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嘉实新机遇混合发起式(嘉实新机遇)基金盘中实时估值(001620)

今天最新净值 1.0530 0.0010 0.10%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0530
  • 成立日期:2015-07-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:400.0418亿
  • 最近资产:1.36亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:王茜 谢泽林
嘉实新机遇混合发起式基金001620重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600115 中国东航 3811.4900 1.99% 3.72% 0.0740%
601006 大秦铁路 2529.3300 1.64% 0.57% 0.0093%
600011 华能国际 3172.8400 1.59% 2.45% 0.0390%
600795 国电电力 7714.2000 1.59% 2.68% 0.0426%
600570 恒生电子 355.9800 1.48% 1.56% 0.0231%
600535 天士力 647.6500 1.32% 0.81% 0.0107%
600100 同方股份 1626.5600 1.12% 2.68% 0.0300%
600588 用友网络 561.7600 1.08% 1.55% 0.0167%
000625 长安汽车 1407.1300 1.00% 1.00% 0.0100%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
12.81% 0.2554% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实新机遇混合发起式基金001620实时估值图
嘉实新机遇混合发起式基金001620实时估值图
嘉实新机遇混合发起式基金动态
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基金名称 单位净值 日增长率