海富通养老目标日期2035(FOF)A(海富通养老目标2035三年发起(FOF))基金净值查询(013253)

今天最新净值 0.9844 -0.0033 -0.33% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9844
成立日期：2021-12-14
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0775亿
最近资产：2.01亿
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近一月海富通养老目标日期2035(FOF)A|海富通养老目标2035三年发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通养老目标日期2035(FOF)A(013253)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013253	海富通养老目标日期2035(FOF)A	0.9806	0.9806	0.9844	0.9844	-0.0038	-0.39%
2026-09-10	013253	海富通养老目标日期2035(FOF)A	0.9844	0.9844	0.9877	0.9877	-0.0033	-0.33%
2026-09-09	013253	海富通养老目标日期2035(FOF)A	0.9877	0.9877	0.9873	0.9873	0.0004	0.04%
2026-09-08	013253	海富通养老目标日期2035(FOF)A	0.9873	0.9873	0.9882	0.9882	-0.0009	-0.09%
2026-09-07	013253	海富通养老目标日期2035(FOF)A	0.9882	0.9882	0.9794	0.9794	0.0088	0.90%
2026-09-04	013253	海富通养老目标日期2035(FOF)A	0.9794	0.9794	0.9834	0.9834	-0.0040	-0.41%
2026-09-03	013253	海富通养老目标日期2035(FOF)A	0.9834	0.9834	0.9821	0.9821	0.0013	0.13%
2026-09-02	013253	海富通养老目标日期2035(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9877	0.9877	-0.0056	-0.57%
2026-09-01	013253	海富通养老目标日期2035(FOF)A	0.9877	0.9877	0.9932	0.9932	-0.0055	-0.55%
2026-08-31	013253	海富通养老目标日期2035(FOF)A	0.9932	0.9932	0.9904	0.9904	0.0028	0.28%

2026-08-28	013253	海富通养老目标日期2035(FOF)A	0.9904	0.9904	0.9937	0.9937	-0.0033	-0.33%
2026-08-27	013253	海富通养老目标日期2035(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9843	0.9843	0.0094	0.95%
2026-08-26	013253	海富通养老目标日期2035(FOF)A	0.9843	0.9843	0.9823	0.9823	0.0020	0.20%
2026-08-25	013253	海富通养老目标日期2035(FOF)A	0.9823	0.9823	0.9821	0.9821	0.0002	0.02%
2026-08-24	013253	海富通养老目标日期2035(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9922	0.9922	-0.0101	-1.02%
2026-08-21	013253	海富通养老目标日期2035(FOF)A	0.9922	0.9922	0.9876	0.9876	0.0046	0.47%
2026-08-20	013253	海富通养老目标日期2035(FOF)A	0.9876	0.9876	0.9840	0.9840	0.0036	0.37%
2026-08-19	013253	海富通养老目标日期2035(FOF)A	0.9840	0.9840	1.0071	1.0071	-0.0231	-2.35%
2026-08-18	013253	海富通养老目标日期2035(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0103	1.0103	-0.0032	-0.32%
2026-08-17	013253	海富通养老目标日期2035(FOF)A	1.0103	1.0103	0.9975	0.9975	0.0128	1.27%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%