广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(广发养老目标2045三年混合发起(FOF))基金净值查询(016649)

今天最新净值 1.2261 -0.0083 -0.67% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2261
成立日期：2023-05-05
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7907亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆王浩

近一月广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A|广发养老目标2045三年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)基金累计收益率-2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2246	1.2246	1.2261	1.2261	-0.0015	-0.12%
2026-09-11	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2261	1.2261	1.2344	1.2344	-0.0083	-0.67%
2026-09-10	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2344	1.2344	1.2408	1.2408	-0.0064	-0.52%
2026-09-09	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2408	1.2408	1.2415	1.2415	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2415	1.2415	1.2429	1.2429	-0.0014	-0.11%
2026-09-07	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2429	1.2429	1.2407	1.2407	0.0022	0.18%
2026-09-04	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2407	1.2407	1.2396	1.2396	0.0011	0.09%
2026-09-03	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2396	1.2396	1.2358	1.2358	0.0038	0.31%
2026-09-02	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2358	1.2358	1.2484	1.2484	-0.0126	-1.01%
2026-09-01	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2484	1.2484	1.2500	1.2500	-0.0016	-0.13%

2026-08-31	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2500	1.2500	1.2501	1.2501	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2501	1.2501	1.2526	1.2526	-0.0025	-0.20%
2026-08-27	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2526	1.2526	1.2473	1.2473	0.0053	0.42%
2026-08-26	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2473	1.2473	1.2466	1.2466	0.0007	0.06%
2026-08-25	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2466	1.2466	1.2445	1.2445	0.0021	0.17%
2026-08-24	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2445	1.2445	1.2501	1.2501	-0.0056	-0.45%
2026-08-21	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2501	1.2501	1.2484	1.2484	0.0017	0.14%
2026-08-20	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2484	1.2484	1.2417	1.2417	0.0067	0.54%
2026-08-19	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2417	1.2417	1.2626	1.2626	-0.0209	-1.68%
2026-08-18	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2626	1.2626	1.2659	1.2659	-0.0033	-0.26%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%