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广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(广发养老目标2045三年混合发起(FOF)) - 基金主页(代码:016649)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2261 -0.0083 -0.67% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2261
成立日期：2023-05-05
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7907亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆王浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.91%	-1.18%	-2.01%	-0.23%	4.88%	46.59%	26.65%	24.19%
同类排名	61/267	255/290	179/288	39/282	84/254	26/233	24/198	-

广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.2246	-0.12%
2026-09-11	1.2261	-0.67%
2026-09-10	1.2344	-0.52%
2026-09-09	1.2408	-0.06%
2026-09-08	1.2415	-0.11%
2026-09-07	1.2429	0.18%

广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)基金档案

基金代码	016649	基金简称	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-02-17~2023-04-28	成立日期	2023-05-05	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	杨喆王浩	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	1.00亿元	最近份额	0.7907亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%