华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(020860)

今天最新净值 1.0624 -0.0056 -0.52% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0624
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.0982亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：严律

近一月华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C(020860)基金累计收益率-2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0624	1.0624	-0.0061	-0.57%
2026-09-10	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0624	1.0624	1.0680	1.0680	-0.0056	-0.52%
2026-09-09	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0680	1.0680	1.0694	1.0694	-0.0014	-0.13%
2026-09-08	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0685	1.0685	0.0009	0.08%
2026-09-07	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0685	1.0685	1.0675	1.0675	0.0010	0.09%
2026-09-04	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0681	1.0681	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0681	1.0681	1.0643	1.0643	0.0038	0.36%
2026-09-02	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0745	1.0745	-0.0102	-0.95%
2026-09-01	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0777	1.0777	-0.0032	-0.30%
2026-08-31	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0777	1.0777	1.0815	1.0815	-0.0038	-0.35%

2026-08-28	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0827	1.0827	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0827	1.0827	1.0772	1.0772	0.0055	0.51%
2026-08-26	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0772	1.0772	1.0745	1.0745	0.0027	0.25%
2026-08-25	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0729	1.0729	0.0016	0.15%
2026-08-24	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0749	1.0749	-0.0020	-0.19%
2026-08-21	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0720	1.0720	0.0029	0.27%
2026-08-20	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0720	1.0720	1.0654	1.0654	0.0066	0.62%
2026-08-19	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0810	1.0810	-0.0156	-1.46%
2026-08-18	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0810	1.0810	1.0834	1.0834	-0.0024	-0.22%
2026-08-17	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0767	1.0767	0.0067	0.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%