广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y(广发养老2040(FOF)Y)基金净值查询(017402)
今天最新净值
1.2074
-0.0059 -0.49%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2074
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8011亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱坤
近一月广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y|广发养老2040(FOF)Y基金净值查询
近一月,广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y(017402)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2006 |
1.2006 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2074 |
1.2074 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2133 |
1.2133 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2116 |
1.2116 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2125 |
1.2125 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0143 |
1.18% |
| 2026-09-04 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1982 |
1.1982 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2055 |
1.2055 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2030 |
1.2030 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2131 |
1.2131 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2218 |
1.2218 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0055 |
0.45% |
|
|
| 2026-08-28 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2163 |
1.2163 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2210 |
1.2210 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0154 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2056 |
1.2056 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2018 |
1.2018 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2017 |
1.2017 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0167 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2184 |
1.2184 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2113 |
1.2113 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2062 |
1.2062 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0380 |
-3.15% |
| 2026-08-18 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2442 |
1.2442 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2492 |
1.2492 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0217 |
1.74% |
