基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银创业板ETF发起联接A(中银证券创业板发起式联接A)基金盘中实时估值(012116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6499 -0.0071 -1.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6499
成立日期：2021-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1534亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：中银证券
基金经理：阳桦

中银创业板ETF发起联接A基金012116重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0400	0.66%	-1.24%	-0.0082%
300760	迈瑞医疗	0.0100	0.24%	0.46%	0.0011%
300059	东方财富	0.1900	0.21%	0.82%	0.0017%
300274	阳光电源	0.0200	0.18%	-2.29%	-0.0041%
300124	汇川技术	0.0300	0.16%	1.18%	0.0019%
300308	中际旭创	0.0100	0.14%	0.60%	0.0008%
300498	温氏股份	0.0800	0.13%	0.30%	0.0004%
300782	卓胜微	0.0100	0.09%	2.44%	0.0022%
300015	爱尔眼科	0.0700	0.08%	0.94%	0.0008%
300122	智飞生物	0.0200	0.08%	2.23%	0.0018%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.97%		-0.0016%		3.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银创业板ETF发起联接A基金012116实时估值图

中银创业板ETF发起联接A基金012116实时估值图

标签云

中银证券旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券优选行业龙头混合A	0.7290	4.1928%
中银证券优选行业龙头混合C	0.7068	4.1928%
中银证券科技创新混合(LOF)	0.8036	3.6004%
中银证券精选行业股票A	0.6021	3.5629%
中银证券精选行业股票C	0.5900	3.5629%
中银证券创业板ETF	1.2533	1.9339%
中银证券远见价值混合A	0.8553	1.6348%
中银证券远见价值混合C	0.8408	1.6348%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%