597	1.0597	0.0007	0.07%
2025-10-13	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0597	1.0597	1.0593	1.0593	0.0004	0.04%
2025-10-10	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0593	1.0593	1.0611	1.0611	-0.0018	-0.17%
2025-09-26	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0480	1.0480	1.0484	1.0484	-0.0004	-0.04%
2025-09-25	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0484	1.0484	1.0491	1.0491	-0.0007	-0.07%
2025-09-24	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0491	1.0491	1.0471	1.0471	0.0020	0.19%
2025-09-23	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2025-09-22	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0470	1.0470	1.0463	1.0463	0.0007	0.07%
2025-09-19	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0463	1.0463	1.0455	1.0455	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%