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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y(广发养老2040(FOF)Y)基金净值查询(017402)

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今天最新净值 1.2074 -0.0059 -0.49% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.2074
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8011亿
  • 最近资产：0.33亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱坤
近一季广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y|广发养老2040(FOF)Y基金净值查询
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近一季,广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y(017402)基金累计收益率-3.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2006 1.2006 1.2074 1.2074 -0.0068 -0.56%
2026-09-10 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2074 1.2074 1.2133 1.2133 -0.0059 -0.49%
2026-09-09 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2133 1.2133 1.2116 1.2116 0.0017 0.14%
2026-09-08 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2116 1.2116 1.2125 1.2125 -0.0009 -0.07%
2026-09-07 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2125 1.2125 1.1982 1.1982 0.0143 1.18%
2026-09-04 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1982 1.1982 1.2055 1.2055 -0.0073 -0.61%
2026-09-03 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2055 1.2055 1.2030 1.2030 0.0025 0.21%
2026-09-02 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2030 1.2030 1.2131 1.2131 -0.0101 -0.83%
2026-09-01 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2131 1.2131 1.2218 1.2218 -0.0087 -0.71%
2026-08-31 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2218 1.2218 1.2163 1.2163 0.0055 0.45%
2026-08-28 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2163 1.2163 1.2210 1.2210 -0.0047 -0.38%
2026-08-27 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2210 1.2210 1.2056 1.2056 0.0154 1.26%
2026-08-26 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2056 1.2056 1.2018 1.2018 0.0038 0.32%
2026-08-25 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2018 1.2018 1.2017 1.2017 0.0001 0.01%
2026-08-24 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2017 1.2017 1.2184 1.2184 -0.0167 -1.39%
2026-08-21 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2184 1.2184 1.2113 1.2113 0.0071 0.59%
2026-08-20 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2113 1.2113 1.2062 1.2062 0.0051 0.42%
2026-08-19 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2062 1.2062 1.2442 1.2442 -0.0380 -3.15%
2026-08-18 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2442 1.2442 1.2492 1.2492 -0.0050 -0.40%
2026-08-17 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2492 1.2492 1.2275 1.2275 0.0217 1.74%
2026-08-14 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2275 1.2275 1.2202 1.2202 0.0073 0.60%
2026-08-13 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2202 1.2202 1.2253 1.2253 -0.0051 -0.42%
2026-08-12 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2253 1.2253 1.2164 1.2164 0.0089 0.73%
2026-08-11 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2164 1.2164 1.2204 1.2204 -0.0040 -0.33%
2026-08-10 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2204 1.2204 1.2225 1.2225 -0.0021 -0.17%
2026-08-07 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2225 1.2225 1.2078 1.2078 0.0147 1.20%
2026-08-06 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2078 1.2078 1.2044 1.2044 0.0034 0.28%
2026-08-05 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2044 1.2044 1.1870 1.1870 0.0174 1.44%
2026-08-04 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1870 1.1870 1.1623 1.1623 0.0247 2.08%
2026-08-03 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1623 1.1623 1.1724 1.1724 -0.0101 -0.86%
2026-07-31 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1724 1.1724 1.1560 1.1560 0.0164 1.40%
2026-07-30 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1560 1.1560 1.1796 1.1796 -0.0236 -2.04%
2026-07-29 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1796 1.1796 1.1768 1.1768 0.0028 0.24%
2026-07-28 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1768 1.1768 1.2149 1.2149 -0.0381 -3.24%
2026-07-27 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2149 1.2149 1.1970 1.1970 0.0179 1.47%
2026-07-24 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1970 1.1970 1.2113 1.2113 -0.0143 -1.19%
2026-07-23 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2113 1.2113 1.2122 1.2122 -0.0009 -0.07%
2026-07-22 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2122 1.2122 1.2229 1.2229 -0.0107 -0.88%
2026-07-21 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2229 1.2229 1.1839 1.1839 0.0390 3.19%
2026-07-20 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1839 1.1839 1.1919 1.1919 -0.0080 -0.67%
2026-07-17 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1919 1.1919 1.2355 1.2355 -0.0436 -3.66%
2026-07-16 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2355 1.2355 1.2566 1.2566 -0.0211 -1.71%
2026-07-15 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2566 1.2566 1.2690 1.2690 -0.0124 -0.98%
2026-07-14 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2690 1.2690 1.2461 1.2461 0.0229 1.80%
2026-07-13 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2461 1.2461 1.2737 1.2737 -0.0276 -2.21%
2026-07-10 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2737 1.2737 1.2979 1.2979 -0.0242 -1.90%
2026-07-09 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2979 1.2979 1.2709 1.2709 0.0270 2.08%
2026-07-08 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2709 1.2709 1.2794 1.2794 -0.0085 -0.66%
2026-07-07 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2794 1.2794 1.2888 1.2888 -0.0094 -0.73%
2026-07-06 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2888 1.2888 1.2924 1.2924 -0.0036 -0.28%
2026-07-03 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2924 1.2924 1.2875 1.2875 0.0049 0.38%
2026-07-02 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2875 1.2875 1.3192 1.3192 -0.0317 -2.46%
2026-07-01 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3192 1.3192 1.3271 1.3271 -0.0079 -0.60%
2026-06-30 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3271 1.3271 1.3095 1.3095 0.0176 1.33%
2026-06-29 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3095 1.3095 1.3027 1.3027 0.0068 0.52%
2026-06-26 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3027 1.3027 1.3262 1.3262 -0.0235 -1.80%
2026-06-25 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3262 1.3262 1.3137 1.3137 0.0125 0.95%
2026-06-24 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3137 1.3137 1.2988 1.2988 0.0149 1.13%
2026-06-23 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2988 1.2988 1.3210 1.3210 -0.0222 -1.71%
2026-06-22 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3210 1.3210 1.3062 1.3062 0.0148 1.13%
2026-06-18 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3062 1.3062 1.2955 1.2955 0.0107 0.82%
2026-06-17 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2955 1.2955 1.2837 1.2837 0.0118 0.92%
2026-06-16 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2837 1.2837 1.2794 1.2794 0.0043 0.34%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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