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民生加银瑞利混合 - 基金主页(代码:010564)

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今天最新净值 0.9672 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9672
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2196亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘昊

民生加银瑞利混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600050	中国联通	0.2300	3.00%	1.57%
601088	中国神华	0.0100	1.09%	-2.06%
601728	中国电信	0.0500	0.85%	1.04%
600938	XD中国海	0.0100	0.82%	-0.36%
002966	苏州银行	0.0400	0.80%	3.79%
601628	中国人寿	0.0100	0.79%	-0.33%
300059	东方财富	0.0200	0.65%	0.82%
002293	罗莱生活	0.0200	0.55%	3.64%
601857	中国石油	0.0200	0.55%	-2.84%
600030	中信证券	0.0100	0.54%	0.29%

民生加银瑞利混合(010564)基金档案

基金代码	010564	基金简称	民生加银瑞利混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘昊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.2196亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%