广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y(广发养老2040(FOF)Y)基金净值查询(017402)

今天最新净值 1.2074 -0.0059 -0.49% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2074
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8011亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：
基金经理：朱坤

近一年广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y|广发养老2040(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y(017402)基金累计收益率8.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2006	1.2006	1.2074	1.2074	-0.0068	-0.56%
2026-09-10	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2074	1.2074	1.2133	1.2133	-0.0059	-0.49%
2026-09-09	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2133	1.2133	1.2116	1.2116	0.0017	0.14%
2026-09-08	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2116	1.2116	1.2125	1.2125	-0.0009	-0.07%
2026-09-07	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2125	1.2125	1.1982	1.1982	0.0143	1.18%
2026-09-04	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1982	1.1982	1.2055	1.2055	-0.0073	-0.61%
2026-09-03	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2055	1.2055	1.2030	1.2030	0.0025	0.21%
2026-09-02	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2030	1.2030	1.2131	1.2131	-0.0101	-0.83%
2026-09-01	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2131	1.2131	1.2218	1.2218	-0.0087	-0.71%
2026-08-31	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2218	1.2218	1.2163	1.2163	0.0055	0.45%

2026-08-28	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2163	1.2163	1.2210	1.2210	-0.0047	-0.38%
2026-08-27	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2210	1.2210	1.2056	1.2056	0.0154	1.26%
2026-08-26	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2056	1.2056	1.2018	1.2018	0.0038	0.32%
2026-08-25	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2018	1.2018	1.2017	1.2017	0.0001	0.01%
2026-08-24	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2017	1.2017	1.2184	1.2184	-0.0167	-1.39%
2026-08-21	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2184	1.2184	1.2113	1.2113	0.0071	0.59%
2026-08-20	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2113	1.2113	1.2062	1.2062	0.0051	0.42%
2026-08-19	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2062	1.2062	1.2442	1.2442	-0.0380	-3.15%
2026-08-18	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2442	1.2442	1.2492	1.2492	-0.0050	-0.40%
2026-08-17	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2492	1.2492	1.2275	1.2275	0.0217	1.74%
2026-08-14	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2275	1.2275	1.2202	1.2202	0.0073	0.60%
2026-08-13	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2202	1.2202	1.2253	1.2253	-0.0051	-0.42%
2026-08-12	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2253	1.2253	1.2164	1.2164	0.0089	0.73%
2026-08-11	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2164	1.2164	1.2204	1.2204	-0.0040	-0.33%
2026-08-10	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2204	1.2204	1.2225	1.2225	-0.0021	-0.17%

2026-08-07	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2225	1.2225	1.2078	1.2078	0.0147	1.20%
2026-08-06	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2078	1.2078	1.2044	1.2044	0.0034	0.28%
2026-08-05	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2044	1.2044	1.1870	1.1870	0.0174	1.44%
2026-08-04	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1870	1.1870	1.1623	1.1623	0.0247	2.08%
2026-08-03	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1623	1.1623	1.1724	1.1724	-0.0101	-0.86%
2026-07-31	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1724	1.1724	1.1560	1.1560	0.0164	1.40%
2026-07-30	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1560	1.1560	1.1796	1.1796	-0.0236	-2.04%
2026-07-29	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1796	1.1796	1.1768	1.1768	0.0028	0.24%
2026-07-28	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1768	1.1768	1.2149	1.2149	-0.0381	-3.24%
2026-07-27	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2149	1.2149	1.1970	1.1970	0.0179	1.47%
2026-07-24	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1970	1.1970	1.2113	1.2113	-0.0143	-1.19%
2026-07-23	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2113	1.2113	1.2122	1.2122	-0.0009	-0.07%
2026-07-22	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2122	1.2122	1.2229	1.2229	-0.0107	-0.88%
2026-07-21	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2229	1.2229	1.1839	1.1839	0.0390	3.19%
2026-07-20	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1839	1.1839	1.1919	1.1919	-0.0080	-0.67%
2026-07-17	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1919	1.1919	1.2355	1.2355	-0.0436	-3.66%
2026-07-16	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2355	1.2355	1.2566	1.2566	-0.0211	-1.71%
2026-07-15	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2566	1.2566	1.2690	1.2690	-0.0124	-0.98%
2026-07-14	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2690	1.2690	1.2461	1.2461	0.0229	1.80%
2026-07-13	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2461	1.2461	1.2737	1.2737	-0.0276	-2.21%
2026-07-10	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2737	1.2737	1.2979	1.2979	-0.0242	-1.90%
2026-07-09	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2979	1.2979	1.2709	1.2709	0.0270	2.08%
2026-07-08	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2709	1.2709	1.2794	1.2794	-0.0085	-0.66%
2026-07-07	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2794	1.2794	1.2888	1.2888	-0.0094	-0.73%
2026-07-06	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2888	1.2888	1.2924	1.2924	-0.0036	-0.28%
2026-07-03	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2924	1.2924	1.2875	1.2875	0.0049	0.38%
2026-07-02	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2875	1.2875	1.3192	1.3192	-0.0317	-2.46%
2026-07-01	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3192	1.3192	1.3271	1.3271	-0.0079	-0.60%
2026-06-30	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3271	1.3271	1.3095	1.3095	0.0176	1.33%
2026-06-29	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3095	1.3095	1.3027	1.3027	0.0068	0.52%
2026-06-26	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3027	1.3027	1.3262	1.3262	-0.0235	-1.80%
2026-06-25	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3262	1.3262	1.3137	1.3137	0.0125	0.95%
2026-06-24	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3137	1.3137	1.2988	1.2988	0.0149	1.13%
2026-06-23	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2988	1.2988	1.3210	1.3210	-0.0222	-1.71%
2026-06-22	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3210	1.3210	1.3062	1.3062	0.0148	1.13%
2026-06-18	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3062	1.3062	1.2955	1.2955	0.0107	0.82%
2026-06-17	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2955	1.2955	1.2837	1.2837	0.0118	0.92%
2026-06-16	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2837	1.2837	1.2794	1.2794	0.0043	0.34%
2026-06-15	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2794	1.2794	1.2503	1.2503	0.0291	2.27%
2026-06-12	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2503	1.2503	1.2445	1.2445	0.0058	0.47%
2026-06-11	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2445	1.2445	1.2462	1.2462	-0.0017	-0.14%
2026-06-10	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2462	1.2462	1.2585	1.2585	-0.0123	-0.98%
2026-06-09	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2585	1.2585	1.2374	1.2374	0.0211	1.68%
2026-06-08	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2374	1.2374	1.2584	1.2584	-0.0210	-1.70%
2026-06-05	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2584	1.2584	1.2768	1.2768	-0.0184	-1.46%
2026-06-04	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2768	1.2768	1.2773	1.2773	-0.0005	-0.04%
2026-06-03	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2773	1.2773	1.2683	1.2683	0.0090	0.71%
2026-06-02	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2683	1.2683	1.2548	1.2548	0.0135	1.06%
2026-06-01	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2548	1.2548	1.2648	1.2648	-0.0100	-0.79%
2026-05-29	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2648	1.2648	1.2805	1.2805	-0.0157	-1.24%
2026-05-28	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2805	1.2805	1.2722	1.2722	0.0083	0.65%
2026-05-27	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2722	1.2722	1.2817	1.2817	-0.0095	-0.74%
2026-05-26	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2817	1.2817	1.2826	1.2826	-0.0009	-0.07%
2026-05-25	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2826	1.2826	1.2694	1.2694	0.0132	1.03%
2026-05-22	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2694	1.2694	1.2506	1.2506	0.0188	1.48%
2026-05-21	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2506	1.2506	1.2716	1.2716	-0.0210	-1.68%
2026-05-20	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2716	1.2716	1.2634	1.2634	0.0082	0.65%
2026-05-19	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2634	1.2634	1.2570	1.2570	0.0064	0.51%
2026-05-18	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2570	1.2570	1.2588	1.2588	-0.0018	-0.14%
2026-05-15	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2588	1.2588	1.2692	1.2692	-0.0104	-0.82%
2026-05-14	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2692	1.2692	1.2847	1.2847	-0.0155	-1.22%
2026-05-13	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2847	1.2847	1.2711	1.2711	0.0136	1.06%
2026-05-12	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2711	1.2711	1.2707	1.2707	0.0004	0.03%
2026-05-11	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2707	1.2707	1.2549	1.2549	0.0158	1.24%
2026-05-08	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2549	1.2549	1.2577	1.2577	-0.0028	-0.22%
2026-05-07	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2577	1.2577	1.2494	1.2494	0.0083	0.66%
2026-05-06	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2494	1.2494	1.2349	1.2349	0.0145	1.17%
2026-04-28	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2214	1.2214	1.2266	1.2266	-0.0052	-0.42%
2026-04-27	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2266	1.2266	1.2233	1.2233	0.0033	0.27%
2026-04-24	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2233	1.2233	1.2254	1.2254	-0.0021	-0.17%
2026-04-23	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2254	1.2254	1.2322	1.2322	-0.0068	-0.55%
2026-04-22	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2322	1.2322	1.2224	1.2224	0.0098	0.80%
2026-04-21	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2224	1.2224	1.2195	1.2195	0.0029	0.24%
2026-04-20	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2195	1.2195	1.2161	1.2161	0.0034	0.28%
2026-04-17	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2161	1.2161	1.2118	1.2118	0.0043	0.35%
2026-04-16	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2118	1.2118	1.1975	1.1975	0.0143	1.18%
2026-04-15	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1975	1.1975	1.2007	1.2007	-0.0032	-0.27%
2026-04-14	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2007	1.2007	1.1912	1.1912	0.0095	0.80%
2026-04-13	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1912	1.1912	1.1914	1.1914	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1914	1.1914	1.1819	1.1819	0.0095	0.80%
2026-04-09	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1819	1.1819	1.1839	1.1839	-0.0020	-0.17%
2026-04-08	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1839	1.1839	1.1564	1.1564	0.0275	2.32%
2026-04-07	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1564	1.1564	1.1522	1.1522	0.0042	0.36%
2026-04-03	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1522	1.1522	1.1554	1.1554	-0.0032	-0.28%
2026-04-02	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1554	1.1554	1.1647	1.1647	-0.0093	-0.80%
2026-04-01	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1647	1.1647	1.1471	1.1471	0.0176	1.51%
2026-03-31	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1471	1.1471	1.1595	1.1595	-0.0124	-1.08%
2026-03-30	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1595	1.1595	1.1598	1.1598	-0.0003	-0.03%
2026-03-27	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1598	1.1598	1.1529	1.1529	0.0069	0.60%
2026-03-26	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1529	1.1529	1.1631	1.1631	-0.0102	-0.88%
2026-03-25	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1631	1.1631	1.1507	1.1507	0.0124	1.07%
2026-03-24	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1507	1.1507	1.1357	1.1357	0.0150	1.30%
2026-03-23	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1357	1.1357	1.1633	1.1633	-0.0276	-2.43%
2026-03-20	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1633	1.1633	1.1666	1.1666	-0.0033	-0.28%
2026-03-19	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1666	1.1666	1.1846	1.1846	-0.0180	-1.54%
2026-03-18	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1846	1.1846	1.1758	1.1758	0.0088	0.75%
2026-03-17	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1758	1.1758	1.1900	1.1900	-0.0142	-1.21%
2026-03-16	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1900	1.1900	1.1896	1.1896	0.0004	0.03%
2026-03-13	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1896	1.1896	1.1966	1.1966	-0.0070	-0.58%
2026-03-12	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1966	1.1966	1.2029	1.2029	-0.0063	-0.52%
2026-03-11	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2029	1.2029	1.2010	1.2010	0.0019	0.16%
2026-03-10	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2010	1.2010	1.1861	1.1861	0.0149	1.24%
2026-03-09	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1861	1.1861	1.1978	1.1978	-0.0117	-0.98%
2026-03-06	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1978	1.1978	1.1943	1.1943	0.0035	0.29%
2026-03-05	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1943	1.1943	1.1872	1.1872	0.0071	0.60%
2026-03-04	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1872	1.1872	1.1944	1.1944	-0.0072	-0.60%
2026-03-03	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1944	1.1944	1.2180	1.2180	-0.0236	-1.98%
2026-03-02	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2180	1.2180	1.2191	1.2191	-0.0011	-0.09%
2026-02-27	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2191	1.2191	1.2189	1.2189	0.0002	0.02%
2026-02-26	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2189	1.2189	1.2189	1.2189	0.0000	0.00%
2026-02-25	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2189	1.2189	1.2108	1.2108	0.0081	0.67%
2026-02-24	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2108	1.2108	1.2031	1.2031	0.0077	0.64%
2026-02-13	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2031	1.2031	1.2134	1.2134	-0.0103	-0.85%
2026-02-12	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2134	1.2134	1.2082	1.2082	0.0052	0.43%
2026-02-11	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2082	1.2082	1.2093	1.2093	-0.0011	-0.09%
2026-02-10	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2093	1.2093	1.2074	1.2074	0.0019	0.16%
2026-02-09	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2074	1.2074	1.1905	1.1905	0.0169	1.40%
2026-02-06	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1905	1.1905	1.1923	1.1923	-0.0018	-0.15%
2026-02-05	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1923	1.1923	1.2001	1.2001	-0.0078	-0.65%
2026-02-04	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2001	1.2001	1.1995	1.1995	0.0006	0.05%
2026-02-03	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1995	1.1995	1.1840	1.1840	0.0155	1.29%
2026-02-02	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1840	1.1840	1.2095	1.2095	-0.0255	-2.15%
2026-01-30	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2095	1.2095	1.2160	1.2160	-0.0065	-0.53%
2026-01-29	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2160	1.2160	1.2222	1.2222	-0.0062	-0.51%
2026-01-28	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2222	1.2222	1.2162	1.2162	0.0060	0.49%
2026-01-27	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2162	1.2162	1.2110	1.2110	0.0052	0.43%
2026-01-26	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2110	1.2110	1.2152	1.2152	-0.0042	-0.35%
2026-01-23	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2152	1.2152	1.2114	1.2114	0.0038	0.31%
2026-01-22	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2114	1.2114	1.2078	1.2078	0.0036	0.30%
2026-01-21	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2078	1.2078	1.1990	1.1990	0.0088	0.73%
2026-01-20	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1990	1.1990	1.2041	1.2041	-0.0051	-0.42%
2026-01-19	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2041	1.2041	1.2022	1.2022	0.0019	0.16%
2026-01-16	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2022	1.2022	1.1996	1.1996	0.0026	0.22%
2026-01-15	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1996	1.1996	1.1950	1.1950	0.0046	0.38%
2026-01-14	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1950	1.1950	1.1921	1.1921	0.0029	0.24%
2026-01-13	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1921	1.1921	1.1984	1.1984	-0.0063	-0.53%
2026-01-12	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1984	1.1984	1.1914	1.1914	0.0070	0.59%
2026-01-09	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1914	1.1914	1.1846	1.1846	0.0068	0.57%
2026-01-08	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1846	1.1846	1.1881	1.1881	-0.0035	-0.29%
2026-01-07	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1881	1.1881	1.1841	1.1841	0.0040	0.34%
2026-01-06	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1841	1.1841	1.1730	1.1730	0.0111	0.94%
2026-01-05	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1730	1.1730	1.1559	1.1559	0.0171	1.46%
2025-12-31	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1559	1.1559	1.1596	1.1596	-0.0037	-0.32%
2025-12-30	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1596	1.1596	1.1576	1.1576	0.0020	0.17%
2025-12-29	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1576	1.1576	1.1617	1.1617	-0.0041	-0.35%
2025-12-26	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1617	1.1617	1.1608	1.1608	0.0009	0.08%
2025-12-25	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1608	1.1608	1.1573	1.1573	0.0035	0.30%
2025-12-24	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1573	1.1573	1.1505	1.1505	0.0068	0.59%
2025-12-23	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1505	1.1505	1.1502	1.1502	0.0003	0.03%
2025-12-22	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1502	1.1502	1.1402	1.1402	0.0100	0.87%
2025-12-19	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1402	1.1402	1.1350	1.1350	0.0052	0.46%
2025-12-18	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1350	1.1350	1.1402	1.1402	-0.0052	-0.46%
2025-12-17	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1402	1.1402	1.1245	1.1245	0.0157	1.38%
2025-12-16	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1245	1.1245	1.1354	1.1354	-0.0109	-0.96%
2025-12-15	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1354	1.1354	1.1419	1.1419	-0.0065	-0.57%
2025-12-12	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1419	1.1419	1.1344	1.1344	0.0075	0.66%
2025-12-11	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1344	1.1344	1.1427	1.1427	-0.0083	-0.73%
2025-12-10	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1427	1.1427	1.1400	1.1400	0.0027	0.24%
2025-12-09	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1400	1.1400	1.1436	1.1436	-0.0036	-0.31%
2025-12-08	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1436	1.1436	1.1378	1.1378	0.0058	0.51%
2025-12-05	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1378	1.1378	1.1283	1.1283	0.0095	0.84%
2025-12-04	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1263	1.1263	0.0020	0.18%
2025-12-03	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1263	1.1263	1.1286	1.1286	-0.0023	-0.20%
2025-12-02	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1329	1.1329	-0.0043	-0.38%
2025-12-01	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1329	1.1329	1.1276	1.1276	0.0053	0.47%
2025-11-28	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1276	1.1276	1.1224	1.1224	0.0052	0.46%
2025-11-27	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1224	1.1224	1.1235	1.1235	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1235	1.1235	1.1197	1.1197	0.0038	0.34%
2025-11-25	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1197	1.1197	1.1106	1.1106	0.0091	0.82%
2025-11-24	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1106	1.1106	1.1062	1.1062	0.0044	0.40%
2025-11-21	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1062	1.1062	1.1288	1.1288	-0.0226	-2.04%
2025-11-20	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1288	1.1288	1.1317	1.1317	-0.0029	-0.26%
2025-11-19	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1317	1.1317	1.1323	1.1323	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1323	1.1323	1.1407	1.1407	-0.0084	-0.74%
2025-11-17	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1407	1.1407	1.1448	1.1448	-0.0041	-0.36%
2025-11-14	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1448	1.1448	1.1576	1.1576	-0.0128	-1.11%
2025-11-13	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1576	1.1576	1.1476	1.1476	0.0100	0.87%
2025-11-12	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1476	1.1476	1.1479	1.1479	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1479	1.1479	1.1526	1.1526	-0.0047	-0.41%
2025-11-10	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1526	1.1526	1.1500	1.1500	0.0026	0.23%
2025-11-07	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1500	1.1500	1.1544	1.1544	-0.0044	-0.38%
2025-11-06	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1544	1.1544	1.1417	1.1417	0.0127	1.11%
2025-11-05	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1417	1.1417	1.1388	1.1388	0.0029	0.25%
2025-11-04	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1388	1.1388	1.1501	1.1501	-0.0113	-0.99%
2025-11-03	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1480	1.1480	0.0021	0.18%
2025-10-31	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1480	1.1480	1.1564	1.1564	-0.0084	-0.73%
2025-10-30	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1564	1.1564	1.1648	1.1648	-0.0084	-0.72%
2025-10-29	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1648	1.1648	1.1535	1.1535	0.0113	0.98%
2025-10-28	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1535	1.1535	1.1569	1.1569	-0.0034	-0.29%
2025-10-27	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1569	1.1569	1.1431	1.1431	0.0138	1.19%
2025-10-24	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1431	1.1431	1.1295	1.1295	0.0136	1.19%
2025-10-23	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1295	1.1295	1.1300	1.1300	-0.0005	-0.04%
2025-10-22	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1300	1.1300	1.1341	1.1341	-0.0041	-0.36%
2025-10-21	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1341	1.1341	1.1194	1.1194	0.0147	1.30%
2025-10-20	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1194	1.1194	1.1118	1.1118	0.0076	0.68%
2025-10-17	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1118	1.1118	1.1324	1.1324	-0.0206	-1.85%
2025-10-16	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1324	1.1324	1.1348	1.1348	-0.0024	-0.21%
2025-10-15	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1348	1.1348	1.1209	1.1209	0.0139	1.22%
2025-10-14	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1209	1.1209	1.1382	1.1382	-0.0173	-1.54%
2025-10-13	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1382	1.1382	1.1440	1.1440	-0.0058	-0.51%
2025-10-10	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1440	1.1440	1.1585	1.1585	-0.0145	-1.27%
2025-09-26	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1305	1.1305	1.1388	1.1388	-0.0083	-0.73%
2025-09-25	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1388	1.1388	1.1368	1.1368	0.0020	0.18%
2025-09-24	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1368	1.1368	1.1269	1.1269	0.0099	0.88%
2025-09-23	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1269	1.1269	1.1306	1.1306	-0.0037	-0.33%
2025-09-22	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1306	1.1306	1.1274	1.1274	0.0032	0.28%
2025-09-19	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1271	1.1271	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%