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安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y - 基金主页(代码:025072)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1611 -0.0026 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1846 -0.0018 -0.1492% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1611
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：占冠良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.77%	-1.24%	-2.35%	-5.76%	1.93%	-	-	6.86%
同类排名	145/267	46/282	112/282	187/282	148/254			-

安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(025072)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1593	-0.16%
2026-09-14	1.1611	-0.22%
2026-09-11	1.1637	-0.61%
2026-09-10	1.1709	-0.43%
2026-09-09	1.1759	0.17%
2026-09-08	1.1739	0.03%

安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002602	世纪华通	2.6700	0.67%	2.77%
603799	华友钴业	0.4900	0.49%	1.28%
300723	一品红	0.7500	0.37%	3.82%

安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(025072)基金档案

基金代码	025072	基金简称	安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	占冠良	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%