安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询(025072)

今天最新净值 1.1611 -0.0026 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1846 -0.0018 -0.1492% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1611
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：占冠良

今年以来安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(025072)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1593	1.1593	1.1611	1.1611	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1637	1.1637	-0.0026	-0.22%
2026-09-11	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1637	1.1637	1.1709	1.1709	-0.0072	-0.61%
2026-09-10	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1709	1.1709	1.1759	1.1759	-0.0050	-0.43%
2026-09-09	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1759	1.1759	1.1739	1.1739	0.0020	0.17%
2026-09-08	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1739	1.1739	1.1735	1.1735	0.0004	0.03%
2026-09-07	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1735	1.1735	1.1634	1.1634	0.0101	0.87%
2026-09-04	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1634	1.1634	1.1683	1.1683	-0.0049	-0.42%
2026-09-03	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1683	1.1683	1.1658	1.1658	0.0025	0.21%
2026-09-02	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1658	1.1658	1.1743	1.1743	-0.0085	-0.72%

2026-09-01	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1743	1.1743	1.1846	1.1846	-0.0103	-0.87%
2026-08-31	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1846	1.1846	1.1824	1.1824	0.0022	0.19%
2026-08-28	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1824	1.1824	1.1863	1.1863	-0.0039	-0.33%
2026-08-27	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1863	1.1863	1.1744	1.1744	0.0119	1.01%
2026-08-26	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1744	1.1744	1.1706	1.1706	0.0038	0.32%
2026-08-25	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1706	1.1706	1.1717	1.1717	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1717	1.1717	1.1848	1.1848	-0.0131	-1.11%
2026-08-21	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1848	1.1848	1.1797	1.1797	0.0051	0.43%
2026-08-20	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1797	1.1797	1.1740	1.1740	0.0057	0.49%
2026-08-19	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1740	1.1740	1.2025	1.2025	-0.0285	-2.43%
2026-08-18	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2025	1.2025	1.2040	1.2040	-0.0015	-0.12%
2026-08-17	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2040	1.2040	1.1872	1.1872	0.0168	1.40%
2026-08-14	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1872	1.1872	1.1824	1.1824	0.0048	0.41%
2026-08-13	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1824	1.1824	1.1885	1.1885	-0.0061	-0.51%
2026-08-12	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1885	1.1885	1.1829	1.1829	0.0056	0.47%

2026-08-11	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1829	1.1829	1.1865	1.1865	-0.0036	-0.30%
2026-08-10	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1865	1.1865	1.1843	1.1843	0.0022	0.19%
2026-08-07	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1843	1.1843	1.1675	1.1675	0.0168	1.42%
2026-08-06	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1675	1.1675	1.1635	1.1635	0.0040	0.34%
2026-08-05	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1635	1.1635	1.1467	1.1467	0.0168	1.44%
2026-08-04	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1467	1.1467	1.1263	1.1263	0.0204	1.78%
2026-08-03	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1263	1.1263	1.1385	1.1385	-0.0122	-1.08%
2026-07-31	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1385	1.1385	1.1286	1.1286	0.0099	0.87%
2026-07-30	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1471	1.1471	-0.0185	-1.64%
2026-07-29	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1471	1.1471	1.1429	1.1429	0.0042	0.37%
2026-07-28	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1429	1.1429	1.1698	1.1698	-0.0269	-2.35%
2026-07-27	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1698	1.1698	1.1545	1.1545	0.0153	1.31%
2026-07-24	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1545	1.1545	1.1672	1.1672	-0.0127	-1.10%
2026-07-23	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1672	1.1672	1.1681	1.1681	-0.0009	-0.08%
2026-07-22	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1681	1.1681	1.1745	1.1745	-0.0064	-0.54%
2026-07-21	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1745	1.1745	1.1501	1.1501	0.0244	2.08%
2026-07-20	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1542	1.1542	-0.0041	-0.36%
2026-07-17	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1542	1.1542	1.1904	1.1904	-0.0362	-3.14%
2026-07-16	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1904	1.1904	1.2068	1.2068	-0.0164	-1.38%
2026-07-15	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2068	1.2068	1.2113	1.2113	-0.0045	-0.37%
2026-07-14	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2113	1.2113	1.1929	1.1929	0.0184	1.52%
2026-07-13	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1929	1.1929	1.2146	1.2146	-0.0217	-1.82%
2026-07-10	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2146	1.2146	1.2276	1.2276	-0.0130	-1.07%
2026-07-09	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2276	1.2276	1.2121	1.2121	0.0155	1.26%
2026-07-08	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2121	1.2121	1.2215	1.2215	-0.0094	-0.77%
2026-07-07	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2215	1.2215	1.2328	1.2328	-0.0113	-0.92%
2026-07-06	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2328	1.2328	1.2385	1.2385	-0.0057	-0.46%
2026-07-03	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2385	1.2385	1.2333	1.2333	0.0052	0.42%
2026-07-02	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2333	1.2333	1.2557	1.2557	-0.0224	-1.82%
2026-07-01	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2557	1.2557	1.2577	1.2577	-0.0020	-0.16%
2026-06-30	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2577	1.2577	1.2506	1.2506	0.0071	0.57%
2026-06-29	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2506	1.2506	1.2412	1.2412	0.0094	0.76%
2026-06-26	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2412	1.2412	1.2556	1.2556	-0.0144	-1.16%
2026-06-25	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2556	1.2556	1.2465	1.2465	0.0091	0.73%
2026-06-24	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2465	1.2465	1.2341	1.2341	0.0124	1.00%
2026-06-23	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2341	1.2341	1.2526	1.2526	-0.0185	-1.50%
2026-06-22	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2526	1.2526	1.2427	1.2427	0.0099	0.80%
2026-06-18	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2427	1.2427	1.2395	1.2395	0.0032	0.26%
2026-06-17	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2395	1.2395	1.2339	1.2339	0.0056	0.45%
2026-06-16	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2339	1.2339	1.2302	1.2302	0.0037	0.30%
2026-06-15	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2302	1.2302	1.2114	1.2114	0.0188	1.53%
2026-06-12	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2114	1.2114	1.2072	1.2072	0.0042	0.35%
2026-06-11	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2072	1.2072	1.2063	1.2063	0.0009	0.07%
2026-06-10	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2063	1.2063	1.2163	1.2163	-0.0100	-0.82%
2026-06-09	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2163	1.2163	1.2004	1.2004	0.0159	1.31%
2026-06-08	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2004	1.2004	1.2159	1.2159	-0.0155	-1.29%
2026-06-05	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2159	1.2159	1.2279	1.2279	-0.0120	-0.98%
2026-06-04	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2279	1.2279	1.2279	1.2279	0.0000	0.00%
2026-06-03	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2279	1.2279	1.2236	1.2236	0.0043	0.35%
2026-06-02	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2236	1.2236	1.2180	1.2180	0.0056	0.46%
2026-06-01	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2180	1.2180	1.2242	1.2242	-0.0062	-0.51%
2026-05-29	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2242	1.2242	1.2303	1.2303	-0.0061	-0.50%
2026-05-28	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2303	1.2303	1.2262	1.2262	0.0041	0.33%
2026-05-27	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2262	1.2262	1.2336	1.2336	-0.0074	-0.60%
2026-05-26	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2336	1.2336	1.2356	1.2356	-0.0020	-0.16%
2026-05-25	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2356	1.2356	1.2291	1.2291	0.0065	0.53%
2026-05-22	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2291	1.2291	1.2176	1.2176	0.0115	0.94%
2026-05-21	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2176	1.2176	1.2329	1.2329	-0.0153	-1.26%
2026-05-20	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2329	1.2329	1.2298	1.2298	0.0031	0.25%
2026-05-19	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2298	1.2298	1.2255	1.2255	0.0043	0.35%
2026-05-18	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2255	1.2255	1.2274	1.2274	-0.0019	-0.15%
2026-05-15	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2274	1.2274	1.2369	1.2369	-0.0095	-0.77%
2026-05-14	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2369	1.2369	1.2469	1.2469	-0.0100	-0.80%
2026-05-13	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2469	1.2469	1.2422	1.2422	0.0047	0.38%
2026-05-12	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2422	1.2422	1.2417	1.2417	0.0005	0.04%
2026-05-11	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2417	1.2417	1.2325	1.2325	0.0092	0.75%
2026-05-08	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2325	1.2325	1.2352	1.2352	-0.0027	-0.22%
2026-05-07	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2352	1.2352	1.2299	1.2299	0.0053	0.43%
2026-05-06	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2299	1.2299	1.2197	1.2197	0.0102	0.83%
2026-04-28	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2103	1.2103	1.2119	1.2119	-0.0016	-0.13%
2026-04-27	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2119	1.2119	1.2087	1.2087	0.0032	0.26%
2026-04-24	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2087	1.2087	1.2098	1.2098	-0.0011	-0.09%
2026-04-23	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2098	1.2098	1.2163	1.2163	-0.0065	-0.53%
2026-04-22	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2163	1.2163	1.2089	1.2089	0.0074	0.61%
2026-04-21	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2089	1.2089	1.2074	1.2074	0.0015	0.12%
2026-04-20	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2074	1.2074	1.2075	1.2075	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2075	1.2075	1.2057	1.2057	0.0018	0.15%
2026-04-16	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2057	1.2057	1.1959	1.1959	0.0098	0.82%
2026-04-15	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1959	1.1959	1.1956	1.1956	0.0003	0.03%
2026-04-14	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1956	1.1956	1.1892	1.1892	0.0064	0.54%
2026-04-13	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1892	1.1892	1.1902	1.1902	-0.0010	-0.08%
2026-04-10	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1902	1.1902	1.1850	1.1850	0.0052	0.44%
2026-04-09	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1850	1.1850	1.1872	1.1872	-0.0022	-0.19%
2026-04-08	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1872	1.1872	1.1681	1.1681	0.0191	1.61%
2026-04-07	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1681	1.1681	1.1642	1.1642	0.0039	0.33%
2026-04-03	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1642	1.1642	1.1658	1.1658	-0.0016	-0.14%
2026-04-02	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1658	1.1658	1.1717	1.1717	-0.0059	-0.50%
2026-04-01	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1717	1.1717	1.1559	1.1559	0.0158	1.35%
2026-03-31	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1559	1.1559	1.1653	1.1653	-0.0094	-0.81%
2026-03-30	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1653	1.1653	1.1624	1.1624	0.0029	0.25%
2026-03-27	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1624	1.1624	1.1533	1.1533	0.0091	0.79%
2026-03-26	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1533	1.1533	1.1611	1.1611	-0.0078	-0.67%
2026-03-25	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1534	1.1534	0.0077	0.67%
2026-03-24	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1534	1.1534	1.1401	1.1401	0.0133	1.15%
2026-03-23	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1401	1.1401	1.1632	1.1632	-0.0231	-2.03%
2026-03-20	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1632	1.1632	1.1682	1.1682	-0.0050	-0.43%
2026-03-19	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1682	1.1682	1.1825	1.1825	-0.0143	-1.22%
2026-03-18	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1825	1.1825	1.1777	1.1777	0.0048	0.41%
2026-03-17	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1777	1.1777	1.1862	1.1862	-0.0085	-0.72%
2026-03-16	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1862	1.1862	1.1864	1.1864	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1864	1.1864	1.1903	1.1903	-0.0039	-0.33%
2026-03-12	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1903	1.1903	1.1946	1.1946	-0.0043	-0.36%
2026-03-11	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1946	1.1946	1.1956	1.1956	-0.0010	-0.08%
2026-03-10	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1956	1.1956	1.1845	1.1845	0.0111	0.93%
2026-03-09	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1845	1.1845	1.1931	1.1931	-0.0086	-0.72%
2026-03-06	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1931	1.1931	1.1897	1.1897	0.0034	0.29%
2026-03-05	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1897	1.1897	1.1845	1.1845	0.0052	0.44%
2026-03-04	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1845	1.1845	1.1918	1.1918	-0.0073	-0.61%
2026-03-03	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1918	1.1918	1.2098	1.2098	-0.0180	-1.51%
2026-03-02	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2098	1.2098	1.2086	1.2086	0.0012	0.10%
2026-02-27	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2086	1.2086	1.2049	1.2049	0.0037	0.31%
2026-02-26	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2049	1.2049	1.2061	1.2061	-0.0012	-0.10%
2026-02-25	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2061	1.2061	1.2003	1.2003	0.0058	0.48%
2026-02-24	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2003	1.2003	1.1917	1.1917	0.0086	0.72%
2026-02-13	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1917	1.1917	1.2002	1.2002	-0.0085	-0.71%
2026-02-12	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2002	1.2002	1.1975	1.1975	0.0027	0.23%
2026-02-11	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1975	1.1975	1.1976	1.1976	-0.0001	-0.01%
2026-02-10	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1976	1.1976	1.1959	1.1959	0.0017	0.14%
2026-02-09	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1959	1.1959	1.1829	1.1829	0.0130	1.09%
2026-02-06	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1829	1.1829	1.1859	1.1859	-0.0030	-0.25%
2026-02-05	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1859	1.1859	1.1944	1.1944	-0.0085	-0.71%
2026-02-04	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1944	1.1944	1.1933	1.1933	0.0011	0.09%
2026-02-03	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1933	1.1933	1.1779	1.1779	0.0154	1.29%
2026-02-02	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1779	1.1779	1.2056	1.2056	-0.0277	-2.35%
2026-01-30	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2056	1.2056	1.2162	1.2162	-0.0106	-0.87%
2026-01-29	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2162	1.2162	1.2177	1.2177	-0.0015	-0.12%
2026-01-28	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2177	1.2177	1.2103	1.2103	0.0074	0.61%
2026-01-27	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2103	1.2103	1.2078	1.2078	0.0025	0.21%
2026-01-26	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2078	1.2078	1.2078	1.2078	0.0000	0.00%
2026-01-23	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2078	1.2078	1.2029	1.2029	0.0049	0.41%
2026-01-22	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2029	1.2029	1.2002	1.2002	0.0027	0.22%
2026-01-21	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2002	1.2002	1.1915	1.1915	0.0087	0.73%
2026-01-20	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1915	1.1915	1.1963	1.1963	-0.0048	-0.40%
2026-01-19	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1963	1.1963	1.1962	1.1962	0.0001	0.01%
2026-01-16	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1962	1.1962	1.1957	1.1957	0.0005	0.04%
2026-01-15	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1957	1.1957	1.1924	1.1924	0.0033	0.28%
2026-01-14	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1924	1.1924	1.1896	1.1896	0.0028	0.24%
2026-01-13	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1896	1.1896	1.1908	1.1908	-0.0012	-0.10%
2026-01-12	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1908	1.1908	1.1854	1.1854	0.0054	0.46%
2026-01-09	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1854	1.1854	1.1778	1.1778	0.0076	0.65%
2026-01-08	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1778	1.1778	1.1811	1.1811	-0.0033	-0.28%
2026-01-07	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1811	1.1811	1.1753	1.1753	0.0058	0.49%
2026-01-06	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1753	1.1753	1.1665	1.1665	0.0088	0.75%
2026-01-05	025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1665	1.1665	1.1504	1.1504	0.0161	1.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%