安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询(025072)
今天最新净值
1.1709
-0.0050 -0.43%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1846
-0.0018 -0.1492%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1709
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：占冠良
近一月安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一月,安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(025072)基金累计收益率-1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1637 |
1.1637 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1709 |
1.1709 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1759 |
1.1759 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1739 |
1.1739 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1735 |
1.1735 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0101 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1634 |
1.1634 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1683 |
1.1683 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1658 |
1.1658 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1743 |
1.1743 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0103 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1846 |
1.1846 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0022 |
0.19% |
|
|
| 2026-08-28 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1824 |
1.1824 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1863 |
1.1863 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0119 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1744 |
1.1744 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1706 |
1.1706 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1717 |
1.1717 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0131 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1848 |
1.1848 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0051 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1797 |
1.1797 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1740 |
1.1740 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0285 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2025 |
1.2025 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2040 |
1.2040 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0168 |
1.40% |
