安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询(025072)
今天最新净值
1.1637
-0.0072 -0.61%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1846
-0.0018 -0.1492%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1637
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：占冠良
近一年安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一年,安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(025072)基金累计收益率2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1611 |
1.1611 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1637 |
1.1637 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1709 |
1.1709 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1759 |
1.1759 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1739 |
1.1739 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1735 |
1.1735 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0101 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1634 |
1.1634 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1683 |
1.1683 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1658 |
1.1658 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1743 |
1.1743 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0103 |
-0.87% |
|
|
| 2026-08-31 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1846 |
1.1846 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1824 |
1.1824 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1863 |
1.1863 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0119 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1744 |
1.1744 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1706 |
1.1706 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1717 |
1.1717 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0131 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1848 |
1.1848 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0051 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1797 |
1.1797 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1740 |
1.1740 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0285 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2025 |
1.2025 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2040 |
1.2040 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0168 |
1.40% |
| 2026-08-14 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1872 |
1.1872 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1824 |
1.1824 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1885 |
1.1885 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1829 |
1.1829 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0036 |
-0.30% |
|
|
| 2026-08-10 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1865 |
1.1865 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1843 |
1.1843 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0168 |
1.42% |
| 2026-08-06 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1675 |
1.1675 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1635 |
1.1635 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0168 |
1.44% |
| 2026-08-04 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1467 |
1.1467 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0204 |
1.78% |
| 2026-08-03 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1263 |
1.1263 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2026-07-31 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1385 |
1.1385 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0099 |
0.87% |
| 2026-07-30 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1286 |
1.1286 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0185 |
-1.64% |
| 2026-07-29 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1471 |
1.1471 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1429 |
1.1429 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0269 |
-2.35% |
| 2026-07-27 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1698 |
1.1698 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0153 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1545 |
1.1545 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0127 |
-1.10% |
| 2026-07-23 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1672 |
1.1672 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1681 |
1.1681 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1745 |
1.1745 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0244 |
2.08% |
| 2026-07-20 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1501 |
1.1501 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-07-17 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1542 |
1.1542 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0362 |
-3.14% |
| 2026-07-16 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1904 |
1.1904 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0164 |
-1.38% |
| 2026-07-15 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2068 |
1.2068 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2113 |
1.2113 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0184 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1929 |
1.1929 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0217 |
-1.82% |
| 2026-07-10 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2146 |
1.2146 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2026-07-09 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2276 |
1.2276 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0155 |
1.26% |
| 2026-07-08 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2121 |
1.2121 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2215 |
1.2215 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2328 |
1.2328 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-07-03 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2385 |
1.2385 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2333 |
1.2333 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0224 |
-1.82% |
| 2026-07-01 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2557 |
1.2557 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2577 |
1.2577 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0071 |
0.57% |
| 2026-06-29 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2506 |
1.2506 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0094 |
0.76% |
| 2026-06-26 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2412 |
1.2412 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0144 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2556 |
1.2556 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0091 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2465 |
1.2465 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0124 |
1.00% |
| 2026-06-23 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2341 |
1.2341 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0185 |
-1.50% |
| 2026-06-22 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2526 |
1.2526 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0099 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2427 |
1.2427 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2395 |
1.2395 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-06-16 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2339 |
1.2339 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-06-15 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2302 |
1.2302 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0188 |
1.53% |
| 2026-06-12 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2114 |
1.2114 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-06-11 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2072 |
1.2072 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2063 |
1.2063 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2026-06-09 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2163 |
1.2163 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0159 |
1.31% |
| 2026-06-08 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2004 |
1.2004 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0155 |
-1.29% |
| 2026-06-05 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2159 |
1.2159 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2279 |
1.2279 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2279 |
1.2279 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-06-02 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2236 |
1.2236 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0056 |
0.46% |
| 2026-06-01 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2180 |
1.2180 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2026-05-29 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2242 |
1.2242 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2026-05-28 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2303 |
1.2303 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-05-27 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2262 |
1.2262 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-05-26 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2336 |
1.2336 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2356 |
1.2356 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0065 |
0.53% |
| 2026-05-22 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2291 |
1.2291 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0115 |
0.94% |
| 2026-05-21 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2176 |
1.2176 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0153 |
-1.26% |
| 2026-05-20 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2329 |
1.2329 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-05-19 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2298 |
1.2298 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2255 |
1.2255 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2274 |
1.2274 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2026-05-14 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2369 |
1.2369 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2026-05-13 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2469 |
1.2469 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2422 |
1.2422 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2417 |
1.2417 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0092 |
0.75% |
| 2026-05-08 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2325 |
1.2325 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-05-07 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2352 |
1.2352 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-05-06 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2299 |
1.2299 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0102 |
0.83% |
| 2026-04-28 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2103 |
1.2103 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2119 |
1.2119 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2087 |
1.2087 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2098 |
1.2098 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2163 |
1.2163 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0074 |
0.61% |
| 2026-04-21 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2089 |
1.2089 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2074 |
1.2074 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2075 |
1.2075 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2057 |
1.2057 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0098 |
0.82% |
| 2026-04-15 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1959 |
1.1959 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1956 |
1.1956 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-04-13 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1892 |
1.1892 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1902 |
1.1902 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1850 |
1.1850 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1872 |
1.1872 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0191 |
1.61% |
| 2026-04-07 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1681 |
1.1681 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1642 |
1.1642 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1658 |
1.1658 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1717 |
1.1717 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0158 |
1.35% |
| 2026-03-31 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1559 |
1.1559 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0094 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1653 |
1.1653 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-03-27 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1624 |
1.1624 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0091 |
0.79% |
| 2026-03-26 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1533 |
1.1533 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2026-03-25 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1611 |
1.1611 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0077 |
0.67% |
| 2026-03-24 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1534 |
1.1534 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0133 |
1.15% |
| 2026-03-23 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1401 |
1.1401 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0231 |
-2.03% |
| 2026-03-20 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1632 |
1.1632 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-03-19 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1682 |
1.1682 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0143 |
-1.22% |
| 2026-03-18 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1825 |
1.1825 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1777 |
1.1777 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2026-03-16 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1862 |
1.1862 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1864 |
1.1864 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1903 |
1.1903 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1946 |
1.1946 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-10 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1956 |
1.1956 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0111 |
0.93% |
| 2026-03-09 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1845 |
1.1845 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2026-03-06 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1931 |
1.1931 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1897 |
1.1897 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-03-04 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1845 |
1.1845 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2026-03-03 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1918 |
1.1918 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0180 |
-1.51% |
| 2026-03-02 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2098 |
1.2098 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2086 |
1.2086 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-02-26 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2049 |
1.2049 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2061 |
1.2061 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2003 |
1.2003 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0086 |
0.72% |
| 2026-02-13 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1917 |
1.1917 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2026-02-12 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2002 |
1.2002 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1975 |
1.1975 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1976 |
1.1976 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1959 |
1.1959 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0130 |
1.09% |
| 2026-02-06 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1829 |
1.1829 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1859 |
1.1859 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2026-02-04 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1944 |
1.1944 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-02-03 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1933 |
1.1933 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0154 |
1.29% |
| 2026-02-02 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1779 |
1.1779 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0277 |
-2.35% |
| 2026-01-30 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2056 |
1.2056 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0106 |
-0.87% |
| 2026-01-29 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2162 |
1.2162 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-01-28 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2177 |
1.2177 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0074 |
0.61% |
| 2026-01-27 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2103 |
1.2103 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-01-26 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2078 |
1.2078 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2078 |
1.2078 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-01-22 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2029 |
1.2029 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2002 |
1.2002 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-01-20 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1915 |
1.1915 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-01-19 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1963 |
1.1963 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1962 |
1.1962 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1957 |
1.1957 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1924 |
1.1924 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1896 |
1.1896 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1908 |
1.1908 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-01-09 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1854 |
1.1854 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1778 |
1.1778 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1811 |
1.1811 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-01-06 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1753 |
1.1753 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0088 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1665 |
1.1665 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0161 |
1.38% |
| 2025-12-31 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1504 |
1.1504 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1549 |
1.1549 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1539 |
1.1539 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1574 |
1.1574 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1565 |
1.1565 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1557 |
1.1557 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1517 |
1.1517 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1508 |
1.1508 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0089 |
0.78% |
| 2025-12-19 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1419 |
1.1419 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1365 |
1.1365 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1398 |
1.1398 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0129 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1269 |
1.1269 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1377 |
1.1377 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1468 |
1.1468 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1401 |
1.1401 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1470 |
1.1470 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1448 |
1.1448 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1483 |
1.1483 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1436 |
1.1436 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1386 |
1.1386 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1364 |
1.1364 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1397 |
1.1397 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1436 |
1.1436 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1386 |
1.1386 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1352 |
1.1352 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1354 |
1.1354 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1299 |
1.1299 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0097 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1202 |
1.1202 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1160 |
1.1160 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0212 |
-1.90% |
| 2025-11-20 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1372 |
1.1372 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1392 |
1.1392 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1389 |
1.1389 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2025-11-17 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1464 |
1.1464 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1503 |
1.1503 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1606 |
1.1606 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0084 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1522 |
1.1522 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1504 |
1.1504 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1537 |
1.1537 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1495 |
1.1495 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1518 |
1.1518 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0091 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1427 |
1.1427 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1406 |
1.1406 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-11-03 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1482 |
1.1482 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1438 |
1.1438 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1453 |
1.1453 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1498 |
1.1498 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1444 |
1.1444 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1488 |
1.1488 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1426 |
1.1426 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-10-23 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1371 |
1.1371 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1363 |
1.1363 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1393 |
1.1393 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1328 |
1.1328 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1278 |
1.1278 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0127 |
-1.13% |
| 2025-10-16 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1405 |
1.1405 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1409 |
1.1409 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0088 |
0.78% |
| 2025-10-14 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1321 |
1.1321 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2025-10-13 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1409 |
1.1409 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1444 |
1.1444 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-09-26 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1355 |
1.1355 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1400 |
1.1400 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1398 |
1.1398 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-09-23 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1338 |
1.1338 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1363 |
1.1363 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1367 |
1.1367 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0013 |
0.11% |
