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海富通养老目标日期2035(FOF)A(海富通养老目标2035三年发起(FOF))基金净值查询(013253)

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今天最新净值 0.9806 -0.0038 -0.39% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.9806
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0775亿
  • 最近资产：2.01亿
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金经理：朱赟
近一年海富通养老目标日期2035(FOF)A|海富通养老目标2035三年发起(FOF)基金净值查询
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近一年,海富通养老目标日期2035(FOF)A(013253)基金累计收益率3.19%
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2026-09-11 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9844 0.9844 -0.0038 -0.39%
2026-09-10 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9844 0.9844 0.9877 0.9877 -0.0033 -0.33%
2026-09-09 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9873 0.9873 0.0004 0.04%
2026-09-08 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9882 0.9882 -0.0009 -0.09%
2026-09-07 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9794 0.9794 0.0088 0.90%
2026-09-04 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9834 0.9834 -0.0040 -0.41%
2026-09-03 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9821 0.9821 0.0013 0.13%
2026-09-02 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9877 0.9877 -0.0056 -0.57%
2026-09-01 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9932 0.9932 -0.0055 -0.55%
2026-08-31 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9904 0.9904 0.0028 0.28%
2026-08-28 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9937 0.9937 -0.0033 -0.33%
2026-08-27 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9843 0.9843 0.0094 0.95%
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2026-08-25 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9821 0.9821 0.0002 0.02%
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2026-08-13 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9949 0.9949 -0.0019 -0.19%
2026-08-12 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9949 0.9949 0.9890 0.9890 0.0059 0.60%
2026-08-11 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9908 0.9908 -0.0018 -0.18%
2026-08-10 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9915 0.9915 -0.0007 -0.07%
2026-08-07 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9840 0.9840 0.0075 0.76%
2026-08-06 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9821 0.9821 0.0019 0.19%
2026-08-05 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9726 0.9726 0.0095 0.97%
2026-08-04 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9565 0.9565 0.0161 1.66%
2026-08-03 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9565 0.9565 0.9616 0.9616 -0.0051 -0.53%
2026-07-31 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9506 0.9506 0.0110 1.14%
2026-07-30 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9657 0.9657 -0.0151 -1.59%
2026-07-29 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9650 0.9650 0.0007 0.07%
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2026-07-27 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9881 0.9881 0.9783 0.9783 0.0098 1.00%
2026-07-24 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9868 0.9868 -0.0085 -0.86%
2026-07-23 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9885 0.9885 -0.0017 -0.17%
2026-07-22 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9958 0.9958 -0.0073 -0.73%
2026-07-21 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9729 0.9729 0.0229 2.30%
2026-07-20 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9805 0.9805 -0.0076 -0.78%
2026-07-17 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9805 0.9805 1.0062 1.0062 -0.0257 -2.62%
2026-07-16 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0193 1.0193 -0.0131 -1.30%
2026-07-15 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0274 1.0274 -0.0081 -0.79%
2026-07-14 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0140 1.0140 0.0134 1.30%
2026-07-13 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0321 1.0321 -0.0181 -1.79%
2026-07-10 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0484 1.0484 -0.0163 -1.58%
2026-07-09 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0302 1.0302 0.0182 1.74%
2026-07-08 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0347 1.0347 -0.0045 -0.43%
2026-07-07 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0398 1.0398 -0.0051 -0.49%
2026-07-06 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0464 1.0464 -0.0066 -0.63%
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2026-07-02 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0726 1.0726 -0.0278 -2.66%
2026-07-01 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0820 1.0820 -0.0094 -0.87%
2026-06-30 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0675 1.0675 0.0145 1.34%
2026-06-29 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0675 1.0675 1.0682 1.0682 -0.0007 -0.07%
2026-06-26 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0845 1.0845 -0.0163 -1.53%
2026-06-25 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0713 1.0713 0.0132 1.22%
2026-06-24 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0713 1.0713 1.0613 1.0613 0.0100 0.94%
2026-06-23 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0782 1.0782 -0.0169 -1.59%
2026-06-22 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0696 1.0696 0.0086 0.80%
2026-06-18 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0696 1.0696 1.0585 1.0585 0.0111 1.04%
2026-06-17 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0475 1.0475 0.0110 1.04%
2026-06-16 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0386 1.0386 0.0089 0.85%
2026-06-15 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0133 1.0133 0.0253 2.44%
2026-06-12 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0118 1.0118 0.0015 0.15%
2026-06-11 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0141 1.0141 -0.0023 -0.23%
2026-06-10 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0253 1.0253 -0.0112 -1.10%
2026-06-09 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0089 1.0089 0.0164 1.60%
2026-06-08 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0235 1.0235 -0.0146 -1.45%
2026-06-05 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0368 1.0368 -0.0133 -1.30%
2026-06-04 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0350 1.0350 0.0018 0.17%
2026-06-03 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0289 1.0289 0.0061 0.59%
2026-06-02 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0183 1.0183 0.0106 1.04%
2026-06-01 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0272 1.0272 -0.0089 -0.87%
2026-05-29 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0361 1.0361 -0.0089 -0.86%
2026-05-28 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0298 1.0298 0.0063 0.61%
2026-05-27 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0361 1.0361 -0.0063 -0.61%
2026-05-26 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0382 1.0382 -0.0021 -0.20%
2026-05-25 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0281 1.0281 0.0101 0.98%
2026-05-22 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0132 1.0132 0.0149 1.45%
2026-05-21 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0283 1.0283 -0.0151 -1.49%
2026-05-20 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0245 1.0245 0.0038 0.37%
2026-05-19 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0202 1.0202 0.0043 0.42%
2026-05-18 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2026-05-15 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0290 1.0290 -0.0090 -0.88%
2026-05-14 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0379 1.0379 -0.0089 -0.86%
2026-05-13 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0379 1.0379 1.0296 1.0296 0.0083 0.80%
2026-05-12 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0300 1.0300 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0223 1.0223 0.0077 0.75%
2026-05-08 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0229 1.0229 -0.0006 -0.06%
2026-05-07 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0155 1.0155 0.0074 0.73%
2026-05-06 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0063 1.0063 0.0092 0.91%
2026-04-28 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9997 0.9997 1.0039 1.0039 -0.0042 -0.42%
2026-04-27 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0012 1.0012 0.0027 0.27%
2026-04-24 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0027 1.0027 -0.0015 -0.15%
2026-04-23 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0076 1.0076 -0.0049 -0.49%
2026-04-22 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0007 1.0007 0.0069 0.69%
2026-04-21 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0007 1.0007 0.9989 0.9989 0.0018 0.18%
2026-04-20 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9971 0.9971 0.0018 0.18%
2026-04-17 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9938 0.9938 0.0033 0.33%
2026-04-16 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9848 0.9848 0.0090 0.91%
2026-04-15 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9874 0.9874 -0.0026 -0.26%
2026-04-14 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9822 0.9822 0.0052 0.53%
2026-04-13 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9829 0.9829 -0.0007 -0.07%
2026-04-10 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9790 0.9790 0.0039 0.40%
2026-04-09 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9803 0.9803 -0.0013 -0.13%
2026-04-08 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9803 0.9803 0.9641 0.9641 0.0162 1.65%
2026-04-07 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9612 0.9612 0.0029 0.30%
2026-04-03 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9639 0.9639 -0.0027 -0.28%
2026-04-02 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9697 0.9697 -0.0058 -0.60%
2026-04-01 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9617 0.9617 0.0080 0.83%
2026-03-31 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9683 0.9683 -0.0066 -0.68%
2026-03-30 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9672 0.9672 0.0011 0.11%
2026-03-27 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9636 0.9636 0.0036 0.37%
2026-03-26 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9697 0.9697 -0.0061 -0.63%
2026-03-25 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9632 0.9632 0.0065 0.67%
2026-03-24 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9537 0.9537 0.0095 0.99%
2026-03-23 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9715 0.9715 -0.0178 -1.87%
2026-03-20 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9766 0.9766 -0.0051 -0.52%
2026-03-19 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9889 0.9889 -0.0123 -1.26%
2026-03-18 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9856 0.9856 0.0033 0.33%
2026-03-17 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9856 0.9856 0.9938 0.9938 -0.0082 -0.83%
2026-03-16 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9957 0.9957 -0.0019 -0.19%
2026-03-13 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9957 0.9957 1.0006 1.0006 -0.0049 -0.49%
2026-03-12 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0031 1.0031 -0.0025 -0.25%
2026-03-11 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0019 1.0019 0.0012 0.12%
2026-03-10 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0019 1.0019 0.9942 0.9942 0.0077 0.77%
2026-03-09 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9998 0.9998 -0.0056 -0.56%
2026-03-06 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9973 0.9973 0.0025 0.25%
2026-03-05 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9930 0.9930 0.0043 0.43%
2026-03-04 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9972 0.9972 -0.0042 -0.42%
2026-03-03 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9972 0.9972 1.0124 1.0124 -0.0152 -1.52%
2026-03-02 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0129 1.0129 -0.0005 -0.05%
2026-02-27 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0108 1.0108 0.0021 0.21%
2026-02-26 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0116 1.0116 -0.0008 -0.08%
2026-02-25 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0076 1.0076 0.0040 0.40%
2026-02-24 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0004 1.0004 0.0072 0.72%
2026-02-13 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0080 1.0080 -0.0076 -0.75%
2026-02-12 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0051 1.0051 0.0029 0.29%
2026-02-11 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0036 1.0036 0.0015 0.15%
2026-02-10 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0028 1.0028 0.0008 0.08%
2026-02-09 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0028 1.0028 0.9923 0.9923 0.0105 1.05%
2026-02-06 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9927 0.9927 -0.0004 -0.04%
2026-02-05 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9927 0.9927 1.0003 1.0003 -0.0076 -0.76%
2026-02-04 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9996 0.9996 0.0007 0.07%
2026-02-03 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9877 0.9877 0.0119 1.20%
2026-02-02 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9877 0.9877 1.0077 1.0077 -0.0200 -2.02%
2026-01-30 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0152 1.0152 -0.0075 -0.74%
2026-01-29 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0189 1.0189 -0.0037 -0.36%
2026-01-28 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0123 1.0123 0.0066 0.65%
2026-01-27 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0096 1.0096 0.0027 0.27%
2026-01-26 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0104 1.0104 -0.0008 -0.08%
2026-01-23 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0077 1.0077 0.0027 0.27%
2026-01-22 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0042 1.0042 0.0035 0.35%
2026-01-21 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0042 1.0042 0.9962 0.9962 0.0080 0.80%
2026-01-20 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9962 0.9962 1.0014 1.0014 -0.0052 -0.52%
2026-01-19 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0000 1.0000 0.0014 0.14%
2026-01-16 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9983 0.9983 0.0017 0.17%
2026-01-15 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9950 0.9950 0.0033 0.33%
2026-01-14 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9903 0.9903 0.0047 0.47%
2026-01-13 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9961 0.9961 -0.0058 -0.58%
2026-01-12 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9896 0.9896 0.0065 0.66%
2026-01-09 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9834 0.9834 0.0062 0.63%
2026-01-08 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9865 0.9865 -0.0031 -0.31%
2026-01-07 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9837 0.9837 0.0028 0.28%
2026-01-06 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9783 0.9783 0.0054 0.55%
2026-01-05 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9675 0.9675 0.0108 1.10%
2025-12-31 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9707 0.9707 -0.0032 -0.33%
2025-12-30 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9686 0.9686 0.0021 0.22%
2025-12-29 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9703 0.9703 -0.0017 -0.18%
2025-12-26 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9699 0.9699 0.0004 0.04%
2025-12-25 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9699 0.9699 0.9689 0.9689 0.0010 0.10%
2025-12-24 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9655 0.9655 0.0034 0.35%
2025-12-23 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9645 0.9645 0.0010 0.10%
2025-12-22 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9563 0.9563 0.0082 0.86%
2025-12-19 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9563 0.9563 0.9534 0.9534 0.0029 0.30%
2025-12-18 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9576 0.9576 -0.0042 -0.44%
2025-12-17 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9470 0.9470 0.0106 1.11%
2025-12-16 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9546 0.9546 -0.0076 -0.80%
2025-12-15 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9602 0.9602 -0.0056 -0.58%
2025-12-12 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9602 0.9602 0.9553 0.9553 0.0049 0.51%
2025-12-11 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9609 0.9609 -0.0056 -0.58%
2025-12-10 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9609 0.9609 0.9593 0.9593 0.0016 0.17%
2025-12-09 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9616 0.9616 -0.0023 -0.24%
2025-12-08 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9568 0.9568 0.0048 0.50%
2025-12-05 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9527 0.9527 0.0041 0.43%
2025-12-04 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9516 0.9516 0.0011 0.12%
2025-12-03 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9541 0.9541 -0.0025 -0.26%
2025-12-02 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9568 0.9568 -0.0027 -0.28%
2025-12-01 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9529 0.9529 0.0039 0.41%
2025-11-28 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9492 0.9492 0.0037 0.39%
2025-11-27 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9492 0.9492 0.9496 0.9496 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9449 0.9449 0.0047 0.50%
2025-11-25 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9380 0.9380 0.0069 0.74%
2025-11-24 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9380 0.9380 0.9352 0.9352 0.0028 0.30%
2025-11-21 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9352 0.9352 0.9495 0.9495 -0.0143 -1.53%
2025-11-20 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9509 0.9509 -0.0014 -0.15%
2025-11-19 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9509 0.9509 0.9511 0.9511 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9556 0.9556 -0.0045 -0.47%
2025-11-17 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9556 0.9556 0.9569 0.9569 -0.0013 -0.14%
2025-11-14 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9662 0.9662 -0.0093 -0.97%
2025-11-13 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9621 0.9621 0.0041 0.43%
2025-11-12 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9623 0.9623 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9659 0.9659 -0.0036 -0.37%
2025-11-10 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9655 0.9655 0.0004 0.04%
2025-11-07 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9693 0.9693 -0.0038 -0.39%
2025-11-06 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9594 0.9594 0.0099 1.03%
2025-11-05 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9586 0.9586 0.0008 0.08%
2025-11-04 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9655 0.9655 -0.0069 -0.71%
2025-11-03 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9644 0.9644 0.0011 0.11%
2025-10-31 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9715 0.9715 -0.0071 -0.73%
2025-10-30 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9789 0.9789 -0.0074 -0.76%
2025-10-29 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9718 0.9718 0.0071 0.73%
2025-10-28 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9736 0.9736 -0.0018 -0.18%
2025-10-27 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9649 0.9649 0.0087 0.90%
2025-10-24 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9527 0.9527 0.0122 1.26%
2025-10-23 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9545 0.9545 -0.0018 -0.19%
2025-10-22 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9572 0.9572 -0.0027 -0.28%
2025-10-21 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9459 0.9459 0.0113 1.19%
2025-10-20 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9406 0.9406 0.0053 0.56%
2025-10-17 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9540 0.9540 -0.0134 -1.42%
2025-10-16 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9558 0.9558 -0.0018 -0.19%
2025-10-15 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9464 0.9464 0.0094 0.99%
2025-10-14 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9602 0.9602 -0.0138 -1.46%
2025-10-13 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9602 0.9602 0.9643 0.9643 -0.0041 -0.43%
2025-10-10 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9772 0.9772 -0.0129 -1.34%
2025-09-26 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9682 0.9682 -0.0084 -0.87%
2025-09-25 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9663 0.9663 0.0019 0.20%
2025-09-24 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9600 0.9600 0.0063 0.66%
2025-09-23 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9608 0.9608 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9608 0.9608 0.9550 0.9550 0.0058 0.61%
2025-09-19 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9570 0.9570 -0.0020 -0.21%
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海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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