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中加科瑞混合C基金盘中实时估值(011544)

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今天最新净值 0.9777 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9777
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0059亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：李继民魏泰源

中加科瑞混合C基金011544重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300633	开立医疗	10.7900	5.85%	1.96%	0.1147%
600941	中国移动	4.2700	3.96%	0.65%	0.0257%
600483	福能股份	27.9500	3.21%	5.24%	0.1682%
000690	宝新能源	29.7800	2.08%	5.81%	0.1208%
600863	内蒙华电	50.4000	2.08%	3.76%	0.0782%
600795	国电电力	52.5400	2.00%	2.68%	0.0536%
601728	中国电信	35.3100	1.98%	1.04%	0.0206%
600161	天坛生物	5.6500	1.53%	1.69%	0.0259%
002223	鱼跃医疗	4.1500	1.49%	0.90%	0.0134%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
24.18%		0.6211%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加科瑞混合C基金011544实时估值图

中加科瑞混合C基金011544实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%