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民生加银瑞利混合基金盘中实时估值(010564)

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今天最新净值 0.9672 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9672
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2196亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘昊

民生加银瑞利混合基金010564重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600050	中国联通	0.2300	3.00%	1.57%	0.0471%
601088	中国神华	0.0100	1.09%	-2.06%	-0.0225%
601728	中国电信	0.0500	0.85%	1.04%	0.0088%
600938	XD中国海	0.0100	0.82%	-0.36%	-0.0030%
002966	苏州银行	0.0400	0.80%	3.79%	0.0303%
601628	中国人寿	0.0100	0.79%	-0.33%	-0.0026%
300059	东方财富	0.0200	0.65%	0.82%	0.0053%
002293	罗莱生活	0.0200	0.55%	3.64%	0.0200%
601857	中国石油	0.0200	0.55%	-2.84%	-0.0156%
600030	中信证券	0.0100	0.54%	0.29%	0.0016%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.64%		0.0694%		10.39%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生加银瑞利混合基金010564实时估值图

民生加银瑞利混合基金010564实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%